近半年华夏时代领航两年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏时代领航两年持有混合C014411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1686 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1781 |
1.66% |
| 2025-12-16 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1589 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1721 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1830 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1711 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1799 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1798 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1809 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1779 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1699 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1681 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1697 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1742 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1648 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1577 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1582 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1595 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1521 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1392 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1650 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1729 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1741 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1827 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1952 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2128 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2018 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2006 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2079 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2085 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2144 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1973 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1913 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2108 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2137 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2250 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2399 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2335 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2438 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2296 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2109 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2100 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2179 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2025 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1900 |
-2.89% |
| 2025-10-16 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2254 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2316 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2073 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2392 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2477 |
-1.66% |
| 2025-10-09 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2687 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2544 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2442 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2280 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2424 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2425 |
2.25% |
| 2025-09-23 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2151 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2141 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2127 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2138 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2194 |
1.34% |
| 2025-09-16 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2033 |
0.29% |
| 2025-09-15 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1998 |
0.07% |
| 2025-09-12 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1990 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1990 |
1.64% |
| 2025-09-10 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1797 |
0.21% |
| 2025-09-09 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1772 |
-0.68% |
| 2025-09-08 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1853 |
1.02% |
| 2025-09-05 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1733 |
2.88% |
| 2025-09-04 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1404 |
-2.51% |
| 2025-09-03 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1698 |
-0.25% |
| 2025-09-02 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1727 |
-1.87% |
| 2025-09-01 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1950 |
1.00% |
| 2025-08-29 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1832 |
0.59% |
| 2025-08-28 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1763 |
0.97% |
| 2025-08-27 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1650 |
-1.10% |
| 2025-08-26 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1779 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1782 |
1.04% |
| 2025-08-22 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1661 |
1.24% |
| 2025-08-21 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1518 |
0.28% |
| 2025-08-20 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1486 |
1.20% |
| 2025-08-19 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1350 |
-0.40% |
| 2025-08-18 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1396 |
0.68% |
| 2025-08-15 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1319 |
1.41% |
| 2025-08-14 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1162 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1231 |
1.31% |
| 2025-08-12 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1086 |
0.28% |
| 2025-08-11 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1055 |
0.63% |
| 2025-08-08 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0986 |
0.27% |
| 2025-08-07 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0956 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0965 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0898 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0813 |
0.91% |
| 2025-08-01 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0715 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0742 |
-1.48% |
| 2025-07-30 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0903 |
-0.11% |
| 2025-07-29 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0915 |
0.31% |
| 2025-07-28 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0881 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0876 |
-0.33% |
| 2025-07-24 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0912 |
0.32% |
| 2025-07-23 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0877 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0863 |
1.25% |
| 2025-07-21 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0729 |
0.97% |
| 2025-07-18 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0626 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0581 |
0.42% |
| 2025-07-16 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0537 |
0.26% |
| 2025-07-15 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0510 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0488 |
0.18% |
| 2025-07-11 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0469 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0460 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0454 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0471 |
0.91% |
| 2025-07-07 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0377 |
-0.41% |
| 2025-07-04 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0420 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0427 |
0.70% |
| 2025-07-02 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0355 |
-0.49% |
| 2025-07-01 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0406 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0368 |
0.79% |
| 2025-06-27 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0287 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0289 |
-0.60% |
| 2025-06-25 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0351 |
0.99% |
| 2025-06-24 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0250 |
1.30% |
| 2025-06-23 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0118 |
0.18% |
| 2025-06-19 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.0100 |
-0.87% |
