近一年东方高端制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方高端制造混合C014700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
东方高端制造混合C |
0.7386 |
1.07% |
| 2024-04-25 |
东方高端制造混合C |
0.7308 |
-0.90% |
| 2024-04-24 |
东方高端制造混合C |
0.7374 |
3.16% |
| 2024-04-23 |
东方高端制造混合C |
0.7148 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
东方高端制造混合C |
0.7167 |
-3.27% |
| 2024-04-19 |
东方高端制造混合C |
0.7409 |
1.63% |
| 2024-04-18 |
东方高端制造混合C |
0.7290 |
0.89% |
| 2024-04-17 |
东方高端制造混合C |
0.7226 |
3.58% |
| 2024-04-16 |
东方高端制造混合C |
0.6976 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
东方高端制造混合C |
0.7063 |
-0.81% |
| 2024-04-12 |
东方高端制造混合C |
0.7121 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
东方高端制造混合C |
0.7159 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
东方高端制造混合C |
0.7174 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
东方高端制造混合C |
0.7236 |
1.60% |
| 2024-04-08 |
东方高端制造混合C |
0.7122 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
东方高端制造混合C |
0.7206 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
东方高端制造混合C |
0.7190 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
东方高端制造混合C |
0.7193 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
东方高端制造混合C |
0.7143 |
1.64% |
| 2024-03-28 |
东方高端制造混合C |
0.7028 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
东方高端制造混合C |
0.6950 |
-1.74% |
| 2024-03-26 |
东方高端制造混合C |
0.7073 |
-1.06% |
| 2024-03-25 |
东方高端制造混合C |
0.7149 |
-2.20% |
| 2024-03-22 |
东方高端制造混合C |
0.7310 |
-1.95% |
| 2024-03-21 |
东方高端制造混合C |
0.7455 |
-0.73% |
| 2024-03-20 |
东方高端制造混合C |
0.7510 |
1.02% |
| 2024-03-19 |
东方高端制造混合C |
0.7434 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
东方高端制造混合C |
0.7482 |
2.24% |
| 2024-03-15 |
东方高端制造混合C |
0.7318 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
东方高端制造混合C |
0.7277 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
东方高端制造混合C |
0.7371 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
东方高端制造混合C |
0.7373 |
-0.70% |
| 2024-03-11 |
东方高端制造混合C |
0.7425 |
2.88% |
| 2024-03-08 |
东方高端制造混合C |
0.7217 |
2.24% |
| 2024-03-07 |
东方高端制造混合C |
0.7059 |
-2.63% |
| 2024-03-06 |
东方高端制造混合C |
0.7250 |
1.06% |
| 2024-03-05 |
东方高端制造混合C |
0.7174 |
-2.07% |
| 2024-03-04 |
东方高端制造混合C |
0.7326 |
2.12% |
| 2024-03-01 |
东方高端制造混合C |
0.7174 |
2.41% |
| 2024-02-29 |
东方高端制造混合C |
0.7005 |
