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诺安益鑫灵活配置混合C基金净值查询(014550)

近一季诺安益鑫灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安益鑫灵活配置混合C014550净值及计算阶段收益
近一季014550基金累计收益率-4.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3329 1.58%
2026-09-15 诺安益鑫灵活配置混合C 3.2809 -0.03%
2026-09-14 诺安益鑫灵活配置混合C 3.2819 -0.53%
2026-09-11 诺安益鑫灵活配置混合C 3.2993 -0.24%
2026-09-10 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3074 -0.53%
2026-09-09 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3249 0.39%
2026-09-08 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3120 -0.47%
2026-09-07 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3275 1.30%
2026-09-04 诺安益鑫灵活配置混合C 3.2849 -0.41%
2026-09-03 诺安益鑫灵活配置混合C 3.2983 -0.34%
2026-09-02 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3097 -0.67%
2026-09-01 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3321 -1.21%
2026-08-31 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3730 0.89%
2026-08-28 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3433 -0.91%
2026-08-27 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3741 1.66%
2026-08-26 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3189 0.29%
2026-08-25 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3093 0.02%
2026-08-24 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3087 -2.17%
2026-08-21 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3821 0.85%
2026-08-20 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3535 0.05%
2026-08-19 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3518 -5.16%
2026-08-18 诺安益鑫灵活配置混合C 3.5343 -0.71%
2026-08-17 诺安益鑫灵活配置混合C 3.5596 2.20%
2026-08-14 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4831 1.31%
2026-08-13 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4382 -0.36%
2026-08-12 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4507 1.24%
2026-08-11 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4084 -0.32%
2026-08-10 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4194 -0.79%
2026-08-07 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4467 2.54%
2026-08-06 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3613 1.33%
2026-08-05 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3172 1.12%
2026-08-04 诺安益鑫灵活配置混合C 3.2804 2.48%
2026-08-03 诺安益鑫灵活配置混合C 3.2011 -1.53%
2026-07-31 诺安益鑫灵活配置混合C 3.2507 1.10%
2026-07-30 诺安益鑫灵活配置混合C 3.2152 -2.03%
2026-07-29 诺安益鑫灵活配置混合C 3.2819 0.47%
2026-07-28 诺安益鑫灵活配置混合C 3.2664 -2.66%
2026-07-27 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3558 0.77%
2026-07-24 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3302 -0.31%
2026-07-23 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3407 -1.53%
2026-07-22 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3926 0.32%
2026-07-21 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3818 3.02%
2026-07-20 诺安益鑫灵活配置混合C 3.2828 -0.50%
2026-07-17 诺安益鑫灵活配置混合C 3.2993 -3.10%
2026-07-16 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4048 -0.87%
2026-07-15 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4346 -1.37%
2026-07-14 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4824 1.03%
2026-07-13 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4468 -1.39%
2026-07-10 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4953 -2.34%
2026-07-09 诺安益鑫灵活配置混合C 3.5789 3.28%
2026-07-08 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4653 0.71%
2026-07-07 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4409 0.60%
2026-07-06 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4205 -1.10%
2026-07-03 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4587 -0.41%
2026-07-02 诺安益鑫灵活配置混合C 3.4730 -3.58%
2026-07-01 诺安益鑫灵活配置混合C 3.6019 -2.06%
2026-06-30 诺安益鑫灵活配置混合C 3.6776 3.91%
2026-06-29 诺安益鑫灵活配置混合C 3.5392 -0.86%
2026-06-26 诺安益鑫灵活配置混合C 3.5697 -2.23%
2026-06-25 诺安益鑫灵活配置混合C 3.6510 1.98%
2026-06-24 诺安益鑫灵活配置混合C 3.5800 1.59%
2026-06-23 诺安益鑫灵活配置混合C 3.5239 -2.50%
2026-06-22 诺安益鑫灵活配置混合C 3.6141 -0.04%
2026-06-18 诺安益鑫灵活配置混合C 3.6154 1.86%
2026-06-17 诺安益鑫灵活配置混合C 3.5495 2.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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