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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.7202 | 4.63% |
| 2026-09-15 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.6883 | 0.44% |
| 2026-09-14 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.6853 | -2.22% |
| 2026-09-11 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.7005 | -1.96% |
| 2026-09-10 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.7142 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.7202 | 4.43% |
| 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.7065 | 4.42% |
| 恒越优势精选混合A | 1.7058 | 4.34% |
| 恒越成长精选混合A | 1.5135 | 3.92% |
| 恒越成长精选混合C | 1.4883 | 3.92% |
| 恒越蓝筹精选混合 | 1.8012 | 3.39% |
| 恒越核心精选混合A | 2.6959 | 2.87% |
| 恒越嘉润量化选股混合A | 0.9193 | 1.83% |
| 恒越嘉润量化选股混合C | 0.9170 | 1.82% |
| 恒越嘉鑫债券A | 1.2345 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
