近半年财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C|财通福瑞混合发起(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C014627净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9711 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9687 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9788 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9779 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9884 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9933 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9944 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9898 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9836 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9836 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9850 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9904 |
0.75% |
| 2026-08-31 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9830 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9767 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9720 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9704 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9651 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9566 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9583 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9625 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9562 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9675 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9652 |
0.92% |
| 2026-08-14 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9564 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9585 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9626 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9592 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9614 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9538 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9531 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9525 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9524 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9527 |
0.56% |
| 2026-07-31 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9474 |
0.71% |
| 2026-07-30 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9407 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9412 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9316 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9365 |
1.50% |
| 2026-07-24 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9227 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9339 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9278 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9305 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9288 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9254 |
-1.54% |
| 2026-07-16 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9399 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9432 |
0.84% |
| 2026-07-14 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9353 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9232 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9293 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9294 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9258 |
0.31% |
| 2026-07-07 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9229 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9337 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9340 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9276 |
-0.46% |
| 2026-07-01 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9319 |
1.00% |
| 2026-06-30 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9227 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9241 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9176 |
-1.17% |
| 2026-06-25 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9285 |
-0.27% |
| 2026-06-24 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9310 |
-0.93% |
| 2026-06-23 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9397 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9414 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9346 |
-0.69% |
| 2026-06-17 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9411 |
-0.26% |
| 2026-06-16 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9436 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9488 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9473 |
1.09% |
| 2026-06-11 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9371 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9408 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9431 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9401 |
-1.26% |
| 2026-06-05 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9521 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9552 |
-0.71% |
| 2026-06-03 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9620 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9658 |
-0.43% |
| 2026-06-01 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9700 |
0.94% |
| 2026-05-29 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9610 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9614 |
-0.21% |
| 2026-05-27 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9634 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9727 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9771 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9747 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9699 |
-1.47% |
| 2026-05-20 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9844 |
-0.75% |
| 2026-05-19 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9918 |
0.79% |
| 2026-05-18 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9840 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9836 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9892 |
-1.05% |
| 2026-05-13 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9997 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9970 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
1.0016 |
0.47% |
| 2026-05-08 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9969 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9929 |
0.31% |
| 2026-04-29 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9898 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9855 |
0.14% |
| 2026-04-27 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9841 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9811 |
0.14% |
| 2026-04-23 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9797 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9802 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9779 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9751 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9716 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9734 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9673 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9644 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9630 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9659 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9623 |
-0.72% |
| 2026-04-08 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9693 |
1.72% |
| 2026-04-07 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9529 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9506 |
-1.37% |
| 2026-04-02 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9638 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9682 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9662 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9712 |
0.43% |
| 2026-03-27 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9670 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9645 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9712 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9566 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9371 |
-2.72% |
| 2026-03-20 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9633 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9721 |
-0.81% |
| 2026-03-18 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9800 |
0.28% |
| 2026-03-17 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C |
0.9773 |
-0.72% |
