近一年长盛匠心研究混合C基金净值查询
查询指定日期范围长盛匠心研究混合C014886净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛匠心研究混合C |
1.3707 |
2.12% |
| 2026-09-15 |
长盛匠心研究混合C |
1.3423 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
长盛匠心研究混合C |
1.3418 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
长盛匠心研究混合C |
1.3494 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
长盛匠心研究混合C |
1.3582 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
长盛匠心研究混合C |
1.3684 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
长盛匠心研究混合C |
1.3690 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
长盛匠心研究混合C |
1.3867 |
3.12% |
| 2026-09-04 |
长盛匠心研究混合C |
1.3448 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
长盛匠心研究混合C |
1.3762 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
长盛匠心研究混合C |
1.3822 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
长盛匠心研究混合C |
1.3964 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
长盛匠心研究混合C |
1.4294 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
长盛匠心研究混合C |
1.4064 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
长盛匠心研究混合C |
1.4308 |
2.47% |
| 2026-08-26 |
长盛匠心研究混合C |
1.3963 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
长盛匠心研究混合C |
1.3795 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
长盛匠心研究混合C |
1.3824 |
-3.17% |
| 2026-08-21 |
长盛匠心研究混合C |
1.4277 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
长盛匠心研究混合C |
1.4164 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
长盛匠心研究混合C |
1.4172 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
长盛匠心研究混合C |
1.5322 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
长盛匠心研究混合C |
1.5302 |
3.19% |
| 2026-08-14 |
长盛匠心研究混合C |
1.4829 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
长盛匠心研究混合C |
1.4748 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
长盛匠心研究混合C |
1.4919 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
长盛匠心研究混合C |
1.4700 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
长盛匠心研究混合C |
1.4728 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
长盛匠心研究混合C |
1.4779 |
2.56% |
| 2026-08-06 |
长盛匠心研究混合C |
1.4410 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
长盛匠心研究混合C |
1.4253 |
3.23% |
| 2026-08-04 |
长盛匠心研究混合C |
1.3807 |
5.13% |
| 2026-08-03 |
长盛匠心研究混合C |
1.3133 |
-2.83% |
| 2026-07-31 |
长盛匠心研究混合C |
1.3505 |
3.55% |
| 2026-07-30 |
长盛匠心研究混合C |
1.3042 |
-5.22% |
| 2026-07-29 |
长盛匠心研究混合C |
1.3761 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
长盛匠心研究混合C |
1.3718 |
-5.62% |
| 2026-07-27 |
长盛匠心研究混合C |
1.4535 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
长盛匠心研究混合C |
1.4238 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
长盛匠心研究混合C |
1.4380 |
-1.15% |
| 2026-07-22 |
长盛匠心研究混合C |
1.4547 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
长盛匠心研究混合C |
1.4773 |
8.56% |
| 2026-07-20 |
长盛匠心研究混合C |
1.3608 |
-1.44% |
| 2026-07-17 |
长盛匠心研究混合C |
1.3807 |
-7.38% |
| 2026-07-16 |
长盛匠心研究混合C |
1.4907 |
-3.61% |
| 2026-07-15 |
长盛匠心研究混合C |
1.5465 |
-3.25% |
| 2026-07-14 |
长盛匠心研究混合C |
1.5968 |
2.63% |
| 2026-07-13 |
长盛匠心研究混合C |
1.5559 |
-3.19% |
| 2026-07-10 |
长盛匠心研究混合C |
1.6072 |
-5.30% |
| 2026-07-09 |
长盛匠心研究混合C |
1.6924 |
5.01% |
| 2026-07-08 |
长盛匠心研究混合C |
1.6117 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
长盛匠心研究混合C |
1.6225 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
长盛匠心研究混合C |
1.6320 |
-1.41% |
| 2026-07-03 |
长盛匠心研究混合C |
1.6553 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
长盛匠心研究混合C |
1.6517 |
-5.80% |
| 2026-07-01 |
长盛匠心研究混合C |
1.7534 |
-1.71% |
| 2026-06-30 |
长盛匠心研究混合C |
