今年以来申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C|申万菱信中证申万证券行业指数C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C015178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8873 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8828 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8869 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8905 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9171 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9102 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9117 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9162 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9284 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9228 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9155 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9338 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9285 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9272 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9289 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9199 |
2.59% |
| 2026-08-25 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8967 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8980 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8949 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8938 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8946 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9064 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9183 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9124 |
-1.29% |
| 2026-08-13 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9242 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9206 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9177 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9232 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9202 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9202 |
-1.11% |
| 2026-08-05 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9305 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9249 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9270 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9283 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9297 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9294 |
1.57% |
| 2026-07-28 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9150 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9273 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9240 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9459 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9354 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9405 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9392 |
2.00% |
| 2026-07-17 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9208 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9338 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9481 |
2.31% |
| 2026-07-14 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9267 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9236 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9320 |
-1.94% |
| 2026-07-09 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9504 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9318 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9434 |
-2.88% |
| 2026-07-06 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9706 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9662 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9607 |
-2.33% |
| 2026-07-01 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9836 |
4.41% |
| 2026-06-30 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9421 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9408 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9291 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9619 |
3.16% |
| 2026-06-24 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9324 |
-1.80% |
| 2026-06-23 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9492 |
0.35% |
| 2026-06-22 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9459 |
6.98% |
| 2026-06-18 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8842 |
-2.87% |
| 2026-06-17 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9096 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9108 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9016 |
2.43% |
| 2026-06-12 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8802 |
3.23% |
| 2026-06-11 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8527 |
-0.88% |
| 2026-06-10 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8603 |
1.34% |
| 2026-06-09 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8489 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8457 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8583 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8634 |
-1.07% |
| 2026-06-03 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8727 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8743 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8732 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8714 |
1.00% |
| 2026-05-28 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8628 |
-1.91% |
| 2026-05-27 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8793 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8894 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8823 |
0.86% |
| 2026-05-22 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8748 |
-1.42% |
| 2026-05-21 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8872 |
0.18% |
| 2026-05-20 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8856 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8915 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8831 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8850 |
-1.90% |
| 2026-05-14 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9021 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9214 |
-0.46% |
| 2026-05-12 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9257 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9233 |
1.54% |
| 2026-05-08 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9093 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9070 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9050 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9014 |
1.12% |
| 2026-04-27 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8914 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8913 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8991 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9065 |
0.76% |
| 2026-04-21 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8997 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9058 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9074 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9098 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9043 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9099 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9062 |
0.66% |
| 2026-04-10 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9003 |
3.39% |
| 2026-04-09 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8708 |
-2.15% |
| 2026-04-08 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8895 |
3.72% |
| 2026-04-07 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8576 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8593 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8667 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8812 |
1.43% |
| 2026-03-31 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8688 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8754 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8795 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8741 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8933 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8841 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8754 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9100 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9254 |
-1.16% |
| 2026-03-18 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9363 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9391 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9304 |
-0.46% |
| 2026-03-13 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9347 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9421 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9433 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9413 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9344 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9499 |
1.13% |
| 2026-03-05 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9393 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9372 |
-2.27% |
| 2026-03-03 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9585 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9670 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9789 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9770 |
-0.98% |
| 2026-02-25 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9867 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9815 |
-0.15% |
| 2026-02-13 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9830 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9927 |
-0.65% |
| 2026-02-11 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9992 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0007 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0031 |
1.04% |
| 2026-02-06 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9928 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9999 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9969 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9845 |
-0.18% |
| 2026-02-02 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9863 |
-1.26% |
| 2026-01-30 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9989 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0135 |
1.21% |
| 2026-01-28 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0014 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0016 |
-1.06% |
| 2026-01-26 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0123 |
0.67% |
| 2026-01-23 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0056 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0068 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0053 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0116 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0075 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0111 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0189 |
-1.50% |
| 2026-01-14 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0344 |
-0.61% |
| 2026-01-13 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0408 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0477 |
1.36% |
| 2026-01-09 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0336 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0311 |
-2.63% |
| 2026-01-07 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0582 |
-1.42% |
| 2026-01-06 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0732 |
3.87% |
| 2026-01-05 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0332 |
1.72% |
