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百嘉百盛混合基金净值查询(015056)

近半年百嘉百盛混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围百嘉百盛混合015056净值及计算阶段收益
近半年015056基金累计收益率15.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 百嘉百盛混合 1.3559 0.74%
2026-09-16 百嘉百盛混合 1.3460 2.85%
2026-09-15 百嘉百盛混合 1.3087 -0.37%
2026-09-14 百嘉百盛混合 1.3135 2.64%
2026-09-11 百嘉百盛混合 1.2797 -1.58%
2026-09-10 百嘉百盛混合 1.3003 -1.90%
2026-09-09 百嘉百盛混合 1.3250 -0.38%
2026-09-08 百嘉百盛混合 1.3300 0.20%
2026-09-07 百嘉百盛混合 1.3274 1.20%
2026-09-04 百嘉百盛混合 1.3116 -2.73%
2026-09-03 百嘉百盛混合 1.3474 0.78%
2026-09-02 百嘉百盛混合 1.3370 -0.95%
2026-09-01 百嘉百盛混合 1.3498 -1.10%
2026-08-31 百嘉百盛混合 1.3648 1.59%
2026-08-28 百嘉百盛混合 1.3434 -1.28%
2026-08-27 百嘉百盛混合 1.3608 1.67%
2026-08-26 百嘉百盛混合 1.3385 -0.03%
2026-08-25 百嘉百盛混合 1.3389 1.72%
2026-08-24 百嘉百盛混合 1.3163 -2.95%
2026-08-21 百嘉百盛混合 1.3563 -1.25%
2026-08-20 百嘉百盛混合 1.3733 1.56%
2026-08-19 百嘉百盛混合 1.3522 -5.51%
2026-08-18 百嘉百盛混合 1.4311 -0.18%
2026-08-17 百嘉百盛混合 1.4337 2.46%
2026-08-14 百嘉百盛混合 1.3993 -0.49%
2026-08-13 百嘉百盛混合 1.4062 0.21%
2026-08-12 百嘉百盛混合 1.4033 -0.11%
2026-08-11 百嘉百盛混合 1.4049 1.15%
2026-08-10 百嘉百盛混合 1.3889 1.44%
2026-08-07 百嘉百盛混合 1.3692 4.71%
2026-08-06 百嘉百盛混合 1.3076 -0.03%
2026-08-05 百嘉百盛混合 1.3080 3.70%
2026-08-04 百嘉百盛混合 1.2613 4.72%
2026-08-03 百嘉百盛混合 1.2044 -2.43%
2026-07-31 百嘉百盛混合 1.2344 2.76%
2026-07-30 百嘉百盛混合 1.2013 -5.10%
2026-07-29 百嘉百盛混合 1.2658 -0.57%
2026-07-28 百嘉百盛混合 1.2731 -4.32%
2026-07-27 百嘉百盛混合 1.3306 2.69%
2026-07-24 百嘉百盛混合 1.2958 -1.56%
2026-07-23 百嘉百盛混合 1.3163 -0.68%
2026-07-22 百嘉百盛混合 1.3253 0.03%
2026-07-21 百嘉百盛混合 1.3249 5.62%
2026-07-20 百嘉百盛混合 1.2544 -0.78%
2026-07-17 百嘉百盛混合 1.2642 -7.56%
2026-07-16 百嘉百盛混合 1.3676 -3.35%
2026-07-15 百嘉百盛混合 1.4150 -0.99%
2026-07-14 百嘉百盛混合 1.4291 2.02%
2026-07-13 百嘉百盛混合 1.4008 -4.11%
2026-07-10 百嘉百盛混合 1.4609 0.12%
2026-07-09 百嘉百盛混合 1.4592 3.89%
2026-07-08 百嘉百盛混合 1.4045 -2.61%
2026-07-07 百嘉百盛混合 1.4412 -3.05%
2026-07-06 百嘉百盛混合 1.4852 0.10%
2026-07-03 百嘉百盛混合 1.4837 2.83%
2026-07-02 百嘉百盛混合 1.4428 -1.35%
2026-07-01 百嘉百盛混合 1.4626 0.93%
2026-06-30 百嘉百盛混合 1.4491 0.12%
2026-06-29 百嘉百盛混合 1.4474 3.56%
2026-06-26 百嘉百盛混合 1.3976 -1.45%
2026-06-25 百嘉百盛混合 1.4182 1.75%
2026-06-24 百嘉百盛混合 1.3938 0.58%
2026-06-23 百嘉百盛混合 1.3857 -0.06%
2026-06-22 百嘉百盛混合 1.3866 1.88%
2026-06-18 百嘉百盛混合 1.3610 0.98%