1.7839 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
长盛匠心研究混合C |
1.7439 |
2.85% |
| 2026-06-26 |
长盛匠心研究混合C |
1.6955 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
长盛匠心研究混合C |
1.7500 |
3.43% |
| 2026-06-24 |
长盛匠心研究混合C |
1.6920 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
长盛匠心研究混合C |
1.6467 |
-3.54% |
| 2026-06-22 |
长盛匠心研究混合C |
1.7072 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
长盛匠心研究混合C |
1.7023 |
2.82% |
| 2026-06-17 |
长盛匠心研究混合C |
1.6556 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
长盛匠心研究混合C |
1.6130 |
1.33% |
| 2026-06-15 |
长盛匠心研究混合C |
1.5919 |
4.37% |
| 2026-06-12 |
长盛匠心研究混合C |
1.5252 |
-0.61% |
| 2026-06-11 |
长盛匠心研究混合C |
1.5345 |
1.15% |
| 2026-06-10 |
长盛匠心研究混合C |
1.5171 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
长盛匠心研究混合C |
1.5375 |
3.98% |
| 2026-06-08 |
长盛匠心研究混合C |
1.4787 |
-3.18% |
| 2026-06-05 |
长盛匠心研究混合C |
1.5272 |
-4.24% |
| 2026-06-04 |
长盛匠心研究混合C |
1.5919 |
0.93% |
| 2026-06-03 |
长盛匠心研究混合C |
1.5772 |
1.45% |
| 2026-06-02 |
长盛匠心研究混合C |
1.5547 |
3.12% |
| 2026-06-01 |
长盛匠心研究混合C |
1.5076 |
-2.90% |
| 2026-05-29 |
长盛匠心研究混合C |
1.5527 |
-2.12% |
| 2026-05-28 |
长盛匠心研究混合C |
1.5863 |
1.87% |
| 2026-05-27 |
长盛匠心研究混合C |
1.5572 |
-1.34% |
| 2026-05-26 |
长盛匠心研究混合C |
1.5783 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
长盛匠心研究混合C |
1.5867 |
3.81% |
| 2026-05-22 |
长盛匠心研究混合C |
1.5284 |
3.58% |
| 2026-05-21 |
长盛匠心研究混合C |
1.4756 |
-2.65% |
| 2026-05-20 |
长盛匠心研究混合C |
1.5157 |
1.57% |
| 2026-05-19 |
长盛匠心研究混合C |
1.4922 |
1.71% |
| 2026-05-18 |
长盛匠心研究混合C |
1.4671 |
0.55% |
| 2026-05-15 |
长盛匠心研究混合C |
1.4591 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
长盛匠心研究混合C |
1.4748 |
-1.87% |
| 2026-05-13 |
长盛匠心研究混合C |
1.5029 |
2.33% |
| 2026-05-12 |
长盛匠心研究混合C |
1.4687 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
长盛匠心研究混合C |
1.4714 |
2.92% |
| 2026-05-08 |
长盛匠心研究混合C |
1.4297 |
-1.74% |
| 2026-04-30 |
长盛匠心研究混合C |
1.3886 |
1.32% |
| 2026-04-29 |
长盛匠心研究混合C |
1.3705 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
长盛匠心研究混合C |
1.3475 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
长盛匠心研究混合C |
1.3600 |
1.23% |
| 2026-04-24 |
长盛匠心研究混合C |
1.3435 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
长盛匠心研究混合C |
1.3434 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
长盛匠心研究混合C |
1.3439 |
2.07% |
| 2026-04-21 |
长盛匠心研究混合C |
1.3167 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
长盛匠心研究混合C |
1.3100 |
0.99% |
| 2026-04-17 |
长盛匠心研究混合C |
1.2972 |
1.33% |
| 2026-04-16 |
长盛匠心研究混合C |
1.2802 |
2.42% |
| 2026-04-15 |
长盛匠心研究混合C |
1.2499 |
-0.86% |
| 2026-04-14 |
长盛匠心研究混合C |
1.2608 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
长盛匠心研究混合C |
1.2413 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
长盛匠心研究混合C |
1.2369 |
1.97% |
| 2026-04-09 |
长盛匠心研究混合C |
1.2130 |
0.37% |
| 2026-04-08 |
长盛匠心研究混合C |
1.2085 |
5.76% |
| 2026-04-07 |
长盛匠心研究混合C |
1.1427 |
0.61% |
| 2026-04-03 |
长盛匠心研究混合C |
1.1358 |
1.00% |
| 2026-04-02 |
长盛匠心研究混合C |
1.1246 |
-2.10% |
| 2026-04-01 |
长盛匠心研究混合C |
1.1487 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
长盛匠心研究混合C |
1.1230 |
-2.47% |
| 2026-03-30 |
长盛匠心研究混合C |
1.1514 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
长盛匠心研究混合C |
1.1516 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
长盛匠心研究混合C |
1.1358 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
长盛匠心研究混合C |
1.1530 |
2.18% |
| 2026-03-24 |
长盛匠心研究混合C |
1.1284 |
2.76% |
| 2026-03-23 |
长盛匠心研究混合C |
1.0981 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
长盛匠心研究混合C |
1.1460 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
