近一月诺安益鑫灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安益鑫灵活配置混合C014550净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3329 |
1.58% |
| 2026-09-15 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2809 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2819 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2993 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3074 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3249 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3120 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3275 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2849 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.2983 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3097 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3321 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3730 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3433 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3741 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3189 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3093 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3087 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3821 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3535 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.3518 |
-5.16% |
| 2026-08-18 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.5343 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
3.5596 |
2.20% |
