近半年国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证食品饮料行业指数C015040净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8823 |
1.52% |
2024-04-25 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8691 |
-0.21% |
2024-04-24 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8709 |
0.28% |
2024-04-23 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8685 |
0.79% |
2024-04-22 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8617 |
1.57% |
2024-04-19 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8484 |
-1.04% |
2024-04-18 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8573 |
0.40% |
2024-04-17 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8539 |
0.45% |
2024-04-16 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8501 |
-1.23% |
2024-04-15 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8607 |
2.70% |
2024-04-12 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8381 |
-1.39% |
2024-04-11 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8499 |
-0.14% |
2024-04-10 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8511 |
-1.24% |
2024-04-09 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8618 |
0.01% |
2024-04-03 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8886 |
-0.11% |
2024-04-02 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8896 |
-0.66% |
2024-04-01 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8955 |
2.21% |
2024-03-29 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8761 |
0.11% |
2024-03-28 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8751 |
-0.05% |
2024-03-27 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8755 |
-1.33% |
2024-03-26 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8873 |
1.30% |
2024-03-25 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8759 |
-0.93% |
2024-03-22 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8841 |
-1.81% |
2024-03-21 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9004 |
0.17% |
2024-03-20 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8989 |
-0.33% |
2024-03-19 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9019 |
0.79% |
2024-03-18 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8948 |
0.24% |
2024-03-15 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8927 |
0.74% |
2024-03-14 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8861 |
-0.16% |
2024-03-13 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8875 |
-0.66% |
2024-03-12 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8934 |
3.55% |
2024-03-11 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8628 |
2.09% |
2024-03-08 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8451 |
-0.55% |
2024-03-07 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8498 |
-0.43% |
2024-03-06 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8535 |
-1.33% |
2024-03-05 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8650 |
1.05% |
2024-03-04 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8560 |
-0.91% |
2024-03-01 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8639 |
-0.01% |
2024-02-29 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8640 |
1.77% |
2024-02-28 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8490 |
-0.92% |
2024-02-27 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8569 |
0.06% |
2024-02-26 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8564 |
-1.11% |
2024-02-23 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8660 |
0.21% |
2024-02-22 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8642 |
0.44% |
2024-02-21 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8604 |
3.45% |
2024-02-20 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8317 |
-0.55% |
2024-02-19 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8363 |
0.30% |
2024-02-08 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8338 |
-0.19% |
2024-02-07 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8354 |
1.93% |
2024-02-06 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8196 |
4.16% |
2024-02-05 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.7869 |
0.79% |
2024-02-02 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.7807 |
-0.80% |
2024-02-01 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.7870 |
0.19% |
2024-01-31 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.7855 |
-1.28% |
2024-01-30 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.7957 |
-2.65% |
2024-01-29 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8174 |
0.29% |
2024-01-26 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8150 |
-0.06% |
2024-01-25 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8155 |
1.72% |
2024-01-24 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8017 |
0.34% |
2024-01-23 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.7990 |
-0.31% |
2024-01-22 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8015 |
-1.99% |
2024-01-19 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8178 |
0.42% |
2024-01-18 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8144 |
1.57% |
2024-01-17 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8018 |
-2.71% |
2024-01-16 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8241 |
0.29% |
2024-01-15 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8217 |
-0.52% |
2024-01-12 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8260 |
-0.33% |
2024-01-11 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8287 |
0.38% |
2024-01-10 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8256 |
0.93% |
2024-01-09 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8180 |
-0.06% |
2024-01-08 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8185 |
-1.37% |
2024-01-05 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8299 |
-0.77% |
2024-01-04 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8363 |
-1.77% |
2024-01-03 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8514 |
-0.40% |
2024-01-02 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8548 |
-2.32% |
2023-12-29 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8751 |
-0.03% |
2023-12-28 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8754 |
3.56% |
2023-12-27 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8453 |
0.21% |
2023-12-26 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8435 |
-0.62% |
2023-12-25 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8488 |
0.77% |
2023-12-22 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8423 |
-0.02% |
2023-12-21 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8425 |
1.41% |
2023-12-20 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8308 |
-1.11% |
2023-12-19 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8401 |
-0.04% |
2023-12-18 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8404 |
-0.19% |
2023-12-15 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8420 |
0.11% |
2023-12-14 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8411 |
-1.31% |
2023-12-13 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8523 |
-3.04% |
2023-12-12 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8790 |
0.63% |
2023-12-11 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8735 |
-1.06% |
2023-12-08 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8829 |
0.15% |
2023-12-07 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8816 |
-0.38% |
2023-12-06 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8850 |
0.16% |
2023-12-05 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8836 |
-1.94% |
2023-12-04 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9011 |
-1.26% |
2023-12-01 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9126 |
-1.31% |
2023-11-30 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9247 |
0.68% |
2023-11-29 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9185 |
-0.24% |
2023-11-28 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9207 |
0.02% |
2023-11-27 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9205 |
-1.33% |
2023-11-24 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9329 |
-0.17% |
2023-11-23 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9345 |
-0.01% |
2023-11-22 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9346 |
-0.67% |
2023-11-20 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9298 |
0.33% |
2023-11-17 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9267 |
-0.52% |
2023-11-16 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9315 |
-0.90% |
2023-11-15 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9400 |
0.62% |
2023-11-14 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9342 |
0.00% |
2023-11-13 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9342 |
-0.75% |
2023-11-10 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9413 |
-0.91% |
2023-11-09 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9499 |
-0.06% |
2023-11-08 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9505 |
-0.17% |
2023-11-07 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9521 |
-0.45% |
2023-11-06 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9564 |
0.01% |
2023-11-03 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9563 |
1.11% |
2023-11-02 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9458 |
-1.07% |
2023-11-01 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9560 |
1.45% |
2023-10-31 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9423 |
0.36% |
2023-10-30 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9389 |
0.89% |