长盛匠心研究混合C |
1.1502 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
长盛匠心研究混合C |
1.1784 |
2.06% |
| 2026-03-17 |
长盛匠心研究混合C |
1.1546 |
-3.04% |
| 2026-03-16 |
长盛匠心研究混合C |
1.1908 |
0.30% |
| 2026-03-13 |
长盛匠心研究混合C |
1.1872 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
长盛匠心研究混合C |
1.1979 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
长盛匠心研究混合C |
1.2119 |
-1.06% |
| 2026-03-10 |
长盛匠心研究混合C |
1.2249 |
3.53% |
| 2026-03-09 |
长盛匠心研究混合C |
1.1831 |
-2.50% |
| 2026-03-06 |
长盛匠心研究混合C |
1.2127 |
0.53% |
| 2026-03-05 |
长盛匠心研究混合C |
1.2063 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
长盛匠心研究混合C |
1.1911 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
长盛匠心研究混合C |
1.1983 |
-4.96% |
| 2026-03-02 |
长盛匠心研究混合C |
1.2609 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
长盛匠心研究混合C |
1.2715 |
-0.78% |
| 2026-02-26 |
长盛匠心研究混合C |
1.2815 |
1.94% |
| 2026-02-25 |
长盛匠心研究混合C |
1.2571 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
长盛匠心研究混合C |
1.2563 |
0.89% |
| 2026-02-13 |
长盛匠心研究混合C |
1.2452 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
长盛匠心研究混合C |
1.2498 |
1.86% |
| 2026-02-11 |
长盛匠心研究混合C |
1.2270 |
-0.75% |
| 2026-02-10 |
长盛匠心研究混合C |
1.2363 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
长盛匠心研究混合C |
1.2289 |
2.61% |
| 2026-02-06 |
长盛匠心研究混合C |
1.1976 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
长盛匠心研究混合C |
1.2030 |
-1.22% |
| 2026-02-04 |
长盛匠心研究混合C |
1.2179 |
-1.16% |
| 2026-02-03 |
长盛匠心研究混合C |
1.2322 |
2.18% |
| 2026-02-02 |
长盛匠心研究混合C |
1.2059 |
-4.19% |
| 2026-01-30 |
长盛匠心研究混合C |
1.2586 |
0.80% |
| 2026-01-29 |
长盛匠心研究混合C |
1.2486 |
-2.73% |
| 2026-01-28 |
长盛匠心研究混合C |
1.2837 |
-0.06% |
| 2026-01-27 |
长盛匠心研究混合C |
1.2845 |
2.12% |
| 2026-01-26 |
长盛匠心研究混合C |
1.2578 |
-2.66% |
| 2026-01-23 |
长盛匠心研究混合C |
1.2913 |
0.61% |
| 2026-01-22 |
长盛匠心研究混合C |
1.2835 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
长盛匠心研究混合C |
1.2848 |
2.37% |
| 2026-01-20 |
长盛匠心研究混合C |
1.2550 |
-1.29% |
| 2026-01-19 |
长盛匠心研究混合C |
1.2714 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
长盛匠心研究混合C |
1.2764 |
1.15% |
| 2026-01-15 |
长盛匠心研究混合C |
1.2619 |
0.76% |
| 2026-01-14 |
长盛匠心研究混合C |
1.2524 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
长盛匠心研究混合C |
1.2459 |
-1.98% |
| 2026-01-12 |
长盛匠心研究混合C |
1.2711 |
1.31% |
| 2026-01-09 |
长盛匠心研究混合C |
1.2547 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
长盛匠心研究混合C |
1.2334 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
长盛匠心研究混合C |
1.2361 |
1.71% |
| 2026-01-06 |
长盛匠心研究混合C |
1.2153 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
长盛匠心研究混合C |
1.1998 |
2.84% |
| 2025-12-31 |
长盛匠心研究混合C |
1.1667 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
长盛匠心研究混合C |
1.1765 |
0.62% |
| 2025-12-29 |
长盛匠心研究混合C |
1.1692 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
长盛匠心研究混合C |
1.1716 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
长盛匠心研究混合C |
1.1709 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
长盛匠心研究混合C |
1.1669 |
1.20% |
| 2025-12-23 |
长盛匠心研究混合C |
1.1531 |
1.01% |
| 2025-12-22 |
长盛匠心研究混合C |
1.1416 |
1.92% |
| 2025-12-19 |
长盛匠心研究混合C |
1.1201 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
长盛匠心研究混合C |
1.1101 |
-1.20% |
| 2025-12-17 |
长盛匠心研究混合C |
1.1236 |
2.42% |
| 2025-12-16 |
长盛匠心研究混合C |
1.0971 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
长盛匠心研究混合C |
1.1086 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
长盛匠心研究混合C |
1.1332 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
长盛匠心研究混合C |
1.1250 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
