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汇添富沪港深大盘价值混合D基金净值查询(015119)

近一季汇添富沪港深大盘价值混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富沪港深大盘价值混合D015119净值及计算阶段收益
近一季015119基金累计收益率-13.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7119 1.14%
2026-09-15 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7039 -0.62%
2026-09-14 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7083 -1.24%
2026-09-11 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7171 -1.32%
2026-09-10 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7267 -1.53%
2026-09-09 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7378 1.03%
2026-09-08 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7303 -0.90%
2026-09-07 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7369 1.99%
2026-09-04 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7225 -0.11%
2026-09-03 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7233 0.28%
2026-09-02 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7213 -0.21%
2026-09-01 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7228 -2.13%
2026-08-31 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7385 -0.28%
2026-08-28 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7406 -0.08%
2026-08-27 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7412 2.31%
2026-08-26 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7245 0.75%
2026-08-25 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7191 3.07%
2026-08-24 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6977 -3.83%
2026-08-21 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7244 1.80%
2026-08-20 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7116 1.47%
2026-08-19 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7013 -3.84%
2026-08-18 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7293 -1.95%
2026-08-17 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7435 2.78%
2026-08-14 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7234 -0.25%
2026-08-13 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7252 -0.98%
2026-08-12 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7324 1.03%
2026-08-11 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7249 -1.86%
2026-08-10 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7384 0.42%
2026-08-07 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7353 2.80%
2026-08-06 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7153 -1.57%
2026-08-05 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7265 3.28%
2026-08-04 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7034 2.49%
2026-08-03 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6863 1.43%
2026-07-31 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6766 2.42%
2026-07-30 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6606 -2.54%
2026-07-29 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6778 0.47%
2026-07-28 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6746 -4.49%
2026-07-27 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7063 1.60%
2026-07-24 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6952 -2.55%
2026-07-23 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7134 0.62%
2026-07-22 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7090 -2.86%
2026-07-21 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7293 2.60%
2026-07-20 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7108 2.35%
2026-07-17 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6945 -6.77%
2026-07-16 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7449 -1.82%
2026-07-15 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7587 0.88%
2026-07-14 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7521 2.19%
2026-07-13 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7360 -3.88%
2026-07-10 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7657 -1.69%
2026-07-09 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7789 0.76%
2026-07-08 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7730 0.57%
2026-07-07 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7686 -3.15%
2026-07-06 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7928 -1.77%
2026-07-03 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8071 1.98%
2026-07-02 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7914 -3.78%
2026-07-01 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8225 -0.44%
2026-06-30 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8261 1.01%
2026-06-29 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8178 0.58%
2026-06-26 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8131 -4.18%
2026-06-25 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8471 1.68%
2026-06-24 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8331 1.08%
2026-06-23 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8242 -4.13%
2026-06-22 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8582 0.73%
2026-06-18 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8520 0.82%
2026-06-17 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8451 2.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合A 1.4555 0.68%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
国都聚成 0.5106 0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1960 0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1666 0.01%
华宝科技先锋混合C 1.5290 -0.02%
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