近一年南方高质量优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方高质量优选混合C014947净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方高质量优选混合C |
1.1033 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
南方高质量优选混合C |
1.1078 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
南方高质量优选混合C |
1.0950 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
南方高质量优选混合C |
1.1003 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
南方高质量优选混合C |
1.0955 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
南方高质量优选混合C |
1.1024 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
南方高质量优选混合C |
1.0997 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
南方高质量优选混合C |
1.0894 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
南方高质量优选混合C |
1.0886 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
南方高质量优选混合C |
1.0927 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
南方高质量优选混合C |
1.0932 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
南方高质量优选混合C |
1.0890 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
南方高质量优选混合C |
1.0844 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
南方高质量优选混合C |
1.0880 |
1.12% |
| 2025-11-25 |
南方高质量优选混合C |
1.0759 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
南方高质量优选混合C |
1.0675 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
南方高质量优选混合C |
1.0626 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
南方高质量优选混合C |
1.0838 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
南方高质量优选混合C |
1.0872 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
南方高质量优选混合C |
1.0870 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
南方高质量优选混合C |
1.0942 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
南方高质量优选混合C |
1.1029 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
南方高质量优选混合C |
1.1187 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
南方高质量优选混合C |
1.1118 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
南方高质量优选混合C |
1.1089 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
南方高质量优选混合C |
1.1168 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
南方高质量优选混合C |
1.1137 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
南方高质量优选混合C |
1.1201 |
1.42% |
| 2025-11-05 |
南方高质量优选混合C |
1.1044 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
南方高质量优选混合C |
1.1009 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
南方高质量优选混合C |
1.1141 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
南方高质量优选混合C |
1.1117 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
南方高质量优选混合C |
1.1246 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
南方高质量优选混合C |
1.1320 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
南方高质量优选混合C |
1.1201 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
南方高质量优选混合C |
1.1261 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
南方高质量优选混合C |
1.1163 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
南方高质量优选混合C |
1.1034 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
南方高质量优选混合C |
1.0952 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
南方高质量优选混合C |
1.1003 |
1.20% |
| 2025-10-20 |
南方高质量优选混合C |
1.0873 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
南方高质量优选混合C |
1.0755 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
南方高质量优选混合C |
1.1023 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
南方高质量优选混合C |
1.1058 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
南方高质量优选混合C |
1.0910 |
-0.85% |
| 2025-10-13 |
南方高质量优选混合C |
1.1004 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
南方高质量优选混合C |
1.1099 |
-1.36% |
| 2025-10-09 |
南方高质量优选混合C |
1.1252 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
南方高质量优选混合C |
1.1170 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
南方高质量优选混合C |
1.1137 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
南方高质量优选混合C |
1.0999 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
南方高质量优选混合C |
