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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 华安添信债券 | 1.0660 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 华安添信债券 | 1.0659 | 0.03% |
| 2025-12-18 | 华安添信债券 | 1.0656 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 华安添信债券 | 1.0654 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安新能源主题混合A | 1.0762 | 2.19% |
| 华安新能源主题混合C | 1.0529 | 2.19% |
| 新能汽车 | 1.1137 | 1.86% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7064 | 1.80% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7005 | 1.79% |
| 新能源50 | 0.6591 | 1.50% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.4982 | 1.46% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.4091 | 1.46% |
| 黄金ETF | 9.6222 | 1.40% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 1.5252 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东吴双三角A | 0.6718 | 5.48% |
| 东吴双三角C | 0.6444 | 5.47% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 4.02% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 泰信现代 | 2.2600 | 3.62% |
| 宏利新能源股票C | 1.2561 | 3.15% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.9095 | 2.66% |
| 广发高端制造股票A | 1.4709 | 2.37% |
