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英大安盈30天滚动持有债券发起式A(英大安盈30天滚动持有债券发起A)基金净值查询(014511)

近一季英大安盈30天滚动持有债券发起式A|英大安盈30天滚动持有债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安盈30天滚动持有债券发起式A014511净值及计算阶段收益
近一季014511基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1262 0.04%
2026-09-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1257 0.04%
2026-09-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1253 0.00%
2026-09-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1253 0.00%
2026-09-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1253 0.00%
2026-09-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1253 0.01%
2026-09-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1252 0.00%
2026-09-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1252 0.01%
2026-09-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1251 0.00%
2026-09-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1251 0.02%
2026-09-02 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1249 0.01%
2026-09-01 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1248 0.01%
2026-08-31 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1247 0.01%
2026-08-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1246 0.01%
2026-08-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1245 -0.01%
2026-08-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1246 -0.01%
2026-08-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1247 -0.01%
2026-08-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1248 0.01%
2026-08-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1247 0.00%
2026-08-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1247 0.00%
2026-08-19 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1247 -0.01%
2026-08-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1248 0.02%
2026-08-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1246 0.01%
2026-08-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1245 0.00%
2026-08-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1245 0.01%
2026-08-12 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1244 0.01%
2026-08-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1243 -0.01%
2026-08-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1244 0.00%
2026-08-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1244 0.01%
2026-08-06 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1243 0.01%
2026-08-05 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1242 0.01%
2026-08-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1241 0.01%
2026-08-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1240 0.00%
2026-07-31 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1240 0.00%
2026-07-30 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1240 0.02%
2026-07-29 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1238 0.00%
2026-07-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1238 0.00%
2026-07-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1238 0.00%
2026-07-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1238 0.00%
2026-07-23 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1238 -0.01%
2026-07-22 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1239 0.01%
2026-07-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1238 0.00%
2026-07-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1238 -0.01%
2026-07-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1239 0.01%
2026-07-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1238 0.00%
2026-07-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1238 0.01%
2026-07-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1237 0.00%
2026-07-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1237 -0.01%
2026-07-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1238 -0.01%
2026-07-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1239 -0.01%
2026-07-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1240 0.00%
2026-07-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1240 0.00%
2026-07-06 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1240 0.03%
2026-07-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1237 0.01%
2026-07-02 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1236 0.01%
2026-07-01 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1235 -0.05%
2026-06-30 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1241 -0.04%
2026-06-29 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1245 0.06%
2026-06-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1238 0.02%
2026-06-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1236 0.03%
2026-06-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1233 0.02%
2026-06-23 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1231 -0.01%
2026-06-22 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1232 -0.01%
2026-06-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1233 0.03%
2026-06-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1230 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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