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汇安润阳三年持有期混合A基金净值查询(014950)

近一季汇安润阳三年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安润阳三年持有期混合A014950净值及计算阶段收益
近一季014950基金累计收益率-5.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇安润阳三年持有期混合A 1.1025 -0.48%
2026-09-15 汇安润阳三年持有期混合A 1.1078 -0.83%
2026-09-14 汇安润阳三年持有期混合A 1.1171 0.09%
2026-09-11 汇安润阳三年持有期混合A 1.1161 -1.82%
2026-09-10 汇安润阳三年持有期混合A 1.1368 -1.48%
2026-09-09 汇安润阳三年持有期混合A 1.1536 -1.20%
2026-09-08 汇安润阳三年持有期混合A 1.1675 -0.06%
2026-09-07 汇安润阳三年持有期混合A 1.1682 -1.06%
2026-09-04 汇安润阳三年持有期混合A 1.1806 1.90%
2026-09-03 汇安润阳三年持有期混合A 1.1586 0.56%
2026-09-02 汇安润阳三年持有期混合A 1.1521 -1.21%
2026-09-01 汇安润阳三年持有期混合A 1.1662 1.28%
2026-08-31 汇安润阳三年持有期混合A 1.1515 -1.79%
2026-08-28 汇安润阳三年持有期混合A 1.1721 0.32%
2026-08-27 汇安润阳三年持有期混合A 1.1684 -0.59%
2026-08-26 汇安润阳三年持有期混合A 1.1753 0.88%
2026-08-25 汇安润阳三年持有期混合A 1.1650 -0.02%
2026-08-24 汇安润阳三年持有期混合A 1.1652 0.03%
2026-08-21 汇安润阳三年持有期混合A 1.1648 -1.40%
2026-08-20 汇安润阳三年持有期混合A 1.1811 0.28%
2026-08-19 汇安润阳三年持有期混合A 1.1778 -0.47%
2026-08-18 汇安润阳三年持有期混合A 1.1834 0.08%
2026-08-17 汇安润阳三年持有期混合A 1.1825 -1.05%
2026-08-14 汇安润阳三年持有期混合A 1.1950 -1.43%
2026-08-13 汇安润阳三年持有期混合A 1.2121 -0.72%
2026-08-12 汇安润阳三年持有期混合A 1.2209 2.07%
2026-08-11 汇安润阳三年持有期混合A 1.1961 -1.07%
2026-08-10 汇安润阳三年持有期混合A 1.2090 1.72%
2026-08-07 汇安润阳三年持有期混合A 1.1885 0.12%
2026-08-06 汇安润阳三年持有期混合A 1.1871 -0.74%
2026-08-05 汇安润阳三年持有期混合A 1.1959 -0.52%
2026-08-04 汇安润阳三年持有期混合A 1.2022 -1.95%
2026-08-03 汇安润阳三年持有期混合A 1.2257 -0.42%
2026-07-31 汇安润阳三年持有期混合A 1.2309 -1.12%
2026-07-30 汇安润阳三年持有期混合A 1.2447 0.65%
2026-07-29 汇安润阳三年持有期混合A 1.2367 0.51%
2026-07-28 汇安润阳三年持有期混合A 1.2304 0.60%
2026-07-27 汇安润阳三年持有期混合A 1.2231 0.55%
2026-07-24 汇安润阳三年持有期混合A 1.2164 -0.92%
2026-07-23 汇安润阳三年持有期混合A 1.2277 0.43%
2026-07-22 汇安润阳三年持有期混合A 1.2225 0.17%
2026-07-21 汇安润阳三年持有期混合A 1.2204 -1.43%
2026-07-20 汇安润阳三年持有期混合A 1.2378 3.37%
2026-07-17 汇安润阳三年持有期混合A 1.1975 0.84%
2026-07-16 汇安润阳三年持有期混合A 1.1875 -0.59%
2026-07-15 汇安润阳三年持有期混合A 1.1945 0.33%
2026-07-14 汇安润阳三年持有期混合A 1.1906 1.60%
2026-07-13 汇安润阳三年持有期混合A 1.1718 1.32%
2026-07-10 汇安润阳三年持有期混合A 1.1565 -0.77%
2026-07-09 汇安润阳三年持有期混合A 1.1655 -1.22%
2026-07-08 汇安润阳三年持有期混合A 1.1797 1.88%
2026-07-07 汇安润阳三年持有期混合A 1.1579 -0.03%
2026-07-06 汇安润阳三年持有期混合A 1.1583 1.85%
2026-07-03 汇安润阳三年持有期混合A 1.1373 0.62%
2026-07-02 汇安润阳三年持有期混合A 1.1303 1.44%
2026-07-01 汇安润阳三年持有期混合A 1.1142 0.87%
2026-06-30 汇安润阳三年持有期混合A 1.1046 -1.94%
2026-06-29 汇安润阳三年持有期混合A 1.1260 0.94%
2026-06-26 汇安润阳三年持有期混合A 1.1155 0.31%
2026-06-25 汇安润阳三年持有期混合A 1.1120 -1.04%
2026-06-24 汇安润阳三年持有期混合A 1.1237 -1.24%
2026-06-23 汇安润阳三年持有期混合A 1.1376 0.41%
2026-06-22 汇安润阳三年持有期混合A 1.1330 -0.47%
2026-06-18 汇安润阳三年持有期混合A 1.1384 -1.45%
2026-06-17 汇安润阳三年持有期混合A 1.1551 -0.08%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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