4.74% |
| 2024-02-28 |
东方高端制造混合C |
0.6688 |
-6.15% |
| 2024-02-27 |
东方高端制造混合C |
0.7126 |
3.05% |
| 2024-02-26 |
东方高端制造混合C |
0.6915 |
1.10% |
| 2024-02-23 |
东方高端制造混合C |
0.6840 |
2.23% |
| 2024-02-22 |
东方高端制造混合C |
0.6691 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
东方高端制造混合C |
0.6604 |
-0.27% |
| 2024-02-20 |
东方高端制造混合C |
0.6622 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
东方高端制造混合C |
0.6587 |
1.53% |
| 2024-02-08 |
东方高端制造混合C |
0.6488 |
2.72% |
| 2024-02-07 |
东方高端制造混合C |
0.6316 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
东方高端制造混合C |
0.6281 |
5.46% |
| 2024-02-05 |
东方高端制造混合C |
0.5956 |
-2.84% |
| 2024-02-02 |
东方高端制造混合C |
0.6130 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
东方高端制造混合C |
0.6284 |
-0.62% |
| 2024-01-31 |
东方高端制造混合C |
0.6323 |
-2.45% |
| 2024-01-30 |
东方高端制造混合C |
0.6482 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
东方高端制造混合C |
0.6625 |
-2.96% |
| 2024-01-26 |
东方高端制造混合C |
0.6827 |
-2.09% |
| 2024-01-25 |
东方高端制造混合C |
0.6973 |
0.52% |
| 2024-01-24 |
东方高端制造混合C |
0.6937 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
东方高端制造混合C |
0.6937 |
0.96% |
| 2024-01-22 |
东方高端制造混合C |
0.6871 |
-3.79% |
| 2024-01-19 |
东方高端制造混合C |
0.7142 |
-1.38% |
| 2024-01-18 |
东方高端制造混合C |
0.7242 |
2.00% |
| 2024-01-17 |
东方高端制造混合C |
0.7100 |
-3.10% |
| 2024-01-16 |
东方高端制造混合C |
0.7327 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
东方高端制造混合C |
0.7314 |
0.12% |
| 2024-01-12 |
东方高端制造混合C |
0.7305 |
-0.46% |
| 2024-01-11 |
东方高端制造混合C |
0.7339 |
1.03% |
| 2024-01-10 |
东方高端制造混合C |
0.7264 |
0.29% |
| 2024-01-09 |
东方高端制造混合C |
0.7243 |
0.86% |
| 2024-01-08 |
东方高端制造混合C |
0.7181 |
-1.32% |
| 2024-01-05 |
东方高端制造混合C |
0.7277 |
-2.32% |
| 2024-01-04 |
东方高端制造混合C |
0.7450 |
-1.46% |
| 2024-01-03 |
东方高端制造混合C |
0.7560 |
-0.89% |
| 2024-01-02 |
东方高端制造混合C |
0.7628 |
-0.66% |
| 2023-12-29 |
东方高端制造混合C |
0.7679 |
0.54% |
| 2023-12-28 |
东方高端制造混合C |
0.7638 |
2.11% |
| 2023-12-27 |
东方高端制造混合C |
0.7480 |
0.55% |
| 2023-12-26 |
东方高端制造混合C |
0.7439 |
-1.73% |
| 2023-12-25 |
东方高端制造混合C |
0.7570 |
0.54% |
| 2023-12-22 |
东方高端制造混合C |
0.7529 |
-0.92% |
| 2023-12-21 |
东方高端制造混合C |
0.7599 |
0.30% |
| 2023-12-20 |
东方高端制造混合C |
0.7576 |
-1.52% |
| 2023-12-19 |
东方高端制造混合C |
0.7693 |
0.69% |
| 2023-12-18 |
东方高端制造混合C |
0.7640 |
-0.49% |
| 2023-12-15 |
东方高端制造混合C |
0.7678 |
