近一年东方高端制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方高端制造混合C014700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方高端制造混合C |
0.6142 |
1.84% |
| 2026-09-15 |
东方高端制造混合C |
0.6031 |
-2.74% |
| 2026-09-14 |
东方高端制造混合C |
0.6196 |
1.79% |
| 2026-09-11 |
东方高端制造混合C |
0.6087 |
-2.63% |
| 2026-09-10 |
东方高端制造混合C |
0.6247 |
-2.50% |
| 2026-09-09 |
东方高端制造混合C |
0.6403 |
-1.61% |
| 2026-09-08 |
东方高端制造混合C |
0.6506 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
东方高端制造混合C |
0.6555 |
6.02% |
| 2026-09-04 |
东方高端制造混合C |
0.6183 |
-4.56% |
| 2026-09-03 |
东方高端制造混合C |
0.6465 |
2.00% |
| 2026-09-02 |
东方高端制造混合C |
0.6338 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
东方高端制造混合C |
0.6358 |
-2.20% |
| 2026-08-31 |
东方高端制造混合C |
0.6501 |
1.96% |
| 2026-08-28 |
东方高端制造混合C |
0.6376 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
东方高端制造混合C |
0.6502 |
4.40% |
| 2026-08-26 |
东方高端制造混合C |
0.6228 |
-1.57% |
| 2026-08-25 |
东方高端制造混合C |
0.6326 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
东方高端制造混合C |
0.6249 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
东方高端制造混合C |
0.6366 |
2.02% |
| 2026-08-20 |
东方高端制造混合C |
0.6240 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
东方高端制造混合C |
0.6194 |
-12.48% |
| 2026-08-18 |
东方高端制造混合C |
0.6967 |
1.90% |
| 2026-08-17 |
东方高端制造混合C |
0.6837 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
东方高端制造混合C |
0.6694 |
-1.17% |
| 2026-08-13 |
东方高端制造混合C |
0.6772 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
东方高端制造混合C |
0.6808 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
东方高端制造混合C |
0.6784 |
3.08% |
| 2026-08-10 |
东方高端制造混合C |
0.6581 |
-1.13% |
| 2026-08-07 |
东方高端制造混合C |
0.6656 |
1.39% |
| 2026-08-06 |
东方高端制造混合C |
0.6565 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
东方高端制造混合C |
0.6554 |
3.25% |
| 2026-08-04 |
东方高端制造混合C |
0.6348 |
2.99% |
| 2026-08-03 |
东方高端制造混合C |
0.6164 |
1.30% |
| 2026-07-31 |
东方高端制造混合C |
0.6085 |
8.60% |
| 2026-07-30 |
东方高端制造混合C |
0.5603 |
-3.88% |
| 2026-07-29 |
东方高端制造混合C |
0.5829 |
-1.58% |
| 2026-07-28 |
东方高端制造混合C |
0.5921 |
-2.49% |
| 2026-07-27 |
东方高端制造混合C |
0.6072 |
3.81% |
| 2026-07-24 |
东方高端制造混合C |
0.5849 |
-3.78% |
| 2026-07-23 |
东方高端制造混合C |
0.6070 |
-0.33% |
| 2026-07-22 |
东方高端制造混合C |
0.6090 |
-2.39% |
| 2026-07-21 |
东方高端制造混合C |
0.6239 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
东方高端制造混合C |
0.5976 |
-5.32% |
| 2026-07-17 |
东方高端制造混合C |
0.6294 |
-9.18% |
| 2026-07-16 |
东方高端制造混合C |
0.6872 |
-1.98% |
| 2026-07-15 |
东方高端制造混合C |
0.7011 |
-0.36% |
| 2026-07-14 |
东方高端制造混合C |
0.7036 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
东方高端制造混合C |
0.6951 |
-6.45% |
| 2026-07-10 |
东方高端制造混合C |
0.7399 |
-0.91% |
| 2026-07-09 |
东方高端制造混合C |
0.7467 |
1.61% |
| 2026-07-08 |
东方高端制造混合C |
0.7349 |
-7.78% |
| 2026-07-07 |
东方高端制造混合C |
0.7921 |
-2.03% |
| 2026-07-06 |
东方高端制造混合C |
0.8085 |
-3.97% |
| 2026-07-03 |
东方高端制造混合C |
0.8406 |
5.04% |
| 2026-07-02 |
东方高端制造混合C |
0.8003 |
-1.03% |
| 2026-07-01 |
东方高端制造混合C |
0.8086 |
3.01% |
| 2026-06-30 |
东方高端制造混合C |
0.7850 |
6.04% |
| 2026-06-29 |
东方高端制造混合C |
0.7403 |
-0.71% |
| 2026-06-26 |
东方高端制造混合C |
0.7456 |
-2.69% |
| 2026-06-25 |
东方高端制造混合C |
0.7662 |
-2.51% |
| 2026-06-24 |
东方高端制造混合C |
0.7854 |
1.63% |
| 2026-06-23 |
东方高端制造混合C |
0.7728 |
-2.41% |
| 2026-06-22 |
东方高端制造混合C |
0.7919 |
