近一年广发睿合混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发睿合混合C014735净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发睿合混合C |
1.0707 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
广发睿合混合C |
1.0757 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
广发睿合混合C |
1.0746 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
广发睿合混合C |
1.0923 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
广发睿合混合C |
1.1060 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
广发睿合混合C |
1.1059 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
广发睿合混合C |
1.1071 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
广发睿合混合C |
1.0899 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
广发睿合混合C |
1.1052 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
广发睿合混合C |
1.1025 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
广发睿合混合C |
1.1151 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
广发睿合混合C |
1.1286 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
广发睿合混合C |
1.1108 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
广发睿合混合C |
1.1135 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
广发睿合混合C |
1.0910 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
广发睿合混合C |
1.0924 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
广发睿合混合C |
1.0911 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
广发睿合混合C |
1.1080 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
广发睿合混合C |
1.0944 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
广发睿合混合C |
1.0940 |
-5.55% |
| 2026-08-18 |
广发睿合混合C |
1.1583 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
广发睿合混合C |
1.1549 |
2.99% |
| 2026-08-14 |
广发睿合混合C |
1.1214 |
1.18% |
| 2026-08-13 |
广发睿合混合C |
1.1083 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
广发睿合混合C |
1.1198 |
1.68% |
| 2026-08-11 |
广发睿合混合C |
1.1013 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
广发睿合混合C |
1.1051 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
广发睿合混合C |
1.1004 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
广发睿合混合C |
1.0765 |
1.66% |
| 2026-08-05 |
广发睿合混合C |
1.0589 |
2.86% |
| 2026-08-04 |
广发睿合混合C |
1.0295 |
4.38% |
| 2026-08-03 |
广发睿合混合C |
0.9863 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
广发睿合混合C |
0.9905 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
广发睿合混合C |
0.9642 |
-4.81% |
| 2026-07-29 |
广发睿合混合C |
1.0129 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
广发睿合混合C |
1.0073 |
-4.64% |
| 2026-07-27 |
广发睿合混合C |
1.0563 |
3.77% |
| 2026-07-24 |
广发睿合混合C |
1.0179 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
广发睿合混合C |
1.0398 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
广发睿合混合C |
1.0275 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
广发睿合混合C |
1.0448 |
4.80% |
| 2026-07-20 |
广发睿合混合C |
0.9969 |
-3.30% |
| 2026-07-17 |
广发睿合混合C |
1.0309 |
-6.87% |
| 2026-07-16 |
广发睿合混合C |
1.1069 |
-3.15% |
| 2026-07-15 |
广发睿合混合C |
1.1429 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
广发睿合混合C |
1.1679 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
广发睿合混合C |
1.1367 |
-4.12% |
| 2026-07-10 |
广发睿合混合C |
1.1855 |
-2.09% |
| 2026-07-09 |
广发睿合混合C |
1.2108 |
2.71% |
| 2026-07-08 |
广发睿合混合C |
1.1788 |
-1.87% |
| 2026-07-07 |
广发睿合混合C |
1.2013 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
广发睿合混合C |
1.2181 |
-1.14% |
| 2026-07-03 |
广发睿合混合C |
1.2321 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
广发睿合混合C |
1.2230 |
-3.25% |
| 2026-07-01 |
广发睿合混合C |
1.2641 |
-0.54% |
| 2026-06-30 |
广发睿合混合C |
1.2709 |
2.76% |
| 2026-06-29 |
广发睿合混合C |
1.2368 |
-0.27% |
| 2026-06-26 |
广发睿合混合C |
1.2401 |
-3.09% |
| 2026-06-25 |
广发睿合混合C |
1.2797 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
广发睿合混合C |
1.2779 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
广发睿合混合C |
1.2660 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
广发睿合混合C |
1.2931 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
广发睿合混合C |
1.2745 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
广发睿合混合C |
1.2571 |
1.04% |
| 2026-06-16 |
广发睿合混合C |
1.2441 |
1.34% |
| 2026-06-15 |
广发睿合混合C |
1.2276 |
3.88% |
| 2026-06-12 |
广发睿合混合C |
1.1818 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
广发睿合混合C |
1.1673 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
广发睿合混合C |
1.1730 |
-1.18% |
| 2026-06-09 |
广发睿合混合C |
1.1870 |
2.76% |
| 2026-06-08 |
广发睿合混合C |
1.1551 |
-3.42% |
| 2026-06-05 |
广发睿合混合C |
1.1960 |
-1.89% |
| 2026-06-04 |
广发睿合混合C |
1.2191 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
广发睿合混合C |
1.2280 |
1.36% |
| 2026-06-02 |
广发睿合混合C |
1.2115 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
广发睿合混合C |
1.1992 |
-1.03% |
| 2026-05-29 |
广发睿合混合C |
1.2117 |
-1.59% |
| 2026-05-28 |
广发睿合混合C |
1.2313 |
1.27% |
| 2026-05-27 |
广发睿合混合C |
1.2158 |
-1.46% |
