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华安添顺债券基金净值查询(014785)

近半年华安添顺债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安添顺债券014785净值及计算阶段收益
近半年014785基金累计收益率1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安添顺债券 1.1232 0.03%
2026-09-15 华安添顺债券 1.1229 0.03%
2026-09-14 华安添顺债券 1.1226 0.01%
2026-09-11 华安添顺债券 1.1225 -0.02%
2026-09-10 华安添顺债券 1.1227 0.00%
2026-09-09 华安添顺债券 1.1227 0.01%
2026-09-08 华安添顺债券 1.1226 0.00%
2026-09-07 华安添顺债券 1.1226 0.04%
2026-09-04 华安添顺债券 1.1222 0.01%
2026-09-03 华安添顺债券 1.1221 0.04%
2026-09-02 华安添顺债券 1.1216 -0.01%
2026-09-01 华安添顺债券 1.1217 0.04%
2026-08-31 华安添顺债券 1.1212 0.01%
2026-08-28 华安添顺债券 1.1211 -0.01%
2026-08-27 华安添顺债券 1.1212 -0.04%
2026-08-26 华安添顺债券 1.1216 -0.01%
2026-08-25 华安添顺债券 1.1217 0.00%
2026-08-24 华安添顺债券 1.1217 0.04%
2026-08-21 华安添顺债券 1.1213 -0.02%
2026-08-20 华安添顺债券 1.1215 -0.03%
2026-08-19 华安添顺债券 1.1218 -0.03%
2026-08-18 华安添顺债券 1.1221 0.07%
2026-08-17 华安添顺债券 1.1213 0.04%
2026-08-14 华安添顺债券 1.1209 0.03%
2026-08-13 华安添顺债券 1.1206 0.05%
2026-08-12 华安添顺债券 1.1200 0.01%
2026-08-11 华安添顺债券 1.1199 -0.02%
2026-08-10 华安添顺债券 1.1201 0.06%
2026-08-07 华安添顺债券 1.1194 0.04%
2026-08-06 华安添顺债券 1.1189 0.01%
2026-08-05 华安添顺债券 1.1188 0.00%
2026-08-04 华安添顺债券 1.1188 0.04%
2026-08-03 华安添顺债券 1.1184 0.01%
2026-07-31 华安添顺债券 1.1183 0.04%
2026-07-30 华安添顺债券 1.1178 0.07%
2026-07-29 华安添顺债券 1.1170 -0.02%
2026-07-28 华安添顺债券 1.1172 -0.01%
2026-07-27 华安添顺债券 1.1173 -0.01%
2026-07-24 华安添顺债券 1.1174 0.04%
2026-07-23 华安添顺债券 1.1170 0.01%
2026-07-22 华安添顺债券 1.1169 0.05%
2026-07-21 华安添顺债券 1.1163 0.01%
2026-07-20 华安添顺债券 1.1162 -0.01%
2026-07-17 华安添顺债券 1.1163 0.04%
2026-07-16 华安添顺债券 1.1159 -0.02%
2026-07-15 华安添顺债券 1.1161 0.03%
2026-07-14 华安添顺债券 1.1158 0.00%
2026-07-13 华安添顺债券 1.1158 -0.01%
2026-07-10 华安添顺债券 1.1159 0.00%
2026-07-09 华安添顺债券 1.1159 0.01%
2026-07-08 华安添顺债券 1.1158 0.02%
2026-07-07 华安添顺债券 1.1156 0.00%
2026-07-06 华安添顺债券 1.1156 0.04%
2026-07-03 华安添顺债券 1.1152 0.00%
2026-07-02 华安添顺债券 1.1152 0.01%
2026-07-01 华安添顺债券 1.1151 -0.05%
2026-06-30 华安添顺债券 1.1157 -0.04%
2026-06-29 华安添顺债券 1.1162 0.06%
2026-06-26 华安添顺债券 1.1155 0.01%
2026-06-25 华安添顺债券 1.1154 0.06%
2026-06-24 华安添顺债券 1.1147 0.01%