-3.61% |
| 2026-06-18 |
东方高端制造混合C |
0.8205 |
1.13% |
| 2026-06-17 |
东方高端制造混合C |
0.8113 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
东方高端制造混合C |
0.8113 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
东方高端制造混合C |
0.8110 |
3.50% |
| 2026-06-12 |
东方高端制造混合C |
0.7836 |
-0.13% |
| 2026-06-11 |
东方高端制造混合C |
0.7846 |
-4.23% |
| 2026-06-10 |
东方高端制造混合C |
0.8178 |
-4.11% |
| 2026-06-09 |
东方高端制造混合C |
0.8514 |
0.29% |
| 2026-06-08 |
东方高端制造混合C |
0.8489 |
2.50% |
| 2026-06-05 |
东方高端制造混合C |
0.8282 |
2.75% |
| 2026-06-04 |
东方高端制造混合C |
0.8060 |
2.66% |
| 2026-06-03 |
东方高端制造混合C |
0.7851 |
1.26% |
| 2026-06-02 |
东方高端制造混合C |
0.7753 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
东方高端制造混合C |
0.7710 |
-2.85% |
| 2026-05-29 |
东方高端制造混合C |
0.7936 |
-5.41% |
| 2026-05-28 |
东方高端制造混合C |
0.8365 |
-2.46% |
| 2026-05-27 |
东方高端制造混合C |
0.8571 |
-4.33% |
| 2026-05-26 |
东方高端制造混合C |
0.8942 |
-0.94% |
| 2026-05-25 |
东方高端制造混合C |
0.9027 |
-0.57% |
| 2026-05-22 |
东方高端制造混合C |
0.9079 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
东方高端制造混合C |
0.8963 |
3.13% |
| 2026-05-20 |
东方高端制造混合C |
0.8691 |
-0.34% |
| 2026-05-19 |
东方高端制造混合C |
0.8721 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
东方高端制造混合C |
0.8691 |
1.70% |
| 2026-05-15 |
东方高端制造混合C |
0.8546 |
4.12% |
| 2026-05-14 |
东方高端制造混合C |
0.8208 |
-3.11% |
| 2026-05-13 |
东方高端制造混合C |
0.8463 |
-0.45% |
| 2026-05-12 |
东方高端制造混合C |
0.8501 |
-1.21% |
| 2026-05-11 |
东方高端制造混合C |
0.8604 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
东方高端制造混合C |
0.8532 |
3.78% |
| 2026-04-30 |
东方高端制造混合C |
0.7660 |
2.65% |
| 2026-04-29 |
东方高端制造混合C |
0.7462 |
-0.12% |
| 2026-04-28 |
东方高端制造混合C |
0.7471 |
-1.74% |
| 2026-04-27 |
东方高端制造混合C |
0.7603 |
1.01% |
| 2026-04-24 |
东方高端制造混合C |
0.7527 |
-2.75% |
| 2026-04-23 |
东方高端制造混合C |
0.7734 |
-3.39% |
| 2026-04-22 |
东方高端制造混合C |
0.7996 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
东方高端制造混合C |
0.7929 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
东方高端制造混合C |
0.7884 |
-0.40% |
| 2026-04-17 |
东方高端制造混合C |
0.7916 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
东方高端制造混合C |
0.7919 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
东方高端制造混合C |
0.7823 |
0.99% |
| 2026-04-14 |
东方高端制造混合C |
0.7746 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
东方高端制造混合C |
0.7659 |
-2.28% |
| 2026-04-10 |
东方高端制造混合C |
0.7834 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
东方高端制造混合C |
0.7813 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
东方高端制造混合C |
0.7827 |
5.12% |
| 2026-04-07 |
东方高端制造混合C |
0.7446 |
-0.84% |
| 2026-04-03 |
东方高端制造混合C |
0.7509 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
东方高端制造混合C |
0.7625 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
东方高端制造混合C |
0.7747 |
3.14% |
| 2026-03-31 |
东方高端制造混合C |
0.7511 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
东方高端制造混合C |
0.7581 |
0.82% |
| 2026-03-27 |
东方高端制造混合C |
0.7519 |
1.09% |
| 2026-03-26 |
东方高端制造混合C |
0.7438 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
东方高端制造混合C |
0.7545 |
3.90% |
| 2026-03-24 |
东方高端制造混合C |
0.7262 |
0.67% |
| 2026-03-23 |
东方高端制造混合C |
0.7214 |
-4.11% |
| 2026-03-20 |
东方高端制造混合C |
0.7523 |
-2.21% |
| 2026-03-19 |
东方高端制造混合C |
0.7689 |
-3.81% |
| 2026-03-18 |
东方高端制造混合C |
0.7982 |
1.36% |
| 2026-03-17 |
东方高端制造混合C |
0.7875 |
-2.38% |
