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工银行业优选混合A基金净值查询(014466)

近半年工银行业优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银行业优选混合A014466净值及计算阶段收益
近半年014466基金累计收益率-9.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银行业优选混合A 0.9636 0.41%
2026-09-16 工银行业优选混合A 0.9597 0.40%
2026-09-15 工银行业优选混合A 0.9559 -0.73%
2026-09-14 工银行业优选混合A 0.9629 -0.09%
2026-09-11 工银行业优选混合A 0.9638 -1.81%
2026-09-10 工银行业优选混合A 0.9816 -0.73%
2026-09-09 工银行业优选混合A 0.9888 -0.27%
2026-09-08 工银行业优选混合A 0.9915 1.28%
2026-09-07 工银行业优选混合A 0.9790 -0.12%
2026-09-04 工银行业优选混合A 0.9802 0.12%
2026-09-03 工银行业优选混合A 0.9790 0.28%
2026-09-02 工银行业优选混合A 0.9763 -0.80%
2026-09-01 工银行业优选混合A 0.9842 -0.35%
2026-08-31 工银行业优选混合A 0.9877 0.75%
2026-08-28 工银行业优选混合A 0.9803 1.07%
2026-08-27 工银行业优选混合A 0.9699 0.09%
2026-08-26 工银行业优选混合A 0.9690 0.08%
2026-08-25 工银行业优选混合A 0.9682 0.41%
2026-08-24 工银行业优选混合A 0.9642 0.48%
2026-08-21 工银行业优选混合A 0.9596 -0.01%
2026-08-20 工银行业优选混合A 0.9597 0.83%
2026-08-19 工银行业优选混合A 0.9518 -2.19%
2026-08-18 工银行业优选混合A 0.9731 -0.05%
2026-08-17 工银行业优选混合A 0.9736 2.15%
2026-08-14 工银行业优选混合A 0.9531 0.19%
2026-08-13 工银行业优选混合A 0.9513 -1.09%
2026-08-12 工银行业优选混合A 0.9618 0.54%
2026-08-11 工银行业优选混合A 0.9566 -0.92%
2026-08-10 工银行业优选混合A 0.9655 0.86%
2026-08-07 工银行业优选混合A 0.9573 0.17%
2026-08-06 工银行业优选混合A 0.9557 -0.28%
2026-08-05 工银行业优选混合A 0.9584 0.40%
2026-08-04 工银行业优选混合A 0.9546 0.55%
2026-08-03 工银行业优选混合A 0.9494 0.35%
2026-07-31 工银行业优选混合A 0.9461 0.97%
2026-07-30 工银行业优选混合A 0.9370 -0.75%
2026-07-29 工银行业优选混合A 0.9441 1.05%
2026-07-28 工银行业优选混合A 0.9343 -1.00%
2026-07-27 工银行业优选混合A 0.9437 1.91%
2026-07-24 工银行业优选混合A 0.9260 -1.70%
2026-07-23 工银行业优选混合A 0.9420 0.96%
2026-07-22 工银行业优选混合A 0.9330 -0.35%
2026-07-21 工银行业优选混合A 0.9363 0.88%
2026-07-20 工银行业优选混合A 0.9281 -0.15%
2026-07-17 工银行业优选混合A 0.9295 -1.53%
2026-07-16 工银行业优选混合A 0.9439 -1.09%
2026-07-15 工银行业优选混合A 0.9543 0.49%
2026-07-14 工银行业优选混合A 0.9496 0.83%
2026-07-13 工银行业优选混合A 0.9418 -2.11%
2026-07-10 工银行业优选混合A 0.9621 0.63%
2026-07-09 工银行业优选混合A 0.9561 0.12%
2026-07-08 工银行业优选混合A 0.9550 0.10%
2026-07-07 工银行业优选混合A 0.9540 -1.83%
2026-07-06 工银行业优选混合A 0.9718 -0.26%
2026-07-03 工银行业优选混合A 0.9743 0.53%
2026-07-02 工银行业优选混合A 0.9692 -0.82%
2026-07-01 工银行业优选混合A 0.9772 0.41%
2026-06-30 工银行业优选混合A 0.9732 -0.73%
2026-06-29 工银行业优选混合A 0.9804 1.08%
2026-06-26 工银行业优选混合A 0.9699 -0.91%
2026-06-25 工银行业优选混合A 0.9788 -0.53%
