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中泰安益利率债A基金净值查询(015108)

近半年中泰安益利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰安益利率债A015108净值及计算阶段收益
近半年015108基金累计收益率1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰安益利率债A 1.0701 0.02%
2026-09-15 中泰安益利率债A 1.0699 0.05%
2026-09-14 中泰安益利率债A 1.0694 0.00%
2026-09-11 中泰安益利率债A 1.0694 -0.03%
2026-09-10 中泰安益利率债A 1.0697 -0.01%
2026-09-09 中泰安益利率债A 1.0698 0.00%
2026-09-08 中泰安益利率债A 1.0698 -0.01%
2026-09-07 中泰安益利率债A 1.0699 0.02%
2026-09-04 中泰安益利率债A 1.0697 0.00%
2026-09-03 中泰安益利率债A 1.0697 0.07%
2026-09-02 中泰安益利率债A 1.0690 -0.02%
2026-09-01 中泰安益利率债A 1.0692 0.06%
2026-08-31 中泰安益利率债A 1.0686 0.03%
2026-08-28 中泰安益利率债A 1.0683 0.00%
2026-08-27 中泰安益利率债A 1.0683 -0.08%
2026-08-26 中泰安益利率债A 1.0692 -0.04%
2026-08-25 中泰安益利率债A 1.0696 -0.03%
2026-08-24 中泰安益利率债A 1.0699 0.07%
2026-08-21 中泰安益利率债A 1.0692 -0.02%
2026-08-20 中泰安益利率债A 1.0694 -0.02%
2026-08-19 中泰安益利率债A 1.0696 -0.05%
2026-08-18 中泰安益利率债A 1.0701 0.06%
2026-08-17 中泰安益利率债A 1.0695 0.05%
2026-08-14 中泰安益利率债A 1.0690 0.00%
2026-08-13 中泰安益利率债A 1.0690 0.05%
2026-08-12 中泰安益利率债A 1.0685 0.00%
2026-08-11 中泰安益利率债A 1.0685 -0.05%
2026-08-10 中泰安益利率债A 1.0690 0.05%
2026-08-07 中泰安益利率债A 1.0685 0.05%
2026-08-06 中泰安益利率债A 1.0680 0.02%
2026-08-05 中泰安益利率债A 1.0678 0.00%
2026-08-04 中泰安益利率债A 1.0678 0.02%
2026-08-03 中泰安益利率债A 1.0676 0.00%
2026-07-31 中泰安益利率债A 1.0676 0.02%
2026-07-30 中泰安益利率债A 1.0674 0.04%
2026-07-29 中泰安益利率债A 1.0670 0.01%
2026-07-28 中泰安益利率债A 1.0669 -0.01%
2026-07-27 中泰安益利率债A 1.0670 -0.01%
2026-07-24 中泰安益利率债A 1.0671 0.00%
2026-07-23 中泰安益利率债A 1.0671 -0.02%
2026-07-22 中泰安益利率债A 1.0673 0.04%
2026-07-21 中泰安益利率债A 1.0669 0.00%
2026-07-20 中泰安益利率债A 1.0669 -0.02%
2026-07-17 中泰安益利率债A 1.0671 0.03%
2026-07-16 中泰安益利率债A 1.0668 -0.02%
2026-07-15 中泰安益利率债A 1.0670 0.02%
2026-07-14 中泰安益利率债A 1.0668 0.02%
2026-07-13 中泰安益利率债A 1.0666 -0.02%
2026-07-10 中泰安益利率债A 1.0668 -0.01%
2026-07-09 中泰安益利率债A 1.0819 -0.01%
2026-07-08 中泰安益利率债A 1.0820 0.02%
2026-07-07 中泰安益利率债A 1.0818 0.00%
2026-07-06 中泰安益利率债A 1.0818 0.05%
2026-07-03 中泰安益利率债A 1.0813 0.00%
2026-07-02 中泰安益利率债A 1.0813 0.02%
2026-07-01 中泰安益利率债A 1.0811 -0.07%
2026-06-30 中泰安益利率债A 1.0819 -0.06%
2026-06-29 中泰安益利率债A 1.0825 0.07%
2026-06-26 中泰安益利率债A 1.0817 0.02%
2026-06-25 中泰安益利率债A 1.0815 0.05%
2026-06-24 中泰安益利率债A 1.0810 0.02%