长盛匠心研究混合C |
1.1417 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
长盛匠心研究混合C |
1.1390 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
长盛匠心研究混合C |
1.1394 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
长盛匠心研究混合C |
1.1173 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
长盛匠心研究混合C |
1.1150 |
1.03% |
| 2025-12-03 |
长盛匠心研究混合C |
1.1036 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
长盛匠心研究混合C |
1.1158 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
长盛匠心研究混合C |
1.1289 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
长盛匠心研究混合C |
1.1199 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
长盛匠心研究混合C |
1.1083 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
长盛匠心研究混合C |
1.1111 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
长盛匠心研究混合C |
1.0963 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
长盛匠心研究混合C |
1.0771 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
长盛匠心研究混合C |
1.0613 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
长盛匠心研究混合C |
1.0973 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
长盛匠心研究混合C |
1.1030 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
长盛匠心研究混合C |
1.1102 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
长盛匠心研究混合C |
1.1132 |
-0.52% |
| 2025-11-14 |
长盛匠心研究混合C |
1.1190 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
长盛匠心研究混合C |
1.1403 |
1.75% |
| 2025-11-12 |
长盛匠心研究混合C |
1.1207 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
长盛匠心研究混合C |
1.1226 |
-1.38% |
| 2025-11-10 |
长盛匠心研究混合C |
1.1383 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
长盛匠心研究混合C |
1.1447 |
-1.99% |
| 2025-11-06 |
长盛匠心研究混合C |
1.1680 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
长盛匠心研究混合C |
1.1421 |
-0.74% |
| 2025-11-04 |
长盛匠心研究混合C |
1.1506 |
-2.39% |
| 2025-11-03 |
长盛匠心研究混合C |
1.1788 |
-0.56% |
| 2025-10-31 |
长盛匠心研究混合C |
1.1854 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
长盛匠心研究混合C |
1.1886 |
-3.00% |
| 2025-10-29 |
长盛匠心研究混合C |
1.2253 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
长盛匠心研究混合C |
1.2076 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
长盛匠心研究混合C |
1.2090 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
长盛匠心研究混合C |
1.1924 |
3.55% |
| 2025-10-23 |
长盛匠心研究混合C |
1.1515 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
长盛匠心研究混合C |
1.1692 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
长盛匠心研究混合C |
1.1813 |
3.09% |
| 2025-10-20 |
长盛匠心研究混合C |
1.1459 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
长盛匠心研究混合C |
1.1293 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
长盛匠心研究混合C |
1.1700 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
长盛匠心研究混合C |
1.1760 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
长盛匠心研究混合C |
1.1528 |
-4.36% |
| 2025-10-13 |
长盛匠心研究混合C |
1.2054 |
-1.48% |
| 2025-10-10 |
长盛匠心研究混合C |
1.2235 |
-3.81% |
| 2025-10-09 |
长盛匠心研究混合C |
1.2719 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
长盛匠心研究混合C |
1.2704 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
长盛匠心研究混合C |
1.2634 |
2.03% |
| 2025-09-26 |
长盛匠心研究混合C |
1.2383 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
长盛匠心研究混合C |
1.2761 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
长盛匠心研究混合C |
1.2777 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
长盛匠心研究混合C |
1.2570 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
长盛匠心研究混合C |
1.2673 |
2.36% |
| 2025-09-19 |
长盛匠心研究混合C |
1.2381 |
-1.27% |
| 2025-09-18 |
长盛匠心研究混合C |
1.2540 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
长盛匠心研究混合C |
1.2544 |
1.21% |