| 2026-05-26 |
广发睿合混合C |
1.2338 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
广发睿合混合C |
1.2404 |
1.36% |
| 2026-05-22 |
广发睿合混合C |
1.2237 |
2.69% |
| 2026-05-21 |
广发睿合混合C |
1.1916 |
-2.92% |
| 2026-05-20 |
广发睿合混合C |
1.2275 |
0.78% |
| 2026-05-19 |
广发睿合混合C |
1.2180 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
广发睿合混合C |
1.2123 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
广发睿合混合C |
1.2119 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
广发睿合混合C |
1.2298 |
-1.36% |
| 2026-05-13 |
广发睿合混合C |
1.2468 |
1.75% |
| 2026-05-12 |
广发睿合混合C |
1.2253 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
广发睿合混合C |
1.2259 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
广发睿合混合C |
1.2054 |
0.58% |
| 2026-04-30 |
广发睿合混合C |
1.1670 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
广发睿合混合C |
1.1672 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
广发睿合混合C |
1.1506 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
广发睿合混合C |
1.1593 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
广发睿合混合C |
1.1576 |
0.27% |
| 2026-04-23 |
广发睿合混合C |
1.1545 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
广发睿合混合C |
1.1701 |
1.26% |
| 2026-04-21 |
广发睿合混合C |
1.1555 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
广发睿合混合C |
1.1513 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
广发睿合混合C |
1.1460 |
0.78% |
| 2026-04-16 |
广发睿合混合C |
1.1371 |
2.31% |
| 2026-04-15 |
广发睿合混合C |
1.1114 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
广发睿合混合C |
1.1131 |
1.47% |
| 2026-04-13 |
广发睿合混合C |
1.0970 |
-0.72% |
| 2026-04-10 |
广发睿合混合C |
1.1050 |
1.17% |
| 2026-04-09 |
广发睿合混合C |
1.0922 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
广发睿合混合C |
1.0968 |
4.03% |
| 2026-04-07 |
广发睿合混合C |
1.0543 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
广发睿合混合C |
1.0455 |
-1.54% |
| 2026-04-02 |
广发睿合混合C |
1.0618 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
广发睿合混合C |
1.0732 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
广发睿合混合C |
1.0547 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
广发睿合混合C |
1.0708 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
广发睿合混合C |
1.0677 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
广发睿合混合C |
1.0551 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
广发睿合混合C |
1.0682 |
2.25% |
| 2026-03-24 |
广发睿合混合C |
1.0447 |
2.63% |
| 2026-03-23 |
广发睿合混合C |
1.0179 |
-4.32% |
| 2026-03-20 |
广发睿合混合C |
1.0639 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
广发睿合混合C |
1.0742 |
-2.66% |
| 2026-03-18 |
广发睿合混合C |
1.1036 |
1.41% |
| 2026-03-17 |
广发睿合混合C |
1.0883 |
-1.64% |
| 2026-03-16 |
广发睿合混合C |
1.1064 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
广发睿合混合C |
1.1064 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
广发睿合混合C |
1.1151 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
广发睿合混合C |
1.1300 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
广发睿合混合C |
1.1282 |
1.97% |
| 2026-03-09 |
广发睿合混合C |
1.1064 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
广发睿合混合C |
1.1169 |
1.03% |
| 2026-03-05 |
广发睿合混合C |
1.1055 |
1.41% |
| 2026-03-04 |
广发睿合混合C |
1.0901 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
广发睿合混合C |
1.0954 |
-3.96% |
| 2026-03-02 |
广发睿合混合C |
1.1406 |
-0.55% |
| 2026-02-27 |
广发睿合混合C |
1.1469 |
0.29% |
| 2026-02-26 |
广发睿合混合C |
1.1436 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
广发睿合混合C |
1.1418 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
广发睿合混合C |
1.1331 |
1.13% |
| 2026-02-13 |
广发睿合混合C |
1.1204 |
-0.80% |
| 2026-02-12 |
广发睿合混合C |
1.1294 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
广发睿合混合C |
1.1218 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
广发睿合混合C |
1.1233 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
广发睿合混合C |
1.1244 |
1.91% |
| 2026-02-06 |
广发睿合混合C |
1.1033 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
广发睿合混合C |
1.1026 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
广发睿合混合C |
1.1141 |
-0.66% |
| 2026-02-03 |
广发睿合混合C |
1.1215 |
1.87% |
| 2026-02-02 |
广发睿合混合C |
1.1009 |
-2.82% |
| 2026-01-30 |
广发睿合混合C |
1.1328 |
0.26% |
| 2026-01-29 |
广发睿合混合C |
1.1299 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
广发睿合混合C |
1.1384 |
-0.01% |
| 2026-01-27 |
广发睿合混合C |
1.1385 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
广发睿合混合C |
1.1340 |
-0.47% |
| 2026-01-23 |
广发睿合混合C |
1.1393 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
广发睿合混合C |
1.1372 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
广发睿合混合C |
1.1341 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
广发睿合混合C |
1.1195 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
广发睿合混合C |
1.1285 |
0.88% |
| 2026-01-16 |
广发睿合混合C |
1.1187 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
广发睿合混合C |