| 2026-03-16 |
东方高端制造混合C |
0.8067 |
-0.85% |
| 2026-03-13 |
东方高端制造混合C |
0.8136 |
-1.67% |
| 2026-03-12 |
东方高端制造混合C |
0.8274 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
东方高端制造混合C |
0.8314 |
-0.95% |
| 2026-03-10 |
东方高端制造混合C |
0.8394 |
3.92% |
| 2026-03-09 |
东方高端制造混合C |
0.8077 |
-2.30% |
| 2026-03-06 |
东方高端制造混合C |
0.8263 |
1.35% |
| 2026-03-05 |
东方高端制造混合C |
0.8153 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
东方高端制造混合C |
0.8102 |
-2.23% |
| 2026-03-03 |
东方高端制造混合C |
0.8283 |
-4.85% |
| 2026-03-02 |
东方高端制造混合C |
0.8705 |
-3.61% |
| 2026-02-27 |
东方高端制造混合C |
0.9019 |
-0.80% |
| 2026-02-26 |
东方高端制造混合C |
0.9092 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
东方高端制造混合C |
0.9077 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
东方高端制造混合C |
0.9038 |
-2.67% |
| 2026-02-13 |
东方高端制造混合C |
0.9279 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
东方高端制造混合C |
0.9374 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
东方高端制造混合C |
0.9323 |
-1.72% |
| 2026-02-10 |
东方高端制造混合C |
0.9483 |
0.82% |
| 2026-02-09 |
东方高端制造混合C |
0.9406 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
东方高端制造混合C |
0.9294 |
3.54% |
| 2026-02-05 |
东方高端制造混合C |
0.8976 |
-1.75% |
| 2026-02-04 |
东方高端制造混合C |
0.9136 |
0.48% |
| 2026-02-03 |
东方高端制造混合C |
0.9092 |
3.20% |
| 2026-02-02 |
东方高端制造混合C |
0.8810 |
-2.18% |
| 2026-01-30 |
东方高端制造混合C |
0.9006 |
0.98% |
| 2026-01-29 |
东方高端制造混合C |
0.8919 |
-4.08% |
| 2026-01-28 |
东方高端制造混合C |
0.9283 |
-2.56% |
| 2026-01-27 |
东方高端制造混合C |
0.9521 |
1.32% |
| 2026-01-26 |
东方高端制造混合C |
0.9397 |
-4.76% |
| 2026-01-23 |
东方高端制造混合C |
0.9844 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
东方高端制造混合C |
0.9839 |
-0.61% |
| 2026-01-21 |
东方高端制造混合C |
0.9899 |
2.06% |
| 2026-01-20 |
东方高端制造混合C |
0.9699 |
-1.63% |
| 2026-01-19 |
东方高端制造混合C |
0.9860 |
3.16% |
| 2026-01-16 |
东方高端制造混合C |
0.9558 |
6.26% |
| 2026-01-15 |
东方高端制造混合C |
0.8995 |
-1.32% |
| 2026-01-14 |
东方高端制造混合C |
0.9115 |
-1.37% |
| 2026-01-13 |
东方高端制造混合C |
0.9240 |
-1.17% |
| 2026-01-12 |
东方高端制造混合C |
0.9349 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
东方高端制造混合C |
0.9250 |
2.21% |
| 2026-01-08 |
东方高端制造混合C |
0.9050 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
东方高端制造混合C |
0.9105 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
东方高端制造混合C |
0.9118 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
东方高端制造混合C |
0.9067 |
0.80% |
| 2025-12-31 |
东方高端制造混合C |
0.8995 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
东方高端制造混合C |
0.8992 |
5.95% |
| 2025-12-29 |
东方高端制造混合C |
0.8487 |
3.63% |
| 2025-12-26 |
东方高端制造混合C |
0.8190 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
东方高端制造混合C |
0.8206 |
4.38% |
| 2025-12-24 |
东方高端制造混合C |
0.7862 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
东方高端制造混合C |
0.7785 |
-0.75% |
| 2025-12-22 |
东方高端制造混合C |
0.7844 |
2.07% |
| 2025-12-19 |
东方高端制造混合C |
0.7685 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
东方高端制造混合C |
0.7652 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
东方高端制造混合C |
0.7719 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
东方高端制造混合C |
0.7585 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
东方高端制造混合C |
0.7766 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
东方高端制造混合C |
0.7970 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
东方高端制造混合C |
