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西部利得双兴一年定开债券发起基金净值查询(015018)

近一季西部利得双兴一年定开债券发起基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得双兴一年定开债券发起015018净值及计算阶段收益
近一季015018基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0794 0.02%
2026-09-15 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0792 0.01%
2026-09-14 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0791 0.05%
2026-09-11 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0786 0.01%
2026-09-10 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0785 0.01%
2026-09-09 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0784 0.01%
2026-09-08 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0783 0.01%
2026-09-07 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0782 0.03%
2026-09-04 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0779 0.01%
2026-09-03 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0778 0.02%
2026-09-02 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0776 0.01%
2026-09-01 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0775 0.02%
2026-08-31 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0773 0.01%
2026-08-28 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0772 0.00%
2026-08-27 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0772 -0.01%
2026-08-26 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0773 0.00%
2026-08-25 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0773 0.01%
2026-08-24 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0772 0.02%
2026-08-21 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0770 0.01%
2026-08-20 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0769 0.01%
2026-08-19 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0768 0.01%
2026-08-18 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0767 0.02%
2026-08-17 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0765 0.04%
2026-08-14 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0761 0.00%
2026-08-13 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0761 0.02%
2026-08-12 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0759 0.01%
2026-08-11 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0758 0.02%
2026-08-10 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0756 0.03%
2026-08-07 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0753 0.02%
2026-08-06 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0751 0.00%
2026-08-05 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0751 0.01%
2026-08-04 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0750 0.01%
2026-08-03 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0749 0.02%
2026-07-31 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0747 0.02%
2026-07-30 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0745 0.01%
2026-07-29 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0744 0.01%
2026-07-28 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0743 -0.02%
2026-07-27 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0745 0.01%
2026-07-24 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0744 0.01%
2026-07-23 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0743 0.00%
2026-07-22 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0743 0.03%
2026-07-21 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0740 0.02%
2026-07-20 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0738 0.00%
2026-07-17 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0738 0.01%
2026-07-16 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0737 0.00%
2026-07-15 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0737 0.00%
2026-07-14 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0737 0.02%
2026-07-13 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0735 0.02%
2026-07-10 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0733 0.02%
2026-07-09 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0731 0.00%
2026-07-08 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0731 0.01%
2026-07-07 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0730 0.01%
2026-07-06 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0729 0.03%
2026-07-03 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0726 0.00%
2026-07-02 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0726 -0.01%
2026-07-01 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0727 -0.03%
2026-06-30 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0730 -0.02%
2026-06-29 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0732 0.03%
2026-06-26 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0729 0.01%
2026-06-25 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0728 0.03%
2026-06-24 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0725 0.01%
2026-06-23 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0724 -0.01%
2026-06-22 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0725 0.02%
2026-06-18 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0723 0.03%
2026-06-17 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0720 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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