近一年前海开源新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源新兴产业混合C014729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5609 |
5.44% |
| 2026-09-15 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4804 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4881 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5020 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5181 |
0.51% |
| 2026-09-09 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5104 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5031 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5084 |
7.44% |
| 2026-09-04 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4040 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4218 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4175 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4440 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4818 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4812 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5052 |
5.10% |
| 2026-08-26 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4322 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4325 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4292 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4864 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4860 |
5.56% |
| 2026-08-19 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4077 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5257 |
1.51% |
| 2026-08-17 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5030 |
6.64% |
| 2026-08-14 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4094 |
3.03% |
| 2026-08-13 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3679 |
1.21% |
| 2026-08-12 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3515 |
4.65% |
| 2026-08-11 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2915 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3083 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3139 |
3.75% |
| 2026-08-06 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2664 |
2.43% |
| 2026-08-05 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2363 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2200 |
12.47% |
| 2026-08-03 |
前海开源新兴产业混合C |
1.0847 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
前海开源新兴产业混合C |
1.0902 |
5.16% |
| 2026-07-30 |
前海开源新兴产业混合C |
1.0367 |
-11.24% |
| 2026-07-29 |
前海开源新兴产业混合C |
1.1532 |
-1.39% |
| 2026-07-28 |
前海开源新兴产业混合C |
1.1692 |
-12.13% |
| 2026-07-27 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3110 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2636 |
-2.61% |
| 2026-07-23 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2975 |
-2.10% |
| 2026-07-22 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3248 |
-3.16% |
| 2026-07-21 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3667 |
8.55% |
| 2026-07-20 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2591 |
-3.46% |
| 2026-07-17 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3027 |
-12.58% |
| 2026-07-16 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4666 |
-4.36% |
| 2026-07-15 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5305 |
-1.82% |
| 2026-07-14 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5588 |
4.24% |
| 2026-07-13 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4954 |
-3.72% |
| 2026-07-10 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5532 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
前海开源新兴产业混合C |
1.6019 |
4.55% |
| 2026-07-08 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5322 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5292 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5477 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5670 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5552 |
-5.63% |
| 2026-07-01 |
前海开源新兴产业混合C |
1.6479 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
前海开源新兴产业混合C |
1.6531 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
前海开源新兴产业混合C |
1.6036 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5702 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5765 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5577 |
2.56% |
| 2026-06-23 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5188 |
-2.46% |
| 2026-06-22 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5571 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5454 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5365 |
3.35% |
| 2026-06-16 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4867 |
1.16% |
| 2026-06-15 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4697 |
4.36% |
| 2026-06-12 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4083 |
-0.70% |
| 2026-06-11 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4182 |
-1.55% |
| 2026-06-10 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4402 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4674 |
3.22% |
| 2026-06-08 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4216 |
-2.90% |
| 2026-06-05 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4640 |
-2.27% |
| 2026-06-04 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4980 |
1.20% |
| 2026-06-03 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4802 |
0.98% |
| 2026-06-02 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4658 |
2.39% |
| 2026-06-01 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4316 |
-1.97% |
| 2026-05-29 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4603 |
-4.49% |
| 2026-05-28 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5259 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5209 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5257 |
-2.66% |
| 2026-05-25 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5663 |
1.07% |
| 2026-05-22 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5497 |
2.21% |
| 2026-05-21 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5162 |
-3.20% |
| 2026-05-20 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5664 |
1.21% |
| 2026-05-19 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5477 |
2.80% |
| 2026-05-18 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5056 |
-0.66% |
| 2026-05-15 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5156 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5279 |
-1.50% |
| 2026-05-13 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5511 |
3.06% |
| 2026-05-12 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5051 |
-1.31% |
| 2026-05-11 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5248 |
3.02% |
| 2026-05-08 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4801 |
0.43% |
| 2026-04-30 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3862 |
0.92% |
| 2026-04-29 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3735 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3720 |
-1.42% |
| 2026-04-27 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3917 |
1.13% |
| 2026-04-24 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3761 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3826 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3950 |
1.74% |
| 2026-04-21 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3712 |
-1.47% |
| 2026-04-20 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3914 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3873 |
1.17% |
| 2026-04-16 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3713 |
3.08% |
| 2026-04-15 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3303 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3320 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3171 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3207 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3157 |
0.45% |
| 2026-04-08 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3098 |
5.17% |
| 2026-04-07 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2454 |
-0.77% |
| 2026-04-03 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2551 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2588 |
-1.79% |
| 2026-04-01 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2818 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2574 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2772 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2699 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2650 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2844 |