2026-06-23 华安添顺债券 1.1146 -0.04%
2026-06-22 华安添顺债券 1.1151 0.01%
2026-06-18 华安添顺债券 1.1150 0.03%
2026-06-17 华安添顺债券 1.1147 0.07%
2026-06-16 华安添顺债券 1.1139 0.06%
2026-06-15 华安添顺债券 1.1132 0.03%
2026-06-12 华安添顺债券 1.1129 0.01%
2026-06-11 华安添顺债券 1.1128 -0.08%
2026-06-10 华安添顺债券 1.1137 -0.04%
2026-06-09 华安添顺债券 1.1141 -0.05%
2026-06-08 华安添顺债券 1.1147 -0.04%
2026-06-05 华安添顺债券 1.1152 -0.03%
2026-06-04 华安添顺债券 1.1155 0.03%
2026-06-03 华安添顺债券 1.1152 -0.01%
2026-06-02 华安添顺债券 1.1153 0.02%
2026-06-01 华安添顺债券 1.1151 0.06%
2026-05-29 华安添顺债券 1.1144 0.03%
2026-05-28 华安添顺债券 1.1141 0.04%
2026-05-27 华安添顺债券 1.1137 0.07%
2026-05-26 华安添顺债券 1.1129 0.04%
2026-05-25 华安添顺债券 1.1124 0.04%
2026-05-22 华安添顺债券 1.1119 0.00%
2026-05-21 华安添顺债券 1.1119 0.00%
2026-05-20 华安添顺债券 1.1119 0.04%
2026-05-19 华安添顺债券 1.1115 0.05%
2026-05-18 华安添顺债券 1.1110 0.03%
2026-05-15 华安添顺债券 1.1107 0.03%
2026-05-14 华安添顺债券 1.1104 0.00%
2026-05-13 华安添顺债券 1.1104 0.05%
2026-05-12 华安添顺债券 1.1099 0.05%
2026-05-11 华安添顺债券 1.1093 0.03%
2026-05-08 华安添顺债券 1.1090 0.03%
2026-04-30 华安添顺债券 1.1092 -0.01%
2026-04-29 华安添顺债券 1.1093 0.04%
2026-04-28 华安添顺债券 1.1089 0.05%
2026-04-27 华安添顺债券 1.1084 -0.05%
2026-04-24 华安添顺债券 1.1089 -0.06%
2026-04-23 华安添顺债券 1.1096 -0.06%
2026-04-22 华安添顺债券 1.1103 0.05%
2026-04-21 华安添顺债券 1.1097 0.07%
2026-04-20 华安添顺债券 1.1089 0.04%
2026-04-17 华安添顺债券 1.1085 0.08%
2026-04-16 华安添顺债券 1.1076 0.00%
2026-04-15 华安添顺债券 1.1076 0.02%
2026-04-14 华安添顺债券 1.1074 0.03%
2026-04-13 华安添顺债券 1.1071 0.06%
2026-04-10 华安添顺债券 1.1064 0.05%
2026-04-09 华安添顺债券 1.1059 0.01%
2026-04-08 华安添顺债券 1.1058 0.04%
2026-04-07 华安添顺债券 1.1054 0.06%
2026-04-03 华安添顺债券 1.1047 0.06%
2026-04-02 华安添顺债券 1.1040 0.02%
2026-04-01 华安添顺债券 1.1038 -0.03%
2026-03-31 华安添顺债券 1.1041 0.02%
2026-03-30 华安添顺债券 1.1039 0.08%
2026-03-27 华安添顺债券 1.1030 0.02%
2026-03-26 华安添顺债券 1.1028 0.02%
2026-03-25 华安添顺债券 1.1026 0.02%
2026-03-24 华安添顺债券 1.1024 0.02%
2026-03-23 华安添顺债券 1.1022 -0.01%
2026-03-20 华安添顺债券 1.1023 0.01%
2026-03-19 华安添顺债券 1.1022 0.03%
2026-03-18 华安添顺债券 1.1019 0.04%
2026-03-17 华安添顺债券 1.1015 0.02%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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