-1.36% |
| 2023-12-14 |
东方高端制造混合C |
0.7784 |
-0.87% |
| 2023-12-13 |
东方高端制造混合C |
0.7852 |
-0.42% |
| 2023-12-12 |
东方高端制造混合C |
0.7885 |
-0.66% |
| 2023-12-11 |
东方高端制造混合C |
0.7937 |
1.38% |
| 2023-12-08 |
东方高端制造混合C |
0.7829 |
0.85% |
| 2023-12-07 |
东方高端制造混合C |
0.7763 |
-0.21% |
| 2023-12-06 |
东方高端制造混合C |
0.7779 |
0.22% |
| 2023-12-05 |
东方高端制造混合C |
0.7762 |
-2.14% |
| 2023-12-04 |
东方高端制造混合C |
0.7932 |
-0.13% |
| 2023-12-01 |
东方高端制造混合C |
0.7942 |
-0.71% |
| 2023-11-30 |
东方高端制造混合C |
0.7999 |
-1.10% |
| 2023-11-29 |
东方高端制造混合C |
0.8088 |
-0.07% |
| 2023-11-28 |
东方高端制造混合C |
0.8094 |
1.25% |
| 2023-11-27 |
东方高端制造混合C |
0.7994 |
0.64% |
| 2023-11-24 |
东方高端制造混合C |
0.7943 |
-2.25% |
| 2023-11-23 |
东方高端制造混合C |
0.8126 |
0.98% |
| 2023-11-22 |
东方高端制造混合C |
0.8047 |
-2.43% |
| 2023-11-20 |
东方高端制造混合C |
0.8411 |
2.22% |
| 2023-11-17 |
东方高端制造混合C |
0.8228 |
0.46% |
| 2023-11-16 |
东方高端制造混合C |
0.8190 |
-2.01% |
| 2023-11-15 |
东方高端制造混合C |
0.8358 |
0.26% |
| 2023-11-14 |
东方高端制造混合C |
0.8336 |
0.55% |
| 2023-11-13 |
东方高端制造混合C |
0.8290 |
0.13% |
| 2023-11-10 |
东方高端制造混合C |
0.8279 |
-0.97% |
| 2023-11-09 |
东方高端制造混合C |
0.8360 |
-0.97% |
| 2023-11-08 |
东方高端制造混合C |
0.8442 |
0.15% |
| 2023-11-07 |
东方高端制造混合C |
0.8429 |
0.66% |
| 2023-11-06 |
东方高端制造混合C |
0.8374 |
3.28% |
| 2023-11-03 |
东方高端制造混合C |
0.8108 |
0.93% |
| 2023-11-02 |
东方高端制造混合C |
0.8033 |
-1.44% |
| 2023-11-01 |
东方高端制造混合C |
0.8150 |
0.23% |
| 2023-10-31 |
东方高端制造混合C |
0.8131 |
-1.38% |
| 2023-10-30 |
东方高端制造混合C |
0.8245 |
2.49% |
| 2023-10-27 |
东方高端制造混合C |
0.8045 |
1.28% |
| 2023-10-26 |
东方高端制造混合C |
0.7943 |
0.23% |
| 2023-10-25 |
东方高端制造混合C |
0.7925 |
0.10% |
| 2023-10-24 |
东方高端制造混合C |
0.7917 |
0.78% |
| 2023-10-23 |
东方高端制造混合C |
0.7856 |
-0.93% |
| 2023-10-20 |
东方高端制造混合C |
0.7930 |
-1.67% |
| 2023-10-19 |
东方高端制造混合C |
0.8065 |
-2.14% |
| 2023-10-18 |
东方高端制造混合C |
0.8241 |
-1.19% |
| 2023-10-17 |
东方高端制造混合C |
0.8340 |
-1.45% |
| 2023-10-16 |
东方高端制造混合C |
0.8463 |
-0.88% |
| 2023-10-13 |
东方高端制造混合C |
0.8538 |
-0.37% |
| 2023-10-12 |
东方高端制造混合C |
0.8570 |
-0.48% |
| 2023-10-11 |
东方高端制造混合C |
0.8611 |
1.94% |
| 2023-10-10 |
东方高端制造混合C |
0.8447 |
-1.69% |
| 2023-10-09 |
东方高端制造混合C |
0.8592 |
-0.43% |
| 2023-09-28 |
东方高端制造混合C |
0.8629 |
-0.45% |
| 2023-09-27 |
东方高端制造混合C |
0.8668 |
1.48% |
| 2023-09-26 |
东方高端制造混合C |
0.8542 |
-0.55% |
