近一季申万菱信价值精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信价值精选混合C015158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1013 |
2.16% |
| 2026-09-15 |
申万菱信价值精选混合C |
1.0780 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
申万菱信价值精选混合C |
1.0788 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
申万菱信价值精选混合C |
1.0830 |
-2.31% |
| 2026-09-10 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1080 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1189 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1175 |
0.57% |
| 2026-09-07 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1112 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1066 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1209 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1196 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1335 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1599 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1428 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1599 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1220 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1158 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1188 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1499 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1425 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1156 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
申万菱信价值精选混合C |
1.2074 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
申万菱信价值精选混合C |
1.2069 |
5.26% |
| 2026-08-14 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1466 |
1.19% |
| 2026-08-13 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1331 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1374 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1246 |
-1.57% |
| 2026-08-10 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1423 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1423 |
2.52% |
| 2026-08-06 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1142 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1119 |
4.38% |
| 2026-08-04 |
申万菱信价值精选混合C |
1.0652 |
1.81% |
| 2026-08-03 |
申万菱信价值精选混合C |
1.0463 |
-2.65% |
| 2026-07-31 |
申万菱信价值精选混合C |
1.0748 |
2.56% |
| 2026-07-30 |
申万菱信价值精选混合C |
1.0480 |
-3.89% |
| 2026-07-29 |
申万菱信价值精选混合C |
1.0904 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
申万菱信价值精选混合C |
1.0885 |
-3.80% |
| 2026-07-27 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1315 |
2.67% |
| 2026-07-24 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1021 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1065 |
-2.74% |
| 2026-07-22 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1368 |
-2.10% |
| 2026-07-21 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1612 |
8.11% |
| 2026-07-20 |
申万菱信价值精选混合C |
1.0741 |
-3.68% |
| 2026-07-17 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1136 |
-7.11% |
| 2026-07-16 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1989 |
-3.40% |
| 2026-07-15 |
申万菱信价值精选混合C |
1.2411 |
-4.47% |
| 2026-07-14 |
申万菱信价值精选混合C |
1.2966 |
3.16% |
| 2026-07-13 |
申万菱信价值精选混合C |
1.2569 |
-4.29% |
| 2026-07-10 |
申万菱信价值精选混合C |
1.3132 |
-6.34% |
| 2026-07-09 |
申万菱信价值精选混合C |
1.3964 |
7.28% |
| 2026-07-08 |
申万菱信价值精选混合C |
1.3016 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
申万菱信价值精选混合C |
1.3003 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
申万菱信价值精选混合C |
1.3060 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
申万菱信价值精选混合C |
1.3234 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
申万菱信价值精选混合C |
1.3142 |
-10.11% |
| 2026-07-01 |
申万菱信价值精选混合C |
1.4471 |
-1.16% |
| 2026-06-30 |
申万菱信价值精选混合C |
1.4641 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
申万菱信价值精选混合C |
1.4164 |
1.85% |
| 2026-06-26 |
申万菱信价值精选混合C |
1.3907 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
申万菱信价值精选混合C |
1.4334 |
4.16% |
| 2026-06-24 |
申万菱信价值精选混合C |
1.3761 |
4.27% |
| 2026-06-23 |
申万菱信价值精选混合C |
1.3197 |
-3.66% |
| 2026-06-22 |
申万菱信价值精选混合C |
1.3698 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
申万菱信价值精选混合C |
1.3432 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
申万菱信价值精选混合C |
1.3032 |
3.63% |
