近一年永赢添添欣12个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢添添欣12个月持有混合C014893净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1559 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1554 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1555 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1556 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1562 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1565 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1563 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1564 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1560 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1563 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1555 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1564 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1558 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1555 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1554 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1555 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1555 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1560 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1560 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1558 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1558 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1579 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1575 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1564 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1562 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1563 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1561 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1567 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1564 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1557 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1554 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1549 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1543 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1547 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1540 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1542 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1537 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1548 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1542 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1552 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1553 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1537 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1524 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1519 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1542 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1553 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1552 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1539 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1555 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1567 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1550 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1555 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1568 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1566 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1563 |
-0.19% |
| 2026-07-01 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1585 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1593 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1590 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1578 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1597 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1580 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1567 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1599 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1580 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1574 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1559 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1549 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1536 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1514 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1520 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1535 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1522 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1550 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1572 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1575 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1573 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1563 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1564 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1573 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1570 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1571 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1562 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1546 |
0.12% |
| 2026-05-21 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1532 |
-0.16% |
| 2026-05-20 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1550 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1549 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1538 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1538 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1551 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1571 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1557 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1558 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1539 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1517 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1518 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1497 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1500 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1497 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1506 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1517 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1506 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1503 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1488 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1481 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1468 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1466 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1452 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1446 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1428 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1443 |
0.32% |
| 2026-04-07 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1407 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1400 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1400 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1405 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1401 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1409 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1403 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1395 |
-0.08% |
| 2026-03-25 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1404 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1401 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1374 |
-0.21% |
| 2026-03-20 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1398 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1402 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1424 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1404 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1415 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1414 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1424 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1421 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1419 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1408 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1424 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1423 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1415 |
-0.01% |
| 2026-03-03 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1416 |
-0.16% |
| 2026-03-02 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1434 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1426 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1418 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1421 |
0.05% |
| 2026-02-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1415 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1400 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1417 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1409 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1408 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1407 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1385 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1373 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1384 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1376 |
0.26% |
| 2026-02-02 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1346 |
-0.37% |
| 2026-01-30 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1388 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1398 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1399 |
0.08% |
| 2026-01-27 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1390 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1389 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1397 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1380 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1377 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1370 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1373 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1369 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1362 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1362 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1357 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1366 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1345 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1330 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1328 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1332 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1320 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1310 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1309 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1308 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1310 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1303 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1305 |
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| 2025-12-23 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1300 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1290 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1279 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1256 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1260 |
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| 2025-12-16 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-12-15 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-12-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-12-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-12-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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0.24% |
| 2025-12-09 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1197 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-12-05 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-12-04 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1179 |
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| 2025-12-03 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1188 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1193 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1199 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1193 |
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| 2025-11-27 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-11-26 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1190 |
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| 2025-11-25 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1199 |
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| 2025-11-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-11-21 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-11-20 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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-0.02% |
| 2025-11-19 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1210 |
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| 2025-11-18 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1213 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1222 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-11-13 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-11-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-11-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-11-07 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-11-06 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-11-05 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-11-04 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1212 |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1226 |
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| 2025-10-31 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-10-30 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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-0.12% |
| 2025-10-29 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-10-28 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1216 |
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| 2025-10-27 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1210 |
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| 2025-10-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-10-22 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-10-21 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1191 |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-10-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-10-16 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-10-15 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-09-29 |
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| 2025-09-25 |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-09-22 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1182 |
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| 2025-09-19 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1178 |
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| 2025-09-18 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1181 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1197 |
0.10% |
