今年以来景顺长城华城稳健6个月持有期混合C|景顺华城稳健6月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城华城稳健6个月持有期混合C014768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2840 |
-0.25% |
| 2026-09-16 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2872 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2873 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2898 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2918 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2989 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3025 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3005 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2960 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3000 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2987 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2969 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3003 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3010 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3028 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3013 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3010 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2979 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2984 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2978 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2949 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2917 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2939 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2929 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2893 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2883 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2927 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2927 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2989 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2936 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2914 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2884 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2821 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2831 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2844 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2841 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2826 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2781 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2791 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2774 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2851 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2816 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2746 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2717 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2686 |
-0.28% |
| 2026-07-16 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2722 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2712 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2712 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2655 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2672 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2664 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2687 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2692 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2721 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2706 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2640 |
0.35% |
| 2026-07-01 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2596 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2599 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2636 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2612 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2625 |
-0.25% |
| 2026-06-24 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2657 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2674 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2770 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2750 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2785 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2784 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2822 |
0.66% |
| 2026-06-12 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2738 |
0.67% |
| 2026-06-11 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2653 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2661 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2717 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2717 |
-0.78% |
| 2026-06-05 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2817 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2874 |
-0.43% |
| 2026-06-03 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2930 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2947 |
0.28% |
| 2026-06-01 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2911 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2880 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2872 |
-0.69% |
| 2026-05-27 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2962 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3023 |
0.58% |
| 2026-05-25 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2948 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2925 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2892 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2946 |
-0.35% |
| 2026-05-19 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2991 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2995 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3029 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3125 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3210 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3210 |
0.19% |
| 2026-05-11 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3185 |
-0.38% |
| 2026-05-08 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3235 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3133 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3200 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3096 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3094 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3122 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3105 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3137 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3154 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3122 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3122 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3152 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3103 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3117 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3087 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3096 |
-0.06% |
| 2026-04-09 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3104 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3139 |
0.84% |
| 2026-04-07 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3030 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3013 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3030 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3069 |
0.67% |
| 2026-03-31 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2982 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3028 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2990 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2964 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3033 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2974 |
0.54% |
| 2026-03-23 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2904 |
-0.72% |
| 2026-03-20 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2997 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3014 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3074 |
-0.11% |
| 2026-03-17 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3088 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3114 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3167 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3232 |
0.28% |
| 2026-03-11 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3195 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3177 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3174 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3190 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3178 |
-0.20% |
| 2026-03-04 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3205 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3243 |
-0.60% |
| 2026-03-02 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3323 |
0.39% |
| 2026-02-27 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3271 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3237 |
-0.35% |
| 2026-02-25 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3283 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3255 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3189 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3285 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3270 |
0.37% |
| 2026-02-10 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3221 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3203 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3144 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3162 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3201 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3070 |
0.54% |
| 2026-02-02 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3000 |
-1.19% |
| 2026-01-30 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3156 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3232 |
0.43% |
| 2026-01-28 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3176 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3082 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3082 |
0.34% |
| 2026-01-23 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3038 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3042 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3025 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3002 |
0.25% |
| 2026-01-19 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2969 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2941 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2958 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2965 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2944 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2931 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2920 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2900 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2911 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2905 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2811 |
0.32% |
