近半年富国融悦12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国融悦12个月持有期混合A014797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1458 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1426 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1545 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1531 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1664 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1789 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1783 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1796 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1791 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1857 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1801 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1949 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1897 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1913 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1876 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1751 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1691 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1586 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1569 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1567 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1464 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1654 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1690 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1481 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1507 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1644 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1607 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1608 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1508 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1487 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1553 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1388 |
-0.87% |
| 2026-08-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1488 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1438 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1413 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1434 |
2.80% |
| 2026-07-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1123 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1195 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1019 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1248 |
2.10% |
| 2026-07-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1017 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1092 |
2.43% |
| 2026-07-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0829 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0724 |
-2.38% |
| 2026-07-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0985 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1030 |
0.93% |
| 2026-07-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0928 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0748 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1081 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1120 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1167 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1317 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1481 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1480 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1323 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1390 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1288 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1164 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1064 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1448 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1434 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1396 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1555 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1520 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1647 |
1.01% |
| 2026-06-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1531 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1530 |
1.55% |
| 2026-06-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1354 |
1.86% |
| 2026-06-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1147 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1247 |
-2.11% |
| 2026-06-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1489 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1281 |
-3.37% |
| 2026-06-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1674 |
-1.43% |
| 2026-06-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1843 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1944 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1942 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1884 |
0.64% |
| 2026-05-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1809 |
-1.69% |
| 2026-05-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2012 |
-0.79% |
| 2026-05-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2108 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2241 |
0.53% |
| 2026-05-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2177 |
-0.11% |
| 2026-05-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2190 |
1.57% |
| 2026-05-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2002 |
-1.35% |
| 2026-05-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2166 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2166 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2108 |
-1.33% |
| 2026-05-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2271 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2379 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2635 |
1.71% |
| 2026-05-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2423 |
-0.94% |
| 2026-05-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2541 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2433 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2264 |
-1.29% |
| 2026-04-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2422 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2249 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2345 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2328 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2419 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2426 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2389 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2326 |
1.01% |
| 2026-04-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2203 |
-0.63% |
| 2026-04-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2280 |
1.36% |
| 2026-04-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2115 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2092 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2016 |
-0.60% |
| 2026-04-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2088 |
2.03% |
| 2026-04-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1847 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1881 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1468 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1459 |
-1.72% |
| 2026-04-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1660 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1820 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1636 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1811 |
-0.77% |
| 2026-03-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1903 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1764 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1883 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1709 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1500 |
-3.14% |
| 2026-03-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1873 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1923 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2284 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2281 |
-0.82% |