1.1103 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
南方高质量优选混合C |
1.1077 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
南方高质量优选混合C |
1.0953 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
南方高质量优选混合C |
1.0971 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
南方高质量优选混合C |
1.0940 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
南方高质量优选混合C |
1.0879 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
南方高质量优选混合C |
1.1025 |
1.19% |
| 2025-09-16 |
南方高质量优选混合C |
1.0895 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
南方高质量优选混合C |
1.0886 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
南方高质量优选混合C |
1.0880 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
南方高质量优选混合C |
1.0898 |
1.75% |
| 2025-09-10 |
南方高质量优选混合C |
1.0711 |
0.38% |
| 2025-09-09 |
南方高质量优选混合C |
1.0670 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
南方高质量优选混合C |
1.0706 |
0.99% |
| 2025-09-05 |
南方高质量优选混合C |
1.0601 |
2.22% |
| 2025-09-04 |
南方高质量优选混合C |
1.0371 |
-1.37% |
| 2025-09-03 |
南方高质量优选混合C |
1.0515 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
南方高质量优选混合C |
1.0589 |
-0.81% |
| 2025-09-01 |
南方高质量优选混合C |
1.0676 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
南方高质量优选混合C |
1.0624 |
0.67% |
| 2025-08-28 |
南方高质量优选混合C |
1.0553 |
0.50% |
| 2025-08-27 |
南方高质量优选混合C |
1.0501 |
-1.57% |
| 2025-08-26 |
南方高质量优选混合C |
1.0669 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
南方高质量优选混合C |
1.0659 |
1.23% |
| 2025-08-22 |
南方高质量优选混合C |
1.0530 |
1.11% |
| 2025-08-21 |
南方高质量优选混合C |
1.0414 |
-0.06% |
| 2025-08-20 |
南方高质量优选混合C |
1.0420 |
0.36% |
| 2025-08-19 |
南方高质量优选混合C |
1.0383 |
-0.60% |
| 2025-08-18 |
南方高质量优选混合C |
1.0446 |
0.59% |
| 2025-08-15 |
南方高质量优选混合C |
1.0385 |
1.24% |
| 2025-08-14 |
南方高质量优选混合C |
1.0258 |
-0.50% |
| 2025-08-13 |
南方高质量优选混合C |
1.0310 |
1.99% |
| 2025-08-12 |
南方高质量优选混合C |
1.0109 |
0.47% |
| 2025-08-11 |
南方高质量优选混合C |
1.0062 |
0.50% |
| 2025-08-08 |
南方高质量优选混合C |
1.0012 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
南方高质量优选混合C |
1.0013 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
南方高质量优选混合C |
1.0010 |
0.60% |
| 2025-08-05 |
南方高质量优选混合C |
0.9950 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
南方高质量优选混合C |
0.9869 |
0.50% |
| 2025-08-01 |
南方高质量优选混合C |
0.9820 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
南方高质量优选混合C |
0.9820 |
-1.57% |
| 2025-07-30 |
南方高质量优选混合C |
0.9977 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
南方高质量优选混合C |
0.9985 |
0.02% |
| 2025-07-28 |
南方高质量优选混合C |
0.9983 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
南方高质量优选混合C |
0.9977 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
南方高质量优选混合C |
1.0000 |
0.38% |
| 2025-07-23 |
南方高质量优选混合C |
0.9962 |
0.10% |
| 2025-07-22 |
南方高质量优选混合C |
0.9952 |
0.80% |
| 2025-07-21 |
南方高质量优选混合C |
0.9873 |
1.06% |
| 2025-07-18 |
南方高质量优选混合C |
0.9769 |
0.56% |
| 2025-07-17 |
南方高质量优选混合C |
0.9715 |
0.54% |
| 2025-07-16 |
南方高质量优选混合C |
0.9663 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
南方高质量优选混合C |
0.9683 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
南方高质量优选混合C |
0.9663 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
南方高质量优选混合C |
0.9657 |
0.27% |
| 2025-07-10 |
南方高质量优选混合C |
0.9631 |
0.30% |
| 2025-07-09 |
南方高质量优选混合C |
0.9602 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
南方高质量优选混合C |
0.9646 |
0.66% |
| 2025-07-07 |
南方高质量优选混合C |
0.9583 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
南方高质量优选混合C |
0.9634 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
南方高质量优选混合C |
0.9651 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
南方高质量优选混合C |
0.9610 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
南方高质量优选混合C |
0.9614 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
南方高质量优选混合C |
0.9587 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
南方高质量优选混合C |
0.9564 |
-0.06% |
| 2025-06-26 |
