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汇丰晋信丰盈债券C基金净值查询(014444)

近一季汇丰晋信丰盈债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇丰晋信丰盈债券C014444净值及计算阶段收益
近一季014444基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇丰晋信丰盈债券C 1.0762 0.02%
2026-09-15 汇丰晋信丰盈债券C 1.0760 0.05%
2026-09-14 汇丰晋信丰盈债券C 1.0755 -0.01%
2026-09-11 汇丰晋信丰盈债券C 1.0756 -0.02%
2026-09-10 汇丰晋信丰盈债券C 1.0758 0.00%
2026-09-09 汇丰晋信丰盈债券C 1.0758 0.00%
2026-09-08 汇丰晋信丰盈债券C 1.0758 -0.01%
2026-09-07 汇丰晋信丰盈债券C 1.0759 0.02%
2026-09-04 汇丰晋信丰盈债券C 1.0757 0.00%
2026-09-03 汇丰晋信丰盈债券C 1.0757 0.04%
2026-09-02 汇丰晋信丰盈债券C 1.0753 -0.01%
2026-09-01 汇丰晋信丰盈债券C 1.0754 0.04%
2026-08-31 汇丰晋信丰盈债券C 1.0750 0.02%
2026-08-28 汇丰晋信丰盈债券C 1.0748 0.00%
2026-08-27 汇丰晋信丰盈债券C 1.0748 -0.05%
2026-08-26 汇丰晋信丰盈债券C 1.0753 -0.02%
2026-08-25 汇丰晋信丰盈债券C 1.0755 -0.01%
2026-08-24 汇丰晋信丰盈债券C 1.0756 0.04%
2026-08-21 汇丰晋信丰盈债券C 1.0752 -0.01%
2026-08-20 汇丰晋信丰盈债券C 1.0753 -0.01%
2026-08-19 汇丰晋信丰盈债券C 1.0754 -0.05%
2026-08-18 汇丰晋信丰盈债券C 1.0759 0.05%
2026-08-17 汇丰晋信丰盈债券C 1.0754 0.03%
2026-08-14 汇丰晋信丰盈债券C 1.0751 0.00%
2026-08-13 汇丰晋信丰盈债券C 1.0751 0.04%
2026-08-12 汇丰晋信丰盈债券C 1.0747 0.00%
2026-08-11 汇丰晋信丰盈债券C 1.0747 -0.03%
2026-08-10 汇丰晋信丰盈债券C 1.0750 0.06%
2026-08-07 汇丰晋信丰盈债券C 1.0744 0.03%
2026-08-06 汇丰晋信丰盈债券C 1.0741 -0.01%
2026-08-05 汇丰晋信丰盈债券C 1.0742 0.00%
2026-08-04 汇丰晋信丰盈债券C 1.0742 0.02%
2026-08-03 汇丰晋信丰盈债券C 1.0740 0.00%
2026-07-31 汇丰晋信丰盈债券C 1.0740 0.03%
2026-07-30 汇丰晋信丰盈债券C 1.0737 0.06%
2026-07-29 汇丰晋信丰盈债券C 1.0731 -0.03%
2026-07-28 汇丰晋信丰盈债券C 1.0734 -0.02%
2026-07-27 汇丰晋信丰盈债券C 1.0736 -0.02%
2026-07-24 汇丰晋信丰盈债券C 1.0738 0.03%
2026-07-23 汇丰晋信丰盈债券C 1.0735 0.03%
2026-07-22 汇丰晋信丰盈债券C 1.0732 0.04%
2026-07-21 汇丰晋信丰盈债券C 1.0728 0.00%
2026-07-20 汇丰晋信丰盈债券C 1.0728 0.00%
2026-07-17 汇丰晋信丰盈债券C 1.0728 0.01%
2026-07-16 汇丰晋信丰盈债券C 1.0727 0.00%
2026-07-15 汇丰晋信丰盈债券C 1.0727 0.01%
2026-07-14 汇丰晋信丰盈债券C 1.0726 -0.01%
2026-07-13 汇丰晋信丰盈债券C 1.0727 0.00%
2026-07-10 汇丰晋信丰盈债券C 1.0727 0.00%
2026-07-09 汇丰晋信丰盈债券C 1.0727 0.00%
2026-07-08 汇丰晋信丰盈债券C 1.0727 0.01%
2026-07-07 汇丰晋信丰盈债券C 1.0726 0.00%
2026-07-06 汇丰晋信丰盈债券C 1.0726 0.03%
2026-07-03 汇丰晋信丰盈债券C 1.0723 0.00%
2026-07-02 汇丰晋信丰盈债券C 1.0723 0.02%
2026-07-01 汇丰晋信丰盈债券C 1.0721 -0.07%
2026-06-30 汇丰晋信丰盈债券C 1.0729 0.01%
2026-06-29 汇丰晋信丰盈债券C 1.0728 0.05%
2026-06-26 汇丰晋信丰盈债券C 1.0723 0.01%
2026-06-25 汇丰晋信丰盈债券C 1.0722 0.05%
2026-06-24 汇丰晋信丰盈债券C 1.0717 0.03%
2026-06-23 汇丰晋信丰盈债券C 1.0714 -0.06%
2026-06-22 汇丰晋信丰盈债券C 1.0720 -0.01%
2026-06-18 汇丰晋信丰盈债券C 1.0721 0.03%
2026-06-17 汇丰晋信丰盈债券C 1.0718 0.04%
汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇丰科技 5.9689 5.35%
汇丰晋信价值先锋股票A 1.9887 1.01%
汇丰晋信周期优选股票A 0.7425 0.76%
汇丰晋信周期优选股票C 0.7410 0.76%
汇丰港股通双核混合 1.2209 0.59%
汇丰晋信慧盈混合 1.0893 0.43%
汇丰港股通精选股票 0.8223 0.17%
汇丰中小盘 2.6823 0.08%
汇丰晋信2016周期混合A 1.3182 0.05%
汇丰晋信龙腾混合A 0.8855 0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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