| 2023-09-25 |
东方高端制造混合C |
0.8589 |
0.15% |
| 2023-09-22 |
东方高端制造混合C |
0.8576 |
1.48% |
| 2023-09-21 |
东方高端制造混合C |
0.8451 |
-1.51% |
| 2023-09-20 |
东方高端制造混合C |
0.8581 |
-0.96% |
| 2023-09-19 |
东方高端制造混合C |
0.8664 |
-0.84% |
| 2023-09-18 |
东方高端制造混合C |
0.8737 |
0.28% |
| 2023-09-15 |
东方高端制造混合C |
0.8713 |
1.30% |
| 2023-09-14 |
东方高端制造混合C |
0.8601 |
-0.82% |
| 2023-09-13 |
东方高端制造混合C |
0.8672 |
-1.16% |
| 2023-09-12 |
东方高端制造混合C |
0.8774 |
-0.40% |
| 2023-09-11 |
东方高端制造混合C |
0.8809 |
-0.07% |
| 2023-09-08 |
东方高端制造混合C |
0.8815 |
0.24% |
| 2023-09-07 |
东方高端制造混合C |
0.8794 |
-1.97% |
| 2023-09-06 |
东方高端制造混合C |
0.8971 |
1.18% |
| 2023-09-05 |
东方高端制造混合C |
0.8866 |
-0.27% |
| 2023-09-04 |
东方高端制造混合C |
0.8890 |
-0.04% |
| 2023-09-01 |
东方高端制造混合C |
0.8894 |
0.30% |
| 2023-08-31 |
东方高端制造混合C |
0.8867 |
-0.62% |
| 2023-08-30 |
东方高端制造混合C |
0.8922 |
1.85% |
| 2023-08-29 |
东方高端制造混合C |
0.8760 |
5.33% |
| 2023-08-28 |
东方高端制造混合C |
0.8317 |
-0.22% |
| 2023-08-25 |
东方高端制造混合C |
0.8335 |
-2.64% |
| 2023-08-24 |
东方高端制造混合C |
0.8561 |
1.24% |
| 2023-08-23 |
东方高端制造混合C |
0.8456 |
-2.27% |
| 2023-08-22 |
东方高端制造混合C |
0.8652 |
0.67% |
| 2023-08-21 |
东方高端制造混合C |
0.8594 |
-1.74% |
| 2023-08-18 |
东方高端制造混合C |
0.8746 |
-2.38% |
| 2023-08-17 |
东方高端制造混合C |
0.8959 |
0.38% |
| 2023-08-16 |
东方高端制造混合C |
0.8925 |
-1.72% |
| 2023-08-15 |
东方高端制造混合C |
0.9081 |
-1.34% |
| 2023-08-14 |
东方高端制造混合C |
0.9204 |
0.52% |
| 2023-08-11 |
东方高端制造混合C |
0.9156 |
-1.80% |
| 2023-08-10 |
东方高端制造混合C |
0.9324 |
0.33% |
| 2023-08-09 |
东方高端制造混合C |
0.9293 |
-1.64% |
| 2023-08-08 |
东方高端制造混合C |
0.9448 |
-1.22% |
| 2023-08-07 |
东方高端制造混合C |
0.9565 |
-0.05% |
| 2023-08-04 |
东方高端制造混合C |
0.9570 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
东方高端制造混合C |
0.9567 |
-0.30% |
| 2023-08-02 |
东方高端制造混合C |
0.9596 |
-0.09% |
| 2023-08-01 |
东方高端制造混合C |
0.9605 |
-0.56% |
| 2023-07-31 |
东方高端制造混合C |
0.9659 |
1.15% |
| 2023-07-28 |
东方高端制造混合C |
0.9549 |
1.15% |
| 2023-07-27 |
东方高端制造混合C |
0.9440 |
0.71% |
| 2023-07-26 |
东方高端制造混合C |
0.9373 |
-1.98% |
| 2023-07-25 |
东方高端制造混合C |
0.9562 |
2.60% |
| 2023-07-24 |
东方高端制造混合C |
0.9320 |
-0.69% |
| 2023-07-21 |
东方高端制造混合C |
0.9385 |
-0.83% |
| 2023-07-20 |
东方高端制造混合C |
0.9464 |
-2.09% |
| 2023-07-19 |
东方高端制造混合C |
0.9666 |
-0.87% |
| 2023-07-18 |
东方高端制造混合C |
0.9751 |
-0.40% |
| 2023-07-17 |
东方高端制造混合C |