南方高质量优选混合C |
0.9570 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
南方高质量优选混合C |
0.9590 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
南方高质量优选混合C |
0.9487 |
1.21% |
| 2025-06-23 |
南方高质量优选混合C |
0.9374 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
南方高质量优选混合C |
0.9367 |
0.30% |
| 2025-06-19 |
南方高质量优选混合C |
0.9339 |
-1.14% |
| 2025-06-18 |
南方高质量优选混合C |
0.9447 |
-0.10% |
| 2025-06-17 |
南方高质量优选混合C |
0.9456 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
南方高质量优选混合C |
0.9479 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
南方高质量优选混合C |
0.9459 |
-0.94% |
| 2025-06-12 |
南方高质量优选混合C |
0.9549 |
-0.56% |
| 2025-06-11 |
南方高质量优选混合C |
0.9603 |
0.50% |
| 2025-06-10 |
南方高质量优选混合C |
0.9555 |
-0.42% |
| 2025-06-09 |
南方高质量优选混合C |
0.9595 |
0.61% |
| 2025-06-06 |
南方高质量优选混合C |
0.9537 |
-0.29% |
| 2025-06-05 |
南方高质量优选混合C |
0.9565 |
0.34% |
| 2025-06-04 |
南方高质量优选混合C |
0.9533 |
0.40% |
| 2025-06-03 |
南方高质量优选混合C |
0.9495 |
0.36% |
| 2025-05-30 |
南方高质量优选混合C |
0.9461 |
-0.70% |
| 2025-05-29 |
南方高质量优选混合C |
0.9528 |
0.72% |
| 2025-05-28 |
南方高质量优选混合C |
0.9460 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
南方高质量优选混合C |
0.9464 |
-0.34% |
| 2025-05-26 |
南方高质量优选混合C |
0.9496 |
-0.49% |
| 2025-05-23 |
南方高质量优选混合C |
0.9543 |
-0.39% |
| 2025-05-22 |
南方高质量优选混合C |
0.9580 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
南方高质量优选混合C |
0.9631 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
南方高质量优选混合C |
0.9597 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
南方高质量优选混合C |
0.9540 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
南方高质量优选混合C |
0.9544 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
南方高质量优选混合C |
0.9596 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
南方高质量优选混合C |
0.9676 |
1.25% |
| 2025-05-13 |
南方高质量优选混合C |
0.9557 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
南方高质量优选混合C |
0.9579 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
南方高质量优选混合C |
0.9454 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
南方高质量优选混合C |
0.9472 |
0.61% |
| 2025-05-07 |
南方高质量优选混合C |
0.9415 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
南方高质量优选混合C |
0.9388 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
南方高质量优选混合C |
0.9265 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
南方高质量优选混合C |
0.9241 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
南方高质量优选混合C |
0.9263 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
南方高质量优选混合C |
0.9278 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
南方高质量优选混合C |
0.9264 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
南方高质量优选混合C |
0.9286 |
0.84% |
| 2025-04-22 |
南方高质量优选混合C |
0.9209 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
南方高质量优选混合C |
0.9203 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
南方高质量优选混合C |
0.9200 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
南方高质量优选混合C |
0.9187 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
南方高质量优选混合C |
0.9156 |
-0.83% |
| 2025-04-15 |
南方高质量优选混合C |
0.9233 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
南方高质量优选混合C |
0.9223 |
0.67% |
| 2025-04-11 |
南方高质量优选混合C |
0.9162 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
南方高质量优选混合C |
0.9135 |
1.50% |
| 2025-04-09 |
南方高质量优选混合C |
0.9000 |
0.99% |
| 2025-04-08 |
南方高质量优选混合C |
0.8912 |
1.76% |
| 2025-04-07 |
南方高质量优选混合C |
0.8758 |
-7.94% |
| 2025-04-03 |
南方高质量优选混合C |
0.9513 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
南方高质量优选混合C |
0.9651 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
南方高质量优选混合C |
0.9654 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
南方高质量优选混合C |
0.9639 |
-0.97% |
| 2025-03-28 |
南方高质量优选混合C |
0.9733 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
南方高质量优选混合C |
0.9730 |
0.56% |
| 2025-03-26 |
南方高质量优选混合C |
0.9676 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
南方高质量优选混合C |