0.7981 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
东方高端制造混合C |
0.8155 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
东方高端制造混合C |
0.8102 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
东方高端制造混合C |
0.8201 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
东方高端制造混合C |
0.8087 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
东方高端制造混合C |
0.7898 |
1.77% |
| 2025-12-03 |
东方高端制造混合C |
0.7761 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
东方高端制造混合C |
0.7810 |
-2.01% |
| 2025-12-01 |
东方高端制造混合C |
0.7967 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
东方高端制造混合C |
0.7845 |
1.59% |
| 2025-11-27 |
东方高端制造混合C |
0.7722 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
东方高端制造混合C |
0.7710 |
2.21% |
| 2025-11-25 |
东方高端制造混合C |
0.7543 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
东方高端制造混合C |
0.7487 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
东方高端制造混合C |
0.7475 |
0.65% |
| 2025-11-20 |
东方高端制造混合C |
0.7427 |
-1.32% |
| 2025-11-19 |
东方高端制造混合C |
0.7526 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
东方高端制造混合C |
0.7603 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
东方高端制造混合C |
0.7660 |
1.22% |
| 2025-11-14 |
东方高端制造混合C |
0.7568 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
东方高端制造混合C |
0.7714 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
东方高端制造混合C |
0.7690 |
-2.03% |
| 2025-11-11 |
东方高端制造混合C |
0.7846 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
东方高端制造混合C |
0.7837 |
-3.04% |
| 2025-11-07 |
东方高端制造混合C |
0.8075 |
-3.54% |
| 2025-11-06 |
东方高端制造混合C |
0.8361 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
东方高端制造混合C |
0.8099 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
东方高端制造混合C |
0.8087 |
-4.56% |
| 2025-11-03 |
东方高端制造混合C |
0.8456 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
东方高端制造混合C |
0.8489 |
2.02% |
| 2025-10-30 |
东方高端制造混合C |
0.8321 |
-3.17% |
| 2025-10-29 |
东方高端制造混合C |
0.8593 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
东方高端制造混合C |
0.8514 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
东方高端制造混合C |
0.8501 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
东方高端制造混合C |
0.8444 |
3.09% |
| 2025-10-23 |
东方高端制造混合C |
0.8191 |
-1.56% |
| 2025-10-22 |
东方高端制造混合C |
0.8321 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
东方高端制造混合C |
0.8375 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
东方高端制造混合C |
0.8259 |
2.49% |
| 2025-10-17 |
东方高端制造混合C |
0.8058 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
东方高端制造混合C |
0.8308 |
-1.97% |
| 2025-10-15 |
东方高端制造混合C |
0.8475 |
4.36% |
| 2025-10-14 |
东方高端制造混合C |
0.8121 |
-5.13% |
| 2025-10-13 |
东方高端制造混合C |
0.8560 |
-3.72% |
| 2025-10-10 |
东方高端制造混合C |
0.8891 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
东方高端制造混合C |
0.9089 |
-1.85% |
| 2025-09-30 |
东方高端制造混合C |
0.9260 |
-0.52% |
| 2025-09-29 |
东方高端制造混合C |
0.9308 |
2.56% |
| 2025-09-26 |
东方高端制造混合C |
0.9076 |
-2.63% |
| 2025-09-25 |
东方高端制造混合C |
0.9321 |
-0.75% |
| 2025-09-24 |
东方高端制造混合C |
0.9391 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
东方高端制造混合C |
0.9297 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
东方高端制造混合C |
0.9312 |
2.36% |
| 2025-09-19 |
东方高端制造混合C |
0.9097 |
-4.05% |
| 2025-09-18 |
东方高端制造混合C |
0.9481 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
东方高端制造混合C |
0.9559 |
2.22% |