2026-06-23 中泰安益利率债A 1.0808 -0.03%
2026-06-22 中泰安益利率债A 1.0811 -0.01%
2026-06-18 中泰安益利率债A 1.0812 0.04%
2026-06-17 中泰安益利率债A 1.0808 0.05%
2026-06-16 中泰安益利率债A 1.0803 0.07%
2026-06-15 中泰安益利率债A 1.0795 0.00%
2026-06-12 中泰安益利率债A 1.0795 0.04%
2026-06-11 中泰安益利率债A 1.0791 -0.07%
2026-06-10 中泰安益利率债A 1.0799 -0.07%
2026-06-09 中泰安益利率债A 1.0807 -0.06%
2026-06-08 中泰安益利率债A 1.0814 -0.04%
2026-06-05 中泰安益利率债A 1.0818 -0.05%
2026-06-04 中泰安益利率债A 1.0823 0.04%
2026-06-03 中泰安益利率债A 1.0819 -0.02%
2026-06-02 中泰安益利率债A 1.0821 0.01%
2026-06-01 中泰安益利率债A 1.0820 0.06%
2026-05-29 中泰安益利率债A 1.0814 0.02%
2026-05-28 中泰安益利率债A 1.0812 0.06%
2026-05-27 中泰安益利率债A 1.0805 0.15%
2026-05-26 中泰安益利率债A 1.0789 0.07%
2026-05-25 中泰安益利率债A 1.0781 0.05%
2026-05-22 中泰安益利率债A 1.0776 -0.03%
2026-05-21 中泰安益利率债A 1.0779 -0.02%
2026-05-20 中泰安益利率债A 1.0781 0.01%
2026-05-19 中泰安益利率债A 1.0780 0.08%
2026-05-18 中泰安益利率债A 1.0771 0.05%
2026-05-15 中泰安益利率债A 1.0766 -0.01%
2026-05-14 中泰安益利率债A 1.0767 -0.02%
2026-05-13 中泰安益利率债A 1.0769 0.05%
2026-05-12 中泰安益利率债A 1.0764 0.05%
2026-05-11 中泰安益利率债A 1.0759 0.06%
2026-05-08 中泰安益利率债A 1.0753 0.03%
2026-04-30 中泰安益利率债A 1.0751 -0.02%
2026-04-29 中泰安益利率债A 1.0753 0.11%
2026-04-28 中泰安益利率债A 1.0741 0.08%
2026-04-27 中泰安益利率债A 1.0732 -0.06%
2026-04-24 中泰安益利率债A 1.0738 -0.06%
2026-04-23 中泰安益利率债A 1.0744 -0.05%
2026-04-22 中泰安益利率债A 1.0749 0.05%
2026-04-21 中泰安益利率债A 1.0744 0.04%
2026-04-20 中泰安益利率债A 1.0740 0.04%
2026-04-17 中泰安益利率债A 1.0736 0.12%
2026-04-16 中泰安益利率债A 1.0723 0.02%
2026-04-15 中泰安益利率债A 1.0721 0.05%
2026-04-14 中泰安益利率债A 1.0716 0.04%
2026-04-13 中泰安益利率债A 1.0712 0.08%
2026-04-10 中泰安益利率债A 1.0703 0.05%
2026-04-09 中泰安益利率债A 1.0698 -0.04%
2026-04-08 中泰安益利率债A 1.0702 0.02%
2026-04-07 中泰安益利率债A 1.0700 0.07%
2026-04-03 中泰安益利率债A 1.0693 0.08%
2026-04-02 中泰安益利率债A 1.0684 0.02%
2026-04-01 中泰安益利率债A 1.0682 -0.05%
2026-03-31 中泰安益利率债A 1.0687 0.02%
2026-03-30 中泰安益利率债A 1.0685 0.08%
2026-03-27 中泰安益利率债A 1.0676 0.04%
2026-03-26 中泰安益利率债A 1.0672 0.01%
2026-03-25 中泰安益利率债A 1.0671 0.00%
2026-03-24 中泰安益利率债A 1.0671 0.02%
2026-03-23 中泰安益利率债A 1.0669 -0.02%
2026-03-20 中泰安益利率债A 1.0671 0.01%
2026-03-19 中泰安益利率债A 1.0670 0.01%
2026-03-18 中泰安益利率债A 1.0669 0.08%
2026-03-17 中泰安益利率债A 1.0660 0.04%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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