近一年博时恒鑫稳健一年持有混合C|博时恒鑫稳健一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒鑫稳健一年持有混合C014441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0637 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0608 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0622 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0630 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0667 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0680 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0676 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0678 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0646 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0664 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0652 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0688 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0709 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0699 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0708 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0669 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0658 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0663 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0698 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0689 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0677 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0771 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0777 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0716 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0701 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0724 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0699 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0721 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0708 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0670 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0672 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0623 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0574 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0598 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0561 |
-0.42% |
| 2026-07-29 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0606 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0567 |
-0.75% |
| 2026-07-27 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0647 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0566 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0626 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0608 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0634 |
0.84% |
| 2026-07-20 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0545 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0542 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0662 |
-0.54% |
| 2026-07-15 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0720 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0731 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0665 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0743 |
-0.45% |
| 2026-07-09 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0792 |
0.52% |
| 2026-07-08 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0736 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0781 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0827 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0831 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0809 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0886 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0892 |
0.22% |
| 2026-06-29 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0868 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0813 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0903 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0884 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0846 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0916 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0841 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0840 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0810 |
-0.06% |
| 2026-06-15 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0816 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0743 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0693 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0707 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0724 |
0.43% |
| 2026-06-08 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0678 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0744 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0782 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0805 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0806 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0787 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0798 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0815 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0805 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0841 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0831 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0813 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0770 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0825 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0820 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0802 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0815 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0848 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0910 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0886 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0891 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0856 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0831 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0844 |
0.71% |
| 2026-04-28 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0768 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0768 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0769 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0784 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0806 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0779 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0761 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0753 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0747 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0696 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0708 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0674 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0671 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0620 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0640 |
1.04% |
| 2026-04-07 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0531 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0513 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0542 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0571 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0525 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0561 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0557 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0533 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0565 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0517 |
0.54% |
| 2026-03-23 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0461 |
-1.01% |
| 2026-03-20 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0568 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0579 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0637 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0619 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0647 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0655 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0670 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0684 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0670 |
0.42% |
| 2026-03-09 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0625 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0656 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0638 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0611 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0642 |
-0.64% |
| 2026-03-02 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0711 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0702 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0704 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0703 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0682 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0649 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0689 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0673 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0665 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0662 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0622 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0625 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0652 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0635 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0589 |
-0.93% |
| 2026-01-30 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0688 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0726 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0749 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0727 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0724 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0721 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0708 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0689 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0660 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0670 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0653 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0649 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0639 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0627 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0642 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0613 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0597 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0612 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0623 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0593 |
0.46% |
| 2025-12-31 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0545 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0548 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0542 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0560 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0552 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0547 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0537 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0537 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0520 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0498 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0500 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0456 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0490 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0509 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0492 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0502 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0500 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0512 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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| 2025-12-04 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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-0.05% |
| 2025-12-03 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0500 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0516 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0527 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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0.05% |
| 2025-11-27 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0502 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0513 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0513 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0490 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0470 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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| 2025-11-19 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0545 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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| 2025-11-17 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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-0.11% |
| 2025-11-14 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0586 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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| 2025-11-12 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0611 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0604 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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0.18% |
| 2025-11-07 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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-0.11% |
| 2025-11-06 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0610 |
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| 2025-11-05 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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0.04% |
| 2025-11-04 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0573 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0592 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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-0.14% |
| 2025-10-29 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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| 2025-10-28 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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-0.16% |
| 2025-10-27 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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| 2025-10-24 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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| 2025-10-23 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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| 2025-10-22 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0542 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0550 |
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| 2025-10-20 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0512 |
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| 2025-10-17 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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| 2025-10-16 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-10-09 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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博时恒鑫稳健一年持有混合C |
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1.0537 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0548 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0553 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
博时恒鑫稳健一年持有混合C |
1.0599 |
0.20% |
