近半年华安鼎安优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安鼎安优选一年持有混合C015134净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1819 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1722 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1764 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1774 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1849 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1935 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1872 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1773 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1669 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1768 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1747 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1869 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1948 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1878 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1893 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1795 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1756 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1746 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1979 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1933 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1864 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2230 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2275 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2088 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2104 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2160 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2127 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2185 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2195 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2030 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2040 |
1.04% |
| 2026-08-04 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1916 |
1.07% |
| 2026-08-03 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1790 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1861 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1831 |
-1.12% |
| 2026-07-29 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1965 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1902 |
-2.09% |
| 2026-07-27 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2156 |
0.71% |
| 2026-07-24 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2070 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2169 |
-0.61% |
| 2026-07-22 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2244 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2295 |
2.43% |
| 2026-07-20 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2003 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1948 |
-2.75% |
| 2026-07-16 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2286 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2419 |
-0.43% |
| 2026-07-14 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2473 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2334 |
-1.50% |
| 2026-07-10 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2522 |
-2.23% |
| 2026-07-09 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2807 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2586 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2651 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2665 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2671 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2717 |
-3.29% |
| 2026-07-01 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.3149 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.3261 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.3062 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2990 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.3186 |
1.20% |
| 2026-06-24 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.3030 |
1.32% |
| 2026-06-23 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2860 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.3081 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2924 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2829 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2728 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2739 |
2.30% |
| 2026-06-12 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2452 |
0.65% |
| 2026-06-11 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2371 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2454 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2581 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2340 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2593 |
-1.14% |
| 2026-06-04 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2738 |
0.68% |
| 2026-06-03 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2652 |
0.77% |
| 2026-06-02 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2555 |
1.34% |
| 2026-06-01 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2389 |
-1.48% |
| 2026-05-29 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2575 |
-1.52% |
| 2026-05-28 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2769 |
1.37% |
| 2026-05-27 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2596 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2678 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2740 |
1.84% |
| 2026-05-22 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2510 |
1.10% |
| 2026-05-21 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2374 |
-2.19% |
| 2026-05-20 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2651 |
0.77% |
| 2026-05-19 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2554 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2503 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2581 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2735 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2921 |
0.80% |
| 2026-05-12 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2819 |
0.54% |
| 2026-05-11 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2750 |
1.79% |
| 2026-05-08 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2526 |
-0.57% |
| 2026-04-30 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2332 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2303 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2134 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2172 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2146 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2176 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2245 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2131 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2122 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2086 |
0.26% |
| 2026-04-16 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2055 |
1.30% |
| 2026-04-15 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1900 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1955 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1862 |
0.39% |
| 2026-04-10 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1816 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1717 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1768 |
2.38% |
| 2026-04-07 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1494 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1498 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1561 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1657 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1538 |
-1.30% |
| 2026-03-30 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1690 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1730 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1666 |
-0.93% |
| 2026-03-25 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1775 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1683 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1519 |
-2.17% |
| 2026-03-20 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1775 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1815 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2011 |
0.26% |
