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广发恒祥债券A基金净值查询(014738)

近一季广发恒祥债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发恒祥债券A014738净值及计算阶段收益
近一季014738基金累计收益率-2.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发恒祥债券A 1.1176 0.38%
2026-09-15 广发恒祥债券A 1.1134 -0.08%
2026-09-14 广发恒祥债券A 1.1143 -0.16%
2026-09-11 广发恒祥债券A 1.1161 -0.13%
2026-09-10 广发恒祥债券A 1.1175 -0.16%
2026-09-09 广发恒祥债券A 1.1193 0.02%
2026-09-08 广发恒祥债券A 1.1191 -0.03%
2026-09-07 广发恒祥债券A 1.1194 0.30%
2026-09-04 广发恒祥债券A 1.1160 -0.04%
2026-09-03 广发恒祥债券A 1.1164 0.03%
2026-09-02 广发恒祥债券A 1.1161 -0.20%
2026-09-01 广发恒祥债券A 1.1183 -0.21%
2026-08-31 广发恒祥债券A 1.1206 0.04%
2026-08-28 广发恒祥债券A 1.1202 -0.28%
2026-08-27 广发恒祥债券A 1.1233 0.24%
2026-08-26 广发恒祥债券A 1.1206 0.11%
2026-08-25 广发恒祥债券A 1.1194 -0.11%
2026-08-24 广发恒祥债券A 1.1206 -0.34%
2026-08-21 广发恒祥债券A 1.1244 0.16%
2026-08-20 广发恒祥债券A 1.1226 -0.01%
2026-08-19 广发恒祥债券A 1.1227 -1.22%
2026-08-18 广发恒祥债券A 1.1366 0.05%
2026-08-17 广发恒祥债券A 1.1360 0.69%
2026-08-14 广发恒祥债券A 1.1282 0.07%
2026-08-13 广发恒祥债券A 1.1274 -0.14%
2026-08-12 广发恒祥债券A 1.1290 0.24%
2026-08-11 广发恒祥债券A 1.1263 -0.23%
2026-08-10 广发恒祥债券A 1.1289 0.11%
2026-08-07 广发恒祥债券A 1.1277 0.18%
2026-08-06 广发恒祥债券A 1.1257 -0.13%
2026-08-05 广发恒祥债券A 1.1272 0.24%
2026-08-04 广发恒祥债券A 1.1245 0.04%
2026-08-03 广发恒祥债券A 1.1241 -0.24%
2026-07-31 广发恒祥债券A 1.1268 -0.21%
2026-07-30 广发恒祥债券A 1.1292 -0.11%
2026-07-29 广发恒祥债券A 1.1304 0.01%
2026-07-28 广发恒祥债券A 1.1303 -0.69%
2026-07-27 广发恒祥债券A 1.1381 0.08%
2026-07-24 广发恒祥债券A 1.1372 0.12%
2026-07-23 广发恒祥债券A 1.1358 -0.55%
2026-07-22 广发恒祥债券A 1.1421 -0.45%
2026-07-21 广发恒祥债券A 1.1473 0.91%
2026-07-20 广发恒祥债券A 1.1370 -0.18%
2026-07-17 广发恒祥债券A 1.1390 -0.44%
2026-07-16 广发恒祥债券A 1.1440 -0.86%
2026-07-15 广发恒祥债券A 1.1539 -0.77%
2026-07-14 广发恒祥债券A 1.1628 0.24%
2026-07-13 广发恒祥债券A 1.1600 -0.82%
2026-07-10 广发恒祥债券A 1.1696 -1.59%
2026-07-09 广发恒祥债券A 1.1885 1.49%
2026-07-08 广发恒祥债券A 1.1710 -0.12%
2026-07-07 广发恒祥债券A 1.1724 -0.09%
2026-07-06 广发恒祥债券A 1.1734 -0.06%
2026-07-03 广发恒祥债券A 1.1741 -0.11%
2026-07-02 广发恒祥债券A 1.1754 -1.38%
2026-07-01 广发恒祥债券A 1.1919 0.07%
2026-06-30 广发恒祥债券A 1.1911 0.51%
2026-06-29 广发恒祥债券A 1.1850 0.59%
2026-06-26 广发恒祥债券A 1.1780 -0.32%
2026-06-25 广发恒祥债券A 1.1818 0.69%
2026-06-24 广发恒祥债券A 1.1737 0.78%
2026-06-23 广发恒祥债券A 1.1646 -0.10%
2026-06-22 广发恒祥债券A 1.1658 0.21%
2026-06-18 广发恒祥债券A 1.1633 0.40%
2026-06-17 广发恒祥债券A 1.1587 0.89%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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