0.9790 |
-0.38% |
| 2023-07-14 |
东方高端制造混合C |
0.9827 |
-0.59% |
| 2023-07-13 |
东方高端制造混合C |
0.9885 |
0.14% |
| 2023-07-12 |
东方高端制造混合C |
0.9871 |
-1.47% |
| 2023-07-11 |
东方高端制造混合C |
1.0018 |
1.72% |
| 2023-07-10 |
东方高端制造混合C |
0.9849 |
-0.12% |
| 2023-07-07 |
东方高端制造混合C |
0.9861 |
-1.30% |
| 2023-07-06 |
东方高端制造混合C |
0.9991 |
0.31% |
| 2023-07-05 |
东方高端制造混合C |
0.9960 |
-0.95% |
| 2023-07-04 |
东方高端制造混合C |
1.0056 |
0.37% |
| 2023-07-03 |
东方高端制造混合C |
1.0019 |
-0.42% |
| 2023-06-30 |
东方高端制造混合C |
1.0061 |
0.33% |
| 2023-06-29 |
东方高端制造混合C |
1.0028 |
1.21% |
| 2023-06-28 |
东方高端制造混合C |
0.9908 |
0.23% |
| 2023-06-27 |
东方高端制造混合C |
0.9885 |
0.72% |
| 2023-06-26 |
东方高端制造混合C |
0.9814 |
-2.00% |
| 2023-06-21 |
东方高端制造混合C |
1.0014 |
-1.25% |
| 2023-06-20 |
东方高端制造混合C |
1.0141 |
0.55% |
| 2023-06-19 |
东方高端制造混合C |
1.0086 |
1.46% |
| 2023-06-16 |
东方高端制造混合C |
0.9941 |
0.26% |
| 2023-06-15 |
东方高端制造混合C |
0.9915 |
0.20% |
| 2023-06-14 |
东方高端制造混合C |
0.9895 |
-0.32% |
| 2023-06-13 |
东方高端制造混合C |
0.9927 |
1.03% |
| 2023-06-12 |
东方高端制造混合C |
0.9826 |
1.86% |
| 2023-06-09 |
东方高端制造混合C |
0.9647 |
0.54% |
| 2023-06-08 |
东方高端制造混合C |
0.9595 |
-0.33% |
| 2023-06-07 |
东方高端制造混合C |
0.9627 |
-0.45% |
| 2023-06-06 |
东方高端制造混合C |
0.9671 |
-0.63% |
| 2023-06-05 |
东方高端制造混合C |
0.9732 |
-0.04% |
| 2023-06-02 |
东方高端制造混合C |
0.9736 |
0.56% |
| 2023-06-01 |
东方高端制造混合C |
0.9682 |
-0.16% |
| 2023-05-31 |
东方高端制造混合C |
0.9698 |
-0.73% |
| 2023-05-30 |
东方高端制造混合C |
0.9769 |
0.76% |
| 2023-05-29 |
东方高端制造混合C |
0.9695 |
0.17% |
| 2023-05-26 |
东方高端制造混合C |
0.9679 |
0.82% |
| 2023-05-25 |
东方高端制造混合C |
0.9600 |
0.85% |
| 2023-05-24 |
东方高端制造混合C |
0.9519 |
-0.05% |
| 2023-05-23 |
东方高端制造混合C |
0.9524 |
-1.01% |
| 2023-05-22 |
东方高端制造混合C |
0.9621 |
-0.22% |
| 2023-05-19 |
东方高端制造混合C |
0.9642 |
0.31% |
| 2023-05-18 |
东方高端制造混合C |
0.9612 |
0.28% |
| 2023-05-17 |
东方高端制造混合C |
0.9585 |
0.11% |
| 2023-05-16 |
东方高端制造混合C |
0.9574 |
-0.08% |
| 2023-05-15 |
东方高端制造混合C |
0.9582 |
0.75% |
| 2023-05-12 |
东方高端制造混合C |
0.9511 |
-1.06% |
| 2023-05-11 |
东方高端制造混合C |
0.9613 |
-0.66% |
| 2023-05-10 |
东方高端制造混合C |
0.9677 |
-0.70% |
| 2023-05-09 |
东方高端制造混合C |
0.9745 |
-1.66% |
| 2023-05-08 |
东方高端制造混合C |
0.9910 |
0.09% |
| 2023-05-05 |
东方高端制造混合C |
0.9901 |
-0.38% |
| 2023-05-04 |
东方高端制造混合C |
0.9939 |
1.65% |
| 2023-04-28 |
东方高端制造混合C |
0.9778 |
2.96% |
