近一季诺安益鑫灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安益鑫灵活配置混合C014550净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3329 |
1.58% |
| 2026-09-15 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2809 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2819 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2993 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3074 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3249 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3120 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3275 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2849 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2983 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3097 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3321 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3730 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3433 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3741 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3189 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3093 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3087 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3821 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3535 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3518 |
-5.16% |
| 2026-08-18 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.5343 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.5596 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4831 |
1.31% |
| 2026-08-13 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4382 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4507 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4084 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4194 |
-0.79% |
| 2026-08-07 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4467 |
2.54% |
| 2026-08-06 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3613 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3172 |
1.12% |
| 2026-08-04 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2804 |
2.48% |
| 2026-08-03 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2011 |
-1.53% |
| 2026-07-31 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2507 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2152 |
-2.03% |
| 2026-07-29 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2819 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2664 |
-2.66% |
| 2026-07-27 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3558 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3302 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3407 |
-1.53% |
| 2026-07-22 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3926 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3818 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2828 |
-0.50% |
| 2026-07-17 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2993 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4048 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4346 |
-1.37% |
| 2026-07-14 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4824 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4468 |
-1.39% |
| 2026-07-10 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4953 |
-2.34% |
| 2026-07-09 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.5789 |
3.28% |
| 2026-07-08 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4653 |
0.71% |
| 2026-07-07 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4409 |
0.60% |
| 2026-07-06 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4205 |
-1.10% |
| 2026-07-03 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4587 |
-0.41% |
| 2026-07-02 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.4730 |
-3.58% |
| 2026-07-01 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.6019 |
-2.06% |
| 2026-06-30 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.6776 |
3.91% |
| 2026-06-29 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.5392 |
-0.86% |
| 2026-06-26 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.5697 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.6510 |
1.98% |
| 2026-06-24 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.5800 |
1.59% |
| 2026-06-23 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.5239 |
-2.50% |
| 2026-06-22 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.6141 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.6154 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.5495 |
2.24% |