2026-06-24 工银行业优选混合A 0.9840 -0.15%
2026-06-23 工银行业优选混合A 0.9855 -0.82%
2026-06-22 工银行业优选混合A 0.9936 0.23%
2026-06-18 工银行业优选混合A 0.9913 -2.29%
2026-06-17 工银行业优选混合A 1.0140 0.91%
2026-06-16 工银行业优选混合A 1.0049 -0.91%
2026-06-15 工银行业优选混合A 1.0141 1.38%
2026-06-12 工银行业优选混合A 1.0003 1.16%
2026-06-11 工银行业优选混合A 0.9888 -0.22%
2026-06-10 工银行业优选混合A 0.9910 -0.44%
2026-06-09 工银行业优选混合A 0.9954 1.41%
2026-06-08 工银行业优选混合A 0.9816 -1.49%
2026-06-05 工银行业优选混合A 0.9964 0.53%
2026-06-04 工银行业优选混合A 0.9911 -0.49%
2026-06-03 工银行业优选混合A 0.9960 -0.34%
2026-06-02 工银行业优选混合A 0.9994 0.03%
2026-06-01 工银行业优选混合A 0.9991 0.72%
2026-05-29 工银行业优选混合A 0.9920 -0.58%
2026-05-28 工银行业优选混合A 0.9978 -0.83%
2026-05-27 工银行业优选混合A 1.0062 -0.73%
2026-05-26 工银行业优选混合A 1.0136 -0.88%
2026-05-25 工银行业优选混合A 1.0226 0.01%
2026-05-22 工银行业优选混合A 1.0225 0.21%
2026-05-21 工银行业优选混合A 1.0204 -2.46%
2026-05-20 工银行业优选混合A 1.0461 -0.84%
2026-05-19 工银行业优选混合A 1.0549 0.74%
2026-05-18 工银行业优选混合A 1.0471 -0.98%
2026-05-15 工银行业优选混合A 1.0575 -0.82%
2026-05-14 工银行业优选混合A 1.0662 -1.70%
2026-05-13 工银行业优选混合A 1.0846 0.23%
2026-05-12 工银行业优选混合A 1.0821 -0.24%
2026-05-11 工银行业优选混合A 1.0847 1.36%
2026-05-08 工银行业优选混合A 1.0701 -0.19%
2026-04-30 工银行业优选混合A 1.0438 -0.62%
2026-04-29 工银行业优选混合A 1.0503 1.30%
2026-04-28 工银行业优选混合A 1.0368 -0.01%
2026-04-27 工银行业优选混合A 1.0369 -1.24%
2026-04-24 工银行业优选混合A 1.0498 -0.79%
2026-04-23 工银行业优选混合A 1.0582 0.05%
2026-04-22 工银行业优选混合A 1.0577 -0.02%
2026-04-21 工银行业优选混合A 1.0579 0.51%
2026-04-20 工银行业优选混合A 1.0525 0.09%
2026-04-17 工银行业优选混合A 1.0516 0.00%
2026-04-16 工银行业优选混合A 1.0516 0.54%
2026-04-15 工银行业优选混合A 1.0459 0.11%
2026-04-14 工银行业优选混合A 1.0447 0.68%
2026-04-13 工银行业优选混合A 1.0376 -0.80%
2026-04-10 工银行业优选混合A 1.0460 0.52%
2026-04-09 工银行业优选混合A 1.0406 -0.84%
2026-04-08 工银行业优选混合A 1.0494 3.19%
2026-04-07 工银行业优选混合A 1.0170 0.36%
2026-04-03 工银行业优选混合A 1.0134 -1.33%
2026-04-02 工银行业优选混合A 1.0271 -0.30%
2026-04-01 工银行业优选混合A 1.0302 0.64%
2026-03-31 工银行业优选混合A 1.0236 -0.91%
2026-03-30 工银行业优选混合A 1.0330 0.68%
2026-03-27 工银行业优选混合A 1.0260 0.24%
2026-03-26 工银行业优选混合A 1.0235 -1.86%
2026-03-25 工银行业优选混合A 1.0429 1.99%
2026-03-24 工银行业优选混合A 1.0226 2.27%
2026-03-23 工银行业优选混合A 0.9999 -3.69%
2026-03-20 工银行业优选混合A 1.0382 -0.67%
2026-03-19 工银行业优选混合A 1.0452 -1.72%
2026-03-18 工银行业优选混合A 1.0635 -0.41%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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