近一季招商裕华混合基金净值查询
查询指定日期范围招商裕华混合014840净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商裕华混合 |
1.0417 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
招商裕华混合 |
1.0248 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
招商裕华混合 |
1.0300 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
招商裕华混合 |
1.0343 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
招商裕华混合 |
1.0462 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
招商裕华混合 |
1.0585 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
招商裕华混合 |
1.0650 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
招商裕华混合 |
1.0713 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
招商裕华混合 |
1.0579 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
招商裕华混合 |
1.0659 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
招商裕华混合 |
1.0639 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
招商裕华混合 |
1.0788 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
招商裕华混合 |
1.0961 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
招商裕华混合 |
1.1020 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
招商裕华混合 |
1.1131 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
招商裕华混合 |
1.0948 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
招商裕华混合 |
1.0843 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
招商裕华混合 |
1.0882 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
招商裕华混合 |
1.1197 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
招商裕华混合 |
1.1087 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
招商裕华混合 |
1.1113 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
招商裕华混合 |
1.1655 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
招商裕华混合 |
1.1696 |
3.45% |
| 2026-08-14 |
招商裕华混合 |
1.1306 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
招商裕华混合 |
1.1295 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
招商裕华混合 |
1.1385 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
招商裕华混合 |
1.1254 |
-1.46% |
| 2026-08-10 |
招商裕华混合 |
1.1421 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
招商裕华混合 |
1.1452 |
1.87% |
| 2026-08-06 |
招商裕华混合 |
1.1242 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
招商裕华混合 |
1.1322 |
1.77% |
| 2026-08-04 |
招商裕华混合 |
1.1125 |
3.88% |
| 2026-08-03 |
招商裕华混合 |
1.0709 |
-1.71% |
| 2026-07-31 |
招商裕华混合 |
1.0895 |
1.45% |
| 2026-07-30 |
招商裕华混合 |
1.0739 |
-3.25% |
| 2026-07-29 |
招商裕华混合 |
1.1100 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
招商裕华混合 |
1.1046 |
-4.41% |
| 2026-07-27 |
招商裕华混合 |
1.1556 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
招商裕华混合 |
1.1297 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
招商裕华混合 |
1.1473 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
招商裕华混合 |
1.1497 |
-1.63% |
| 2026-07-21 |
招商裕华混合 |
1.1688 |
5.70% |
| 2026-07-20 |
招商裕华混合 |
1.1058 |
1.81% |
| 2026-07-17 |
招商裕华混合 |
1.0861 |
-5.42% |
| 2026-07-16 |
招商裕华混合 |
1.1483 |
-2.65% |
| 2026-07-15 |
招商裕华混合 |
1.1795 |
-1.47% |
| 2026-07-14 |
招商裕华混合 |
1.1971 |
2.26% |
| 2026-07-13 |
招商裕华混合 |
1.1707 |
-2.27% |
| 2026-07-10 |
招商裕华混合 |
1.1979 |
-3.78% |
| 2026-07-09 |
招商裕华混合 |
1.2449 |
4.46% |
| 2026-07-08 |
招商裕华混合 |
1.1917 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
招商裕华混合 |
1.2035 |
-1.77% |
| 2026-07-06 |
招商裕华混合 |
1.2252 |
-0.98% |
| 2026-07-03 |
招商裕华混合 |
1.2373 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
招商裕华混合 |
1.2313 |
-5.04% |
| 2026-07-01 |
招商裕华混合 |
1.2967 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
招商裕华混合 |
1.3036 |
2.46% |
| 2026-06-29 |
招商裕华混合 |
1.2723 |
1.85% |
| 2026-06-26 |
招商裕华混合 |
1.2492 |
-3.42% |
| 2026-06-25 |
招商裕华混合 |
1.2934 |
1.13% |
| 2026-06-24 |
招商裕华混合 |
1.2790 |
2.08% |
| 2026-06-23 |
招商裕华混合 |
1.2530 |
-3.59% |
| 2026-06-22 |
招商裕华混合 |
1.2996 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
招商裕华混合 |
1.2687 |
1.93% |
| 2026-06-17 |
招商裕华混合 |
1.2447 |
1.66% |