2.56% |
| 2026-03-24 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2523 |
1.03% |
| 2026-03-23 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2395 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2785 |
-2.74% |
| 2026-03-19 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3135 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3394 |
1.96% |
| 2026-03-17 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3136 |
-2.15% |
| 2026-03-16 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3425 |
0.20% |
| 2026-03-13 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3398 |
-2.48% |
| 2026-03-12 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3730 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3855 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3857 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3547 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3566 |
0.68% |
| 2026-03-05 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3475 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3314 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3375 |
-4.13% |
| 2026-03-02 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3951 |
-1.35% |
| 2026-02-27 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4142 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4043 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4040 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3935 |
-0.83% |
| 2026-02-13 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4052 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4223 |
2.98% |
| 2026-02-11 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3811 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3762 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3686 |
2.94% |
| 2026-02-06 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3295 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3270 |
-1.07% |
| 2026-02-04 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3413 |
0.65% |
| 2026-02-03 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3326 |
3.01% |
| 2026-02-02 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2936 |
-3.36% |
| 2026-01-30 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3386 |
-0.65% |
| 2026-01-29 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3473 |
-1.48% |
| 2026-01-28 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3675 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3691 |
1.81% |
| 2026-01-26 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3448 |
-1.47% |
| 2026-01-23 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3649 |
1.94% |
| 2026-01-22 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3389 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3352 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3188 |
-1.55% |
| 2026-01-19 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3396 |
0.85% |
| 2026-01-16 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3283 |
0.28% |
| 2026-01-15 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3246 |
-0.29% |
| 2026-01-14 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3284 |
1.44% |
| 2026-01-13 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3095 |
-1.43% |
| 2026-01-12 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3285 |
1.47% |
| 2026-01-09 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3093 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2983 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3058 |
0.66% |
| 2026-01-06 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2972 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2814 |
2.99% |
| 2025-12-31 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2442 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2554 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2506 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2492 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2531 |
0.79% |
| 2025-12-24 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2433 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2363 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2396 |
0.97% |
| 2025-12-19 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2277 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2234 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2273 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2213 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2274 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2297 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2201 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2273 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2270 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2315 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2255 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2172 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2151 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2194 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2262 |
-0.28% |
| 2025-11-28 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2296 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2276 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2264 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2267 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2176 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2135 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2397 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2475 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2501 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2613 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2694 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2808 |
1.96% |
| 2025-11-12 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2562 |
-0.96% |
| 2025-11-11 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2684 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2752 |
-0.44% |
| 2025-11-07 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2808 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2862 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2714 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2589 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2680 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2589 |
-0.98% |
| 2025-10-30 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2714 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2768 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2676 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2678 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2508 |
1.66% |
| 2025-10-23 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2304 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2414 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2490 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2379 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2263 |
-5.54% |
| 2025-10-16 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2942 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2964 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2593 |
-3.86% |
| 2025-10-13 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3098 |
1.39% |
| 2025-10-10 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2918 |
-3.50% |
| 2025-10-09 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3386 |
2.99% |
| 2025-09-30 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2998 |
3.34% |
| 2025-09-29 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2578 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2316 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2494 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2359 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2229 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2386 |
2.99% |
| 2025-09-19 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2026 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
前海开源新兴产业混合C |
1.1994 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2032 |
1.83% |
