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英大安盈30天滚动持有债券发起式A(英大安盈30天滚动持有债券发起A)基金净值查询(014511)

今年以来英大安盈30天滚动持有债券发起式A|英大安盈30天滚动持有债券发起A基金净值查询
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查询指定日期范围英大安盈30天滚动持有债券发起式A014511净值及计算阶段收益
今年以来014511基金累计收益率1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1103 0.01%
2025-12-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1102 -0.04%
2025-12-12 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1106 -0.02%
2025-12-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1108 0.04%
2025-12-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1104 0.03%
2025-12-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1101 0.05%
2025-12-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1095 0.01%
2025-12-05 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1094 0.05%
2025-12-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1089 -0.08%
2025-12-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1098 -0.04%
2025-12-02 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1102 -0.02%
2025-12-01 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1104 0.02%
2025-11-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1102 0.04%
2025-11-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1098 -0.02%
2025-11-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1100 -0.04%
2025-11-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1104 -0.02%
2025-11-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1106 0.01%
2025-11-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1105 0.00%
2025-11-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1105 0.02%
2025-11-19 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1103 0.00%
2025-11-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1103 0.00%
2025-11-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1103 0.01%
2025-11-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1102 0.01%
2025-11-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1101 0.00%
2025-11-12 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1101 0.02%
2025-11-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1099 0.02%
2025-11-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1097 0.02%
2025-11-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1095 -0.04%
2025-11-06 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1099 -0.03%
2025-11-05 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1102 0.00%
2025-11-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1102 -0.01%
2025-11-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1103 0.00%
2025-10-31 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1103 0.05%
2025-10-30 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1097 0.04%
2025-10-29 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1093 0.05%
2025-10-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1088 0.07%
2025-10-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1080 0.04%
2025-10-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1076 0.00%
2025-10-23 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1076 0.00%
2025-10-22 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1076 0.00%
2025-10-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1076 0.02%
2025-10-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1074 -0.04%
2025-10-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1078 0.04%
2025-10-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1074 0.02%
2025-10-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1072 -0.01%
2025-10-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1073 0.02%
2025-10-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1071 0.06%
2025-10-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1064 -0.02%
2025-10-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1066 0.07%
2025-09-30 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1058 0.13%
2025-09-29 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1044 -0.04%
2025-09-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1048 0.04%
2025-09-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1044 0.01%
2025-09-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1043 -0.12%
2025-09-23 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1056 -0.08%
2025-09-22 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1065 0.08%
2025-09-19 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1056 -0.08%
2025-09-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1065 -0.07%
2025-09-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1073 0.13%
2025-09-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1059 0.09%
2025-09-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1049 0.05%
2025-09-12 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1044 0.05%
2025-09-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1038 0.03%
2025-09-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1035 -0.12%
2025-09-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1048 -0.05%
2025-09-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1053 -0.08%
2025-09-05 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1062 -0.06%
2025-09-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1069 -0.01%
2025-09-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1070 0.09%
2025-09-02 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1060 0.03%
2025-09-01 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1057 0.05%
2025-08-29 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1052 0.04%
2025-08-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1048 -0.08%
2025-08-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1057 0.02%
2025-08-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1055 0.02%
2025-08-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1053 0.12%
2025-08-22 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1040 -0.01%
2025-08-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1041 0.09%
2025-08-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1031 -0.04%
2025-08-19 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1035 0.07%
2025-08-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1027 -0.23%
2025-08-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1052 -0.04%
2025-08-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1056 -0.05%
2025-08-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1061 0.02%
2025-08-12 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1059 -0.07%
2025-08-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1067 -0.11%
2025-08-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1079 0.03%
2025-08-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1076 0.05%
2025-08-06 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1071 0.00%
2025-08-05 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1071 0.01%
2025-08-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1070 0.00%
2025-08-01 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1070 0.00%
2025-07-31 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1070 0.09%
2025-07-30 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1060 0.24%
2025-07-29 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1034 -0.19%
2025-07-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1055 0.10%
2025-07-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1044 0.03%
2025-07-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1041 -0.13%
2025-07-23 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1055 -0.01%
2025-07-22 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1056 -0.07%
2025-07-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1064 -0.07%
2025-07-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1072 0.00%
2025-07-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1072 0.02%
2025-07-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1070 -0.01%
2025-07-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1071 0.12%
2025-07-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1058 -0.03%
2025-07-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1061 -0.01%
2025-07-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1062 -0.07%
2025-07-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1070 0.00%
2025-07-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1070 -0.03%
2025-07-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1073 0.00%
2025-07-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1073 0.01%
2025-07-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1072 0.02%
2025-07-02 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1070 0.05%
2025-07-01 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1065 0.03%
