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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 国富均衡增长混合A | 1.1641 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 国富均衡增长混合A | 1.1628 | 0.80% |
| 2025-12-23 | 国富均衡增长混合A | 1.1536 | 0.65% |
| 2025-12-22 | 国富均衡增长混合A | 1.1461 | 2.00% |
| 2025-12-19 | 国富均衡增长混合A | 1.1236 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.3865 | 0.46% |
| 国富金融地产混合C | 1.4154 | 0.46% |
| 国富中小盘股票A | 2.6841 | 0.41% |
| 国富健康 | 1.5697 | 0.38% |
| 国富研究精选混合A | 2.8333 | 0.31% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 1.1350 | 0.27% |
| 国富弹性市值混合A | 1.1387 | 0.23% |
| 国富深化价值混合A | 2.0707 | 0.23% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 1.1511 | 0.20% |
| 国富沪深300指数增强A | 1.7383 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.05% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.3904 | 7.05% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3093 | 6.89% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2915 | 6.89% |
| 中加优势企业混合A | 1.6722 | 6.25% |
| 中加优势企业混合C | 1.5982 | 6.25% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8014 | 6.09% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.7803 | 6.09% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.2149 | 5.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.2142 | 5.74% |
