近一季富国核心科技12个月持有混合A|富国核心科技12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国核心科技12个月持有混合A014611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7388 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6553 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6626 |
-2.74% |
| 2026-09-11 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7355 |
0.70% |
| 2026-09-10 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7164 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7209 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7078 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6990 |
6.87% |
| 2026-09-04 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5254 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5710 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5762 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6247 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6831 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6626 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7098 |
3.83% |
| 2026-08-26 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6099 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5876 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5940 |
-3.52% |
| 2026-08-21 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6852 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6376 |
1.42% |
| 2026-08-19 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6006 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8087 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8187 |
4.93% |
| 2026-08-14 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6862 |
2.11% |
| 2026-08-13 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6306 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6403 |
3.25% |
| 2026-08-11 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5573 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5657 |
-1.96% |
| 2026-08-07 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6159 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5469 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5196 |
2.93% |
| 2026-08-04 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4479 |
9.34% |
| 2026-08-03 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.2387 |
-2.33% |
| 2026-07-31 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.2920 |
4.74% |
| 2026-07-30 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.1883 |
-9.42% |
| 2026-07-29 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.3945 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4072 |
-11.37% |
| 2026-07-27 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6810 |
4.52% |
| 2026-07-24 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5651 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6030 |
-1.27% |
| 2026-07-22 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6365 |
-4.92% |
| 2026-07-21 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7662 |
9.08% |
| 2026-07-20 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5359 |
-2.56% |
| 2026-07-17 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6024 |
-9.49% |
| 2026-07-16 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8493 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9410 |
-2.58% |
| 2026-07-14 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.0189 |
5.71% |
| 2026-07-13 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8559 |
-3.93% |
| 2026-07-10 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9727 |
-5.66% |
| 2026-07-09 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.1410 |
6.75% |
| 2026-07-08 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9424 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9598 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9592 |
-2.36% |
| 2026-07-03 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.0289 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9904 |
-8.55% |
| 2026-07-01 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.2462 |
-4.54% |
| 2026-06-30 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.3935 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.2560 |
-0.83% |
| 2026-06-26 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.2833 |
-5.58% |
| 2026-06-25 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.4664 |
4.11% |
| 2026-06-24 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.3294 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.2466 |
-3.58% |
| 2026-06-22 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.3673 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.3142 |
3.24% |
| 2026-06-17 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.2103 |
3.33% |