2026-06-17 百嘉百盛混合 1.3478 2.28%
2026-06-16 百嘉百盛混合 1.3177 1.12%
2026-06-15 百嘉百盛混合 1.3031 4.07%
2026-06-12 百嘉百盛混合 1.2521 -0.22%
2026-06-11 百嘉百盛混合 1.2548 -0.74%
2026-06-10 百嘉百盛混合 1.2642 -1.21%
2026-06-09 百嘉百盛混合 1.2797 3.81%
2026-06-08 百嘉百盛混合 1.2327 -1.93%
2026-06-05 百嘉百盛混合 1.2570 -1.64%
2026-06-04 百嘉百盛混合 1.2780 0.37%
2026-06-03 百嘉百盛混合 1.2733 0.14%
2026-06-02 百嘉百盛混合 1.2715 0.02%
2026-06-01 百嘉百盛混合 1.2713 -0.43%
2026-05-29 百嘉百盛混合 1.2768 -1.77%
2026-05-28 百嘉百盛混合 1.2998 0.05%
2026-05-27 百嘉百盛混合 1.2991 -0.03%
2026-05-26 百嘉百盛混合 1.2995 -2.08%
2026-05-25 百嘉百盛混合 1.3265 1.41%
2026-05-22 百嘉百盛混合 1.3080 1.62%
2026-05-21 百嘉百盛混合 1.2872 -3.48%
2026-05-20 百嘉百盛混合 1.3336 1.96%
2026-05-19 百嘉百盛混合 1.3079 0.76%
2026-05-18 百嘉百盛混合 1.2980 1.68%
2026-05-15 百嘉百盛混合 1.2766 -0.34%
2026-05-14 百嘉百盛混合 1.2809 -1.00%
2026-05-13 百嘉百盛混合 1.2939 -0.22%
2026-05-12 百嘉百盛混合 1.2967 -0.62%
2026-05-11 百嘉百盛混合 1.3048 2.68%
2026-05-08 百嘉百盛混合 1.2707 -1.38%
2026-04-30 百嘉百盛混合 1.2416 0.61%
2026-04-29 百嘉百盛混合 1.2341 3.78%
2026-04-28 百嘉百盛混合 1.1892 -0.44%
2026-04-27 百嘉百盛混合 1.1945 -0.42%
2026-04-24 百嘉百盛混合 1.1995 -0.03%
2026-04-23 百嘉百盛混合 1.1999 -1.59%
2026-04-22 百嘉百盛混合 1.2193 0.70%
2026-04-21 百嘉百盛混合 1.2108 0.50%
2026-04-20 百嘉百盛混合 1.2048 0.57%
2026-04-17 百嘉百盛混合 1.1980 -0.35%
2026-04-16 百嘉百盛混合 1.2022 2.73%
2026-04-15 百嘉百盛混合 1.1703 -0.79%
2026-04-14 百嘉百盛混合 1.1796 1.72%
2026-04-13 百嘉百盛混合 1.1596 0.12%
2026-04-10 百嘉百盛混合 1.1582 2.00%
2026-04-09 百嘉百盛混合 1.1355 -0.41%
2026-04-08 百嘉百盛混合 1.1402 1.94%
2026-04-07 百嘉百盛混合 1.1185 0.44%
2026-04-03 百嘉百盛混合 1.1136 -0.92%
2026-04-02 百嘉百盛混合 1.1239 -1.04%
2026-04-01 百嘉百盛混合 1.1357 2.24%
2026-03-31 百嘉百盛混合 1.1108 -1.20%
2026-03-30 百嘉百盛混合 1.1243 -0.72%
2026-03-27 百嘉百盛混合 1.1325 1.54%
2026-03-26 百嘉百盛混合 1.1153 -1.80%
2026-03-25 百嘉百盛混合 1.1358 1.18%
2026-03-24 百嘉百盛混合 1.1226 2.04%
2026-03-23 百嘉百盛混合 1.1002 -3.23%
2026-03-20 百嘉百盛混合 1.1369 -0.74%
2026-03-19 百嘉百盛混合 1.1454 -2.30%
2026-03-18 百嘉百盛混合 1.1724 0.27%
百嘉基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盛混合 1.3559 0.74%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0293 0.02%
百嘉百兴纯债债券A 1.0622 0.01%
百嘉百顺纯债债券A 1.0492 0.00%
百嘉百顺纯债债券C 1.0489 0.00%
百嘉百益债券A 1.1973 -0.05%
百嘉百益债券C 1.1898 -0.05%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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