近一年永赢添添欣12个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢添添欣12个月持有混合C014893净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1236 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1245 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1242 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1262 |
0.34% |
| 2025-12-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1224 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1197 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1202 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1195 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1179 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1188 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1193 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1199 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1193 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1186 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1190 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1199 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1193 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1187 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1208 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1210 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1213 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1222 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1225 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1241 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1229 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1228 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1231 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1220 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1226 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1217 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1212 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1226 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1221 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1219 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1232 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1216 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1210 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1194 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1187 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1184 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1191 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1172 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1167 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1190 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1193 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1172 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1192 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1197 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1215 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1198 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1186 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1171 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1181 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1177 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1173 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1182 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1178 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1181 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1197 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1186 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1182 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1182 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1184 |
0.23% |
| 2025-09-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1158 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1160 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1170 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1172 |
0.24% |
| 2025-09-04 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1145 |
-0.18% |
| 2025-09-03 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1165 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1169 |
-0.18% |
| 2025-09-01 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1189 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1179 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1174 |
0.13% |
| 2025-08-27 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1160 |
-0.29% |
| 2025-08-26 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1192 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1191 |
0.30% |
| 2025-08-22 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1157 |
0.19% |
| 2025-08-21 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1136 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1125 |
0.07% |
| 2025-08-19 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1117 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1120 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1117 |
0.18% |
| 2025-08-14 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1097 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1114 |
0.15% |
| 2025-08-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1097 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1101 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1093 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1091 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1090 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1078 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1062 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1053 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1054 |
-0.14% |
| 2025-07-30 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1069 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1064 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1073 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1052 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1055 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1057 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1068 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1069 |
-0.01% |
| 2025-07-18 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1070 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1069 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1063 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1063 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1051 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1057 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1053 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1054 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1056 |
0.04% |
| 2025-07-07 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1052 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1049 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1045 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1039 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1039 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1038 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1030 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1029 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1029 |
0.04% |
| 2025-06-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1025 |
0.05% |
| 2025-06-23 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1020 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1016 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1016 |
-0.01% |
| 2025-06-18 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1017 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1016 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1011 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1006 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1015 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1018 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1006 |
-0.06% |
| 2025-06-09 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.1013 |
0.15% |
| 2025-06-06 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0997 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0989 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0984 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0977 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0974 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0974 |
0.04% |
| 2025-05-28 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0970 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0974 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0975 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0973 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0975 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0980 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0978 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0974 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0972 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0977 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0985 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0979 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0978 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0978 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0989 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0976 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0980 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0968 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0955 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0950 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0953 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0951 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0958 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0960 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0958 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0959 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0959 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0962 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0964 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0966 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0961 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0962 |
0.19% |
| 2025-04-09 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0941 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0924 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0927 |
-0.27% |
| 2025-04-03 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0957 |
0.23% |
| 2025-04-02 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0932 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0926 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-28 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-27 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-26 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-25 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-21 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-20 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-19 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-18 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-14 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-13 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-07 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0940 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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0.11% |
| 2025-03-05 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-03-04 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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0.01% |
| 2025-03-03 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-02-28 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-02-21 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-02-20 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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-0.12% |
| 2025-02-19 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-02-12 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-02-11 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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-0.03% |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0949 |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0955 |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-01-13 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-01-10 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-01-07 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2025-01-02 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2024-12-31 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0975 |
-0.04% |
| 2024-12-26 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0971 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0962 |
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| 2024-12-24 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2024-12-23 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合C |
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| 2024-12-19 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0961 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0958 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
永赢添添欣12个月持有混合C |
1.0961 |
-0.09% |