1.1139 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
广发睿合混合C |
1.1149 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
广发睿合混合C |
1.1161 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
广发睿合混合C |
1.1200 |
1.42% |
| 2026-01-09 |
广发睿合混合C |
1.1043 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
广发睿合混合C |
1.0978 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
广发睿合混合C |
1.0968 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
广发睿合混合C |
1.0975 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
广发睿合混合C |
1.0842 |
1.08% |
| 2025-12-31 |
广发睿合混合C |
1.0726 |
0.61% |
| 2025-12-30 |
广发睿合混合C |
1.0661 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
广发睿合混合C |
1.0643 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
广发睿合混合C |
1.0657 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
广发睿合混合C |
1.0640 |
0.58% |
| 2025-12-24 |
广发睿合混合C |
1.0579 |
0.62% |
| 2025-12-23 |
广发睿合混合C |
1.0514 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
广发睿合混合C |
1.0541 |
0.39% |
| 2025-12-19 |
广发睿合混合C |
1.0500 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
广发睿合混合C |
1.0491 |
0.97% |
| 2025-12-17 |
广发睿合混合C |
1.0390 |
2.33% |
| 2025-12-16 |
广发睿合混合C |
1.0153 |
0.45% |
| 2025-12-15 |
广发睿合混合C |
1.0108 |
0.58% |
| 2025-12-12 |
广发睿合混合C |
1.0050 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
广发睿合混合C |
0.9942 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
广发睿合混合C |
1.0047 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
广发睿合混合C |
1.0063 |
-1.72% |
| 2025-12-08 |
广发睿合混合C |
1.0239 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
广发睿合混合C |
1.0249 |
-0.54% |
| 2025-12-04 |
广发睿合混合C |
1.0305 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
广发睿合混合C |
1.0351 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
广发睿合混合C |
1.0263 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
广发睿合混合C |
1.0352 |
2.30% |
| 2025-11-28 |
广发睿合混合C |
1.0119 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
广发睿合混合C |
1.0073 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
广发睿合混合C |
1.0114 |
1.29% |
| 2025-11-25 |
广发睿合混合C |
0.9985 |
-1.07% |
| 2025-11-24 |
广发睿合混合C |
1.0092 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
广发睿合混合C |
1.0090 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
广发睿合混合C |
1.0296 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
广发睿合混合C |
1.0311 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
广发睿合混合C |
1.0288 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
广发睿合混合C |
1.0352 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
广发睿合混合C |
1.0424 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
广发睿合混合C |
1.0559 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
广发睿合混合C |
1.0446 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
广发睿合混合C |
1.0399 |
0.60% |
| 2025-11-10 |
广发睿合混合C |
1.0337 |
3.49% |
| 2025-11-07 |
广发睿合混合C |
0.9988 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
广发睿合混合C |
1.0055 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
广发睿合混合C |
0.9960 |
1.51% |
| 2025-11-04 |
广发睿合混合C |
0.9812 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
广发睿合混合C |
0.9855 |
1.31% |
| 2025-10-31 |
广发睿合混合C |
0.9728 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
广发睿合混合C |
0.9798 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
广发睿合混合C |
0.9846 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
广发睿合混合C |
0.9834 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
广发睿合混合C |
0.9834 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
广发睿合混合C |
0.9823 |
-0.62% |
| 2025-10-23 |
广发睿合混合C |
0.9884 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
广发睿合混合C |
0.9923 |
0.19% |
| 2025-10-21 |
广发睿合混合C |
0.9904 |
-0.21% |
| 2025-10-20 |
广发睿合混合C |
0.9925 |
2.73% |
| 2025-10-17 |
广发睿合混合C |
0.9661 |
0.32% |
| 2025-10-16 |
广发睿合混合C |
0.9630 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
广发睿合混合C |
0.9626 |
3.53% |
| 2025-10-14 |
广发睿合混合C |
0.9298 |
-0.66% |
| 2025-10-13 |
广发睿合混合C |
0.9360 |
-1.32% |
| 2025-10-10 |
广发睿合混合C |
0.9485 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
广发睿合混合C |
0.9544 |
-0.85% |
| 2025-09-30 |
广发睿合混合C |
0.9626 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
广发睿合混合C |
0.9468 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
广发睿合混合C |
0.9394 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
广发睿合混合C |
0.9409 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
广发睿合混合C |
0.9369 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
广发睿合混合C |
0.9256 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
广发睿合混合C |
0.9367 |
-1.42% |
| 2025-09-19 |
广发睿合混合C |
0.9502 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
广发睿合混合C |
0.9430 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
广发睿合混合C |
0.9594 |
2.74% |
