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中信建投景润3个月定开债A(中信建投景润3个月定开债券A)基金净值查询(014968)

近一季中信建投景润3个月定开债A|中信建投景润3个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投景润3个月定开债A014968净值及计算阶段收益
近一季014968基金累计收益率1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中信建投景润3个月定开债A 1.0542 0.06%
2026-09-14 中信建投景润3个月定开债A 1.0536 0.01%
2026-09-11 中信建投景润3个月定开债A 1.0535 -0.01%
2026-09-10 中信建投景润3个月定开债A 1.0536 0.00%
2026-09-09 中信建投景润3个月定开债A 1.0536 0.01%
2026-09-08 中信建投景润3个月定开债A 1.0535 0.00%
2026-09-07 中信建投景润3个月定开债A 1.0535 0.01%
2026-09-04 中信建投景润3个月定开债A 1.0534 0.00%
2026-09-03 中信建投景润3个月定开债A 1.0534 0.07%
2026-09-02 中信建投景润3个月定开债A 1.0527 -0.06%
2026-09-01 中信建投景润3个月定开债A 1.0533 0.10%
2026-08-31 中信建投景润3个月定开债A 1.0523 0.05%
2026-08-28 中信建投景润3个月定开债A 1.0518 0.01%
2026-08-27 中信建投景润3个月定开债A 1.0517 -0.01%
2026-08-26 中信建投景润3个月定开债A 1.0518 -0.01%
2026-08-25 中信建投景润3个月定开债A 1.0519 -0.02%
2026-08-24 中信建投景润3个月定开债A 1.0521 0.08%
2026-08-21 中信建投景润3个月定开债A 1.0513 0.01%
2026-08-20 中信建投景润3个月定开债A 1.0512 0.02%
2026-08-19 中信建投景润3个月定开债A 1.0510 -0.01%
2026-08-18 中信建投景润3个月定开债A 1.0511 0.05%
2026-08-17 中信建投景润3个月定开债A 1.0506 0.14%
2026-08-14 中信建投景润3个月定开债A 1.0491 -0.01%
2026-08-13 中信建投景润3个月定开债A 1.0492 0.07%
2026-08-12 中信建投景润3个月定开债A 1.0485 0.06%
2026-08-11 中信建投景润3个月定开债A 1.0479 -0.09%
2026-08-10 中信建投景润3个月定开债A 1.0488 0.16%
2026-08-07 中信建投景润3个月定开债A 1.0471 0.02%
2026-08-06 中信建投景润3个月定开债A 1.0469 0.01%
2026-08-05 中信建投景润3个月定开债A 1.0468 0.01%
2026-08-04 中信建投景润3个月定开债A 1.0467 0.00%
2026-08-03 中信建投景润3个月定开债A 1.0467 0.03%
2026-07-31 中信建投景润3个月定开债A 1.0464 0.12%
2026-07-30 中信建投景润3个月定开债A 1.0451 0.21%
2026-07-29 中信建投景润3个月定开债A 1.0429 -0.02%
2026-07-28 中信建投景润3个月定开债A 1.0431 0.06%
2026-07-27 中信建投景润3个月定开债A 1.0425 -0.06%
2026-07-24 中信建投景润3个月定开债A 1.0431 0.09%
2026-07-23 中信建投景润3个月定开债A 1.0422 0.05%
2026-07-22 中信建投景润3个月定开债A 1.0417 0.14%
2026-07-21 中信建投景润3个月定开债A 1.0402 0.00%
2026-07-20 中信建投景润3个月定开债A 1.0402 -0.01%
2026-07-17 中信建投景润3个月定开债A 1.0403 0.01%
2026-07-16 中信建投景润3个月定开债A 1.0402 -0.01%
2026-07-15 中信建投景润3个月定开债A 1.0403 0.01%
2026-07-14 中信建投景润3个月定开债A 1.0402 -0.02%
2026-07-13 中信建投景润3个月定开债A 1.0404 -0.02%
2026-07-10 中信建投景润3个月定开债A 1.0406 0.00%
2026-07-09 中信建投景润3个月定开债A 1.0406 -0.02%
2026-07-08 中信建投景润3个月定开债A 1.0408 0.00%
2026-07-07 中信建投景润3个月定开债A 1.0408 -0.01%
2026-07-06 中信建投景润3个月定开债A 1.0409 0.03%
2026-07-03 中信建投景润3个月定开债A 1.0406 0.01%
2026-07-02 中信建投景润3个月定开债A 1.0405 0.01%
2026-07-01 中信建投景润3个月定开债A 1.0404 -0.07%
2026-06-30 中信建投景润3个月定开债A 1.0411 -0.09%
2026-06-29 中信建投景润3个月定开债A 1.0420 0.19%
2026-06-26 中信建投景润3个月定开债A 1.0400 0.02%
2026-06-25 中信建投景润3个月定开债A 1.0398 0.09%
2026-06-24 中信建投景润3个月定开债A 1.0389 0.03%
2026-06-23 中信建投景润3个月定开债A 1.0386 -0.03%
2026-06-22 中信建投景润3个月定开债A 1.0389 -0.01%
2026-06-18 中信建投景润3个月定开债A 1.0390 0.02%
2026-06-17 中信建投景润3个月定开债A 1.0388 0.15%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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