2025-06-30 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1062 -0.01%
2025-06-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1063 0.02%
2025-06-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1061 0.03%
2025-06-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1058 -0.03%
2025-06-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1061 -0.02%
2025-06-23 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1063 0.00%
2025-06-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1063 0.01%
2025-06-19 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1062 0.01%
2025-06-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1061 0.01%
2025-06-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1060 0.05%
2025-06-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1054 0.01%
2025-06-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1053 0.01%
2025-06-12 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1052 -0.03%
2025-06-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1055 0.05%
2025-06-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1050 -0.02%
2025-06-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1052 0.03%
2025-06-06 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1049 0.09%
2025-06-05 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1039 0.01%
2025-06-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1038 0.04%
2025-06-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1034 -0.02%
2025-05-30 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1036 0.11%
2025-05-29 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1024 -0.05%
2025-05-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1030 -0.02%
2025-05-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1032 -0.05%
2025-05-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1037 0.05%
2025-05-23 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1031 0.02%
2025-05-22 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1029 -0.01%
2025-05-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1030 -0.01%
2025-05-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1031 -0.01%
2025-05-19 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1032 0.07%
2025-05-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1024 0.00%
2025-05-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1024 -0.05%
2025-05-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1030 -0.03%
2025-05-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1033 0.08%
2025-05-12 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1024 -0.14%
2025-05-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1040 0.01%
2025-05-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1039 0.11%
2025-05-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1027 -0.01%
2025-05-06 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1028 0.01%
2025-04-30 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1027 0.04%
2025-04-29 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1023 0.09%
2025-04-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1013 0.04%
2025-04-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1009 0.01%
2025-04-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1008 -0.01%
2025-04-23 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1009 -0.04%
2025-04-22 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1013 0.04%
2025-04-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1009 -0.04%
2025-04-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1013 -0.01%
2025-04-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1014 -0.02%
2025-04-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1016 0.03%
2025-04-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1013 -0.01%
2025-04-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1014 0.00%
2025-04-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1014 0.01%
2025-04-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1013 0.09%
2025-04-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1003 0.03%
2025-04-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1000 -0.11%
2025-04-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.1012 0.20%
2025-04-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0990 0.22%
2025-04-02 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0966 0.07%
2025-04-01 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0958 -0.02%
2025-03-31 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0960 0.03%
2025-03-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0957 0.00%
2025-03-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0957 -0.01%
2025-03-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0958 0.05%
2025-03-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0952 0.04%
2025-03-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0948 0.03%
2025-03-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0945 -0.05%
2025-03-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0950 0.15%
2025-03-19 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0934 0.05%
2025-03-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0928 0.03%
2025-03-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0925 -0.14%
2025-03-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0940 0.09%
2025-03-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0930 0.00%
2025-03-12 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0930 0.16%
2025-03-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0912 -0.16%
2025-03-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0929 -0.01%
2025-03-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0930 -0.17%
2025-03-06 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0949 -0.12%
2025-03-05 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0962 0.04%
2025-03-04 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0958 -0.01%
2025-03-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0959 0.14%
2025-02-28 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0944 0.15%
2025-02-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0928 -0.08%
2025-02-26 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0937 0.11%
2025-02-25 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0925 0.11%
2025-02-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0913 -0.11%
2025-02-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0925 -0.09%
2025-02-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0935 -0.13%
2025-02-19 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0949 0.21%
2025-02-18 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0926 -0.06%
2025-02-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0933 -0.08%
2025-02-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0942 -0.11%
2025-02-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0954 -0.03%
2025-02-12 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0957 -0.03%
2025-02-11 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0960 0.04%
2025-02-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0956 -0.10%
2025-02-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0967 -0.05%
2025-02-06 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0972 0.06%
2025-02-05 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0965 0.07%
2025-01-27 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0957 0.19%
2025-01-24 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0936 0.02%
2025-01-23 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0934 -0.05%
2025-01-22 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0939 0.01%
2025-01-21 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0938 0.11%
2025-01-20 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0926 0.10%
2025-01-17 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0915 -0.02%
2025-01-16 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0917 -0.03%
2025-01-15 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0920 0.07%
2025-01-14 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0912 0.19%
2025-01-13 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0891 -0.14%
2025-01-10 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0906 0.05%
2025-01-09 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0901 -0.16%
2025-01-08 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0918 -0.02%
2025-01-07 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0920 -0.11%
2025-01-06 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0932 0.02%
2025-01-03 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0930 0.05%
2025-01-02 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 1.0924 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0478 0.09%
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