近一季工银优质发展混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银优质发展混合C014667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银优质发展混合C |
1.1543 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
工银优质发展混合C |
1.1588 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
工银优质发展混合C |
1.1641 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
工银优质发展混合C |
1.1767 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
工银优质发展混合C |
1.1902 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
工银优质发展混合C |
1.1905 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
工银优质发展混合C |
1.1873 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
工银优质发展混合C |
1.1970 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
工银优质发展混合C |
1.1885 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
工银优质发展混合C |
1.1830 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
工银优质发展混合C |
1.1978 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
工银优质发展混合C |
1.1958 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
工银优质发展混合C |
1.2142 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
工银优质发展混合C |
1.2058 |
-1.43% |
| 2026-08-26 |
工银优质发展混合C |
1.2231 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
工银优质发展混合C |
1.2064 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
工银优质发展混合C |
1.2050 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
工银优质发展混合C |
1.2017 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
工银优质发展混合C |
1.2059 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
工银优质发展混合C |
1.1982 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
工银优质发展混合C |
1.2103 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
工银优质发展混合C |
1.2120 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
工银优质发展混合C |
1.2066 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
工银优质发展混合C |
1.2134 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
工银优质发展混合C |
1.2243 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
工银优质发展混合C |
1.2287 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
工银优质发展混合C |
1.2364 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
工银优质发展混合C |
1.2270 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
工银优质发展混合C |
1.2228 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
工银优质发展混合C |
1.2282 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
工银优质发展混合C |
1.2213 |
-1.25% |
| 2026-08-03 |
工银优质发展混合C |
1.2366 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
工银优质发展混合C |
1.2360 |
-0.25% |
| 2026-07-30 |
工银优质发展混合C |
1.2391 |
0.67% |
| 2026-07-29 |
工银优质发展混合C |
1.2308 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
工银优质发展混合C |
1.2305 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
工银优质发展混合C |
1.2315 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
工银优质发展混合C |
1.2174 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
工银优质发展混合C |
1.2386 |
1.52% |
| 2026-07-22 |
工银优质发展混合C |
1.2200 |
0.96% |
| 2026-07-21 |
工银优质发展混合C |
1.2084 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
工银优质发展混合C |
1.2048 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
工银优质发展混合C |
1.1935 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
工银优质发展混合C |
1.2024 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
工银优质发展混合C |
1.2037 |
1.27% |
| 2026-07-14 |
工银优质发展混合C |
1.1886 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
工银优质发展混合C |
1.1757 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
工银优质发展混合C |
1.1904 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
工银优质发展混合C |
1.1860 |
-0.80% |
| 2026-07-08 |
工银优质发展混合C |
1.1956 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
工银优质发展混合C |
1.2062 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
工银优质发展混合C |
1.2169 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
工银优质发展混合C |
1.2029 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
工银优质发展混合C |
1.1981 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
工银优质发展混合C |
1.2060 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
工银优质发展混合C |
1.2074 |
-1.17% |
| 2026-06-29 |
工银优质发展混合C |
1.2215 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
工银优质发展混合C |
1.2196 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
工银优质发展混合C |
1.2415 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
工银优质发展混合C |
1.2299 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
工银优质发展混合C |
1.2241 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
工银优质发展混合C |
1.2544 |
2.31% |
| 2026-06-18 |
工银优质发展混合C |
1.2261 |
-1.68% |
| 2026-06-17 |
工银优质发展混合C |
1.2470 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
工银优质发展混合C |
1.2474 |
-1.43% |