0.9664 |
-0.30% |
| 2025-03-24 |
南方高质量优选混合C |
0.9693 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
南方高质量优选混合C |
0.9640 |
-1.00% |
| 2025-03-20 |
南方高质量优选混合C |
0.9737 |
-1.30% |
| 2025-03-19 |
南方高质量优选混合C |
0.9865 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
南方高质量优选混合C |
0.9860 |
0.55% |
| 2025-03-17 |
南方高质量优选混合C |
0.9806 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
南方高质量优选混合C |
0.9803 |
2.50% |
| 2025-03-13 |
南方高质量优选混合C |
0.9564 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
南方高质量优选混合C |
0.9590 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
南方高质量优选混合C |
0.9641 |
0.37% |
| 2025-03-10 |
南方高质量优选混合C |
0.9605 |
-0.72% |
| 2025-03-07 |
南方高质量优选混合C |
0.9675 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
南方高质量优选混合C |
0.9669 |
1.43% |
| 2025-03-05 |
南方高质量优选混合C |
0.9533 |
0.78% |
| 2025-03-04 |
南方高质量优选混合C |
0.9459 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
南方高质量优选混合C |
0.9451 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
南方高质量优选混合C |
0.9451 |
-1.67% |
| 2025-02-27 |
南方高质量优选混合C |
0.9612 |
0.49% |
| 2025-02-26 |
南方高质量优选混合C |
0.9565 |
1.32% |
| 2025-02-25 |
南方高质量优选混合C |
0.9440 |
-1.31% |
| 2025-02-24 |
南方高质量优选混合C |
0.9565 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
南方高质量优选混合C |
0.9562 |
0.91% |
| 2025-02-20 |
南方高质量优选混合C |
0.9476 |
-0.61% |
| 2025-02-19 |
南方高质量优选混合C |
0.9534 |
0.56% |
| 2025-02-18 |
南方高质量优选混合C |
0.9481 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
南方高质量优选混合C |
0.9491 |
-0.30% |
| 2025-02-14 |
南方高质量优选混合C |
0.9520 |
1.28% |
| 2025-02-13 |
南方高质量优选混合C |
0.9400 |
-0.30% |
| 2025-02-12 |
南方高质量优选混合C |
0.9428 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
南方高质量优选混合C |
0.9344 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
南方高质量优选混合C |
0.9376 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
南方高质量优选混合C |
0.9342 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
南方高质量优选混合C |
0.9258 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
南方高质量优选混合C |
0.9185 |
-0.77% |
| 2025-01-27 |
南方高质量优选混合C |
0.9256 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
南方高质量优选混合C |
0.9263 |
0.96% |
| 2025-01-23 |
南方高质量优选混合C |
0.9175 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
南方高质量优选混合C |
0.9166 |
-0.94% |
| 2025-01-21 |
南方高质量优选混合C |
0.9253 |
0.17% |
| 2025-01-20 |
南方高质量优选混合C |
0.9237 |
0.43% |
| 2025-01-17 |
南方高质量优选混合C |
0.9197 |
0.67% |
| 2025-01-16 |
南方高质量优选混合C |
0.9136 |
0.19% |
| 2025-01-15 |
南方高质量优选混合C |
0.9119 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
南方高质量优选混合C |
0.9170 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
南方高质量优选混合C |
0.8968 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
南方高质量优选混合C |
0.9001 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
南方高质量优选混合C |
0.9078 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
南方高质量优选混合C |
0.9099 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
南方高质量优选混合C |
0.9112 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
南方高质量优选混合C |
0.9075 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
南方高质量优选混合C |
0.9104 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
南方高质量优选混合C |
0.9185 |
-2.32% |
| 2024-12-31 |
南方高质量优选混合C |
0.9403 |
-1.15% |
| 2024-12-26 |
南方高质量优选混合C |
0.9517 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
南方高质量优选混合C |
0.9528 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
南方高质量优选混合C |
0.9561 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
南方高质量优选混合C |
0.9440 |
-0.25% |
| 2024-12-20 |
南方高质量优选混合C |
0.9464 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
南方高质量优选混合C |
0.9482 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
南方高质量优选混合C |
0.9468 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
南方高质量优选混合C |
0.9457 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
南方高质量优选混合C |
0.9456 |
-0.91% |
