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长城瑞利纯债债券A(长城瑞利债券A)基金净值查询(014876)

近一季长城瑞利纯债债券A|长城瑞利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城瑞利纯债债券A014876净值及计算阶段收益
近一季014876基金累计收益率2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城瑞利纯债债券A 1.0404 0.03%
2026-09-15 长城瑞利纯债债券A 1.0401 0.15%
2026-09-14 长城瑞利纯债债券A 1.0385 -0.05%
2026-09-11 长城瑞利纯债债券A 1.0390 -0.10%
2026-09-10 长城瑞利纯债债券A 1.0400 -0.03%
2026-09-09 长城瑞利纯债债券A 1.0403 0.01%
2026-09-08 长城瑞利纯债债券A 1.0402 -0.06%
2026-09-07 长城瑞利纯债债券A 1.0408 0.04%
2026-09-04 长城瑞利纯债债券A 1.0404 0.01%
2026-09-03 长城瑞利纯债债券A 1.0403 0.07%
2026-09-02 长城瑞利纯债债券A 1.0396 -0.03%
2026-09-01 长城瑞利纯债债券A 1.0399 0.06%
2026-08-31 长城瑞利纯债债券A 1.0393 0.02%
2026-08-28 长城瑞利纯债债券A 1.0391 0.00%
2026-08-27 长城瑞利纯债债券A 1.0391 -0.10%
2026-08-26 长城瑞利纯债债券A 1.0401 -0.06%
2026-08-25 长城瑞利纯债债券A 1.0407 0.00%
2026-08-24 长城瑞利纯债债券A 1.0407 0.06%
2026-08-21 长城瑞利纯债债券A 1.0401 -0.01%
2026-08-20 长城瑞利纯债债券A 1.0402 0.01%
2026-08-19 长城瑞利纯债债券A 1.0401 -0.15%
2026-08-18 长城瑞利纯债债券A 1.0417 0.09%
2026-08-17 长城瑞利纯债债券A 1.0408 0.05%
2026-08-14 长城瑞利纯债债券A 1.0403 -0.02%
2026-08-13 长城瑞利纯债债券A 1.0405 0.24%
2026-08-12 长城瑞利纯债债券A 1.0380 -0.01%
2026-08-11 长城瑞利纯债债券A 1.0381 -0.13%
2026-08-10 长城瑞利纯债债券A 1.0394 0.14%
2026-08-07 长城瑞利纯债债券A 1.0379 0.12%
2026-08-06 长城瑞利纯债债券A 1.0367 0.09%
2026-08-05 长城瑞利纯债债券A 1.0358 -0.02%
2026-08-04 长城瑞利纯债债券A 1.0360 0.07%
2026-08-03 长城瑞利纯债债券A 1.0353 0.00%
2026-07-31 长城瑞利纯债债券A 1.0353 0.00%
2026-07-30 长城瑞利纯债债券A 1.0353 0.22%
2026-07-29 长城瑞利纯债债券A 1.0330 0.00%
2026-07-28 长城瑞利纯债债券A 1.0330 0.04%
2026-07-27 长城瑞利纯债债券A 1.0326 0.11%
2026-07-24 长城瑞利纯债债券A 1.0315 0.02%
2026-07-23 长城瑞利纯债债券A 1.0313 0.04%
2026-07-22 长城瑞利纯债债券A 1.0309 0.60%
2026-07-21 长城瑞利纯债债券A 1.0248 0.03%
2026-07-20 长城瑞利纯债债券A 1.0245 0.00%
2026-07-17 长城瑞利纯债债券A 1.0245 0.09%
2026-07-16 长城瑞利纯债债券A 1.0236 -0.20%
2026-07-15 长城瑞利纯债债券A 1.0257 0.03%
2026-07-14 长城瑞利纯债债券A 1.0254 0.09%
2026-07-13 长城瑞利纯债债券A 1.0245 -0.06%
2026-07-10 长城瑞利纯债债券A 1.0251 0.04%
2026-07-09 长城瑞利纯债债券A 1.0247 0.01%
2026-07-08 长城瑞利纯债债券A 1.0246 0.19%
2026-07-07 长城瑞利纯债债券A 1.0227 0.10%
2026-07-06 长城瑞利纯债债券A 1.0217 0.01%
2026-07-03 长城瑞利纯债债券A 1.0216 0.01%
2026-07-02 长城瑞利纯债债券A 1.0215 0.11%
2026-07-01 长城瑞利纯债债券A 1.0204 -0.01%
2026-06-30 长城瑞利纯债债券A 1.0205 -0.01%
2026-06-29 长城瑞利纯债债券A 1.0206 0.15%
2026-06-26 长城瑞利纯债债券A 1.0191 0.07%
2026-06-25 长城瑞利纯债债券A 1.0184 0.08%
2026-06-24 长城瑞利纯债债券A 1.0176 0.00%
2026-06-23 长城瑞利纯债债券A 1.0176 -0.02%
2026-06-22 长城瑞利纯债债券A 1.0178 0.05%
2026-06-18 长城瑞利纯债债券A 1.0173 0.00%
2026-06-17 长城瑞利纯债债券A 1.0173 0.09%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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