近一季前海开源新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源新兴产业混合C014729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5609 |
5.44% |
| 2026-09-15 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4804 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4881 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5020 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5181 |
0.51% |
| 2026-09-09 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5104 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5031 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5084 |
7.44% |
| 2026-09-04 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4040 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4218 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4175 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4440 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4818 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4812 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5052 |
5.10% |
| 2026-08-26 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4322 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4325 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4292 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4864 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4860 |
5.56% |
| 2026-08-19 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4077 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5257 |
1.51% |
| 2026-08-17 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5030 |
6.64% |
| 2026-08-14 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4094 |
3.03% |
| 2026-08-13 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3679 |
1.21% |
| 2026-08-12 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3515 |
4.65% |
| 2026-08-11 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2915 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3083 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3139 |
3.75% |
| 2026-08-06 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2664 |
2.43% |
| 2026-08-05 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2363 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2200 |
12.47% |
| 2026-08-03 |
前海开源新兴产业混合C |
1.0847 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
前海开源新兴产业混合C |
1.0902 |
5.16% |
| 2026-07-30 |
前海开源新兴产业混合C |
1.0367 |
-11.24% |
| 2026-07-29 |
前海开源新兴产业混合C |
1.1532 |
-1.39% |
| 2026-07-28 |
前海开源新兴产业混合C |
1.1692 |
-12.13% |
| 2026-07-27 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3110 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2636 |
-2.61% |
| 2026-07-23 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2975 |
-2.10% |
| 2026-07-22 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3248 |
-3.16% |
| 2026-07-21 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3667 |
8.55% |
| 2026-07-20 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2591 |
-3.46% |
| 2026-07-17 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3027 |
-12.58% |
| 2026-07-16 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4666 |
-4.36% |
| 2026-07-15 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5305 |
-1.82% |
| 2026-07-14 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5588 |
4.24% |
| 2026-07-13 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4954 |
-3.72% |
| 2026-07-10 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5532 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
前海开源新兴产业混合C |
1.6019 |
4.55% |
| 2026-07-08 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5322 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5292 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5477 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5670 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5552 |
-5.63% |
| 2026-07-01 |
前海开源新兴产业混合C |
1.6479 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
前海开源新兴产业混合C |
1.6531 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
前海开源新兴产业混合C |
1.6036 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5702 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5765 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5577 |
2.56% |
| 2026-06-23 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5188 |
-2.46% |
| 2026-06-22 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5571 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5454 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5365 |
3.35% |
