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建信优享养老三年持有混合(FOF)A(建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金净值查询(014365)

近一年建信优享养老三年持有混合(FOF)A|建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信优享养老三年持有混合(FOF)A014365净值及计算阶段收益
近一年014365基金累计收益率4.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0602 -0.46%
2026-09-11 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0651 -0.78%
2026-09-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0735 -0.44%
2026-09-09 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0782 0.15%
2026-09-08 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0766 -0.17%
2026-09-07 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0784 1.04%
2026-09-04 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0672 -0.62%
2026-09-03 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0739 0.12%
2026-09-02 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0726 -1.02%
2026-09-01 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0836 -0.88%
2026-08-31 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0932 0.23%
2026-08-28 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0907 -0.58%
2026-08-27 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0971 1.18%
2026-08-26 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0841 0.40%
2026-08-25 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0798 -0.18%
2026-08-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0818 -1.09%
2026-08-21 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0936 0.51%
2026-08-20 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0881 0.46%
2026-08-19 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0831 -3.08%
2026-08-18 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1165 -0.10%
2026-08-17 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1176 1.74%
2026-08-14 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0982 0.53%
2026-08-13 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0924 -0.49%
2026-08-12 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0978 0.76%
2026-08-11 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0895 -0.58%
2026-08-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0959 0.12%
2026-08-07 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0946 1.32%
2026-08-06 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0802 0.47%
2026-08-05 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0752 1.93%
2026-08-04 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0544 2.04%
2026-08-03 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0329 -1.42%
2026-07-31 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0476 1.38%
2026-07-30 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0331 -2.27%
2026-07-29 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0566 -0.02%
2026-07-28 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0568 -2.91%
2026-07-27 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0876 1.25%
2026-07-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0740 -0.85%
2026-07-23 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0832 -0.57%
2026-07-22 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0894 -0.52%
2026-07-21 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0951 3.65%
2026-07-20 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0551 -1.06%
2026-07-17 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0663 -3.64%
2026-07-16 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1051 -1.76%
2026-07-15 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1245 -1.25%
2026-07-14 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1386 1.34%
2026-07-13 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1233 -2.15%
2026-07-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1475 -2.01%
2026-07-09 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1706 2.38%
2026-07-08 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1427 -0.12%
2026-07-07 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1441 -0.47%
2026-07-06 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1495 -0.35%
2026-07-03 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1535 0.30%
2026-07-02 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1500 -2.83%
2026-07-01 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1826 -0.80%
2026-06-30 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1921 1.45%
2026-06-29 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1748 1.09%
2026-06-26 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1621 -1.09%
2026-06-25 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1748 0.91%
2026-06-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1642 1.48%
2026-06-23 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1470 -1.62%
2026-06-22 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1656 0.79%
2026-06-18 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1565 0.83%
2026-06-17 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1470 1.29%
2026-06-16 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1322 0.62%
2026-06-15 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1252 2.56%
2026-06-12 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0964 0.38%
2026-06-11 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0922 0.12%
2026-06-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0909 -1.10%
2026-06-09 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1030 1.92%
2026-06-08 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0818 -1.79%
2026-06-05 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1012 -1.47%
2026-06-04 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1174 0.22%
2026-06-03 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1150 0.69%
2026-06-02 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1074 0.97%
2026-06-01 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0967 -1.13%
2026-05-29 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1092 -1.23%
2026-05-28 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1228 0.65%
2026-05-27 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1155 -1.01%
2026-05-26 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1268 -0.43%
2026-05-25 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1317 1.30%
2026-05-22 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1170 1.22%
2026-05-21 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1034 -1.78%
2026-05-20 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1230 0.91%
2026-05-19 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1128 0.73%
2026-05-18 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1047 -0.02%
2026-05-15 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1049 -0.47%
2026-05-14 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1101 -1.23%
2026-05-13 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1237 0.94%
2026-05-12 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1132 0.18%
2026-05-11 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1112 1.19%
2026-05-08 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0980 -0.45%
2026-05-07 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1030 0.83%
2026-05-06 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0939 1.46%
2026-04-28 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0630 -0.64%
2026-04-27 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0699 0.67%
2026-04-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0628 -0.08%
2026-04-23 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0637 -0.83%
2026-04-22 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0726 0.89%
2026-04-21 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0631 0.01%
2026-04-20 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0630 0.26%
2026-04-17 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0602 0.29%
2026-04-16 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0571 1.09%
2026-04-15 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0456 -0.28%
2026-04-14 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0485 0.93%
2026-04-13 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0388 -0.07%
2026-04-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0395 0.51%
2026-04-09 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0342 -0.14%
2026-04-08 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0357 2.36%
2026-04-07 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0113 0.43%
2026-04-03 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0070 -0.20%
2026-04-02 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0090 -0.82%
2026-04-01 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0173 1.30%
2026-03-31 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0041 -1.15%
2026-03-30 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0156 0.32%
2026-03-27 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0124 0.71%
2026-03-26 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0053 -0.88%
2026-03-25 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0142 0.97%
2026-03-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0044 1.33%
2026-03-23 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 0.9910 -2.37%
2026-03-20 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0145 -0.61%
2026-03-19 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0207 -1.71%
2026-03-18 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0382 0.41%
2026-03-17 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0340 -1.05%
2026-03-16 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0449 -0.35%
2026-03-13 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0486 -0.76%
2026-03-12 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0566 -0.39%
2026-03-11 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0607 0.13%
2026-03-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0593 0.75%
2026-03-09 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0514 -0.61%
2026-03-06 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0579 0.07%
2026-03-05 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0572 0.29%
2026-03-04 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0541 -0.65%
2026-03-03 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0610 -2.06%
2026-03-02 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0829 0.40%
2026-02-27 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0786 0.14%
2026-02-26 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0771 0.10%
2026-02-25 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0760 0.79%
2026-02-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0676 0.93%
2026-02-13 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0577 -0.84%
2026-02-12 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0666 0.51%
2026-02-11 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0612 0.05%
2026-02-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0607 0.13%
2026-02-09 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0593 1.50%
2026-02-06 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0434 -0.25%
2026-02-05 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0460 -1.11%
2026-02-04 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0577 0.22%
2026-02-03 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0554 1.71%
2026-02-02 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0373 -3.08%
2026-01-30 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0693 -1.51%
2026-01-29 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0854 -0.11%
2026-01-28 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0866 0.95%
2026-01-27 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0763 0.42%
2026-01-26 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0718 0.05%
2026-01-23 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0713 0.63%
2026-01-22 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0646 0.05%
2026-01-21 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0641 0.97%
2026-01-20 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0538 -0.36%
2026-01-19 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0576 0.10%
2026-01-16 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0565 0.12%
2026-01-15 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0552 0.13%
2026-01-14 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0538 0.29%
2026-01-13 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0508 -0.43%
2026-01-12 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0553 0.52%
2026-01-09 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0498 0.57%
2026-01-08 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0439 -0.41%
2026-01-07 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0482 0.17%
2026-01-06 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0464 0.78%
2026-01-05 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0383 1.24%
2025-12-31 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0254 -0.33%
2025-12-30 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0288 -0.01%
2025-12-29 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0289 -0.39%
2025-12-26 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0329 0.12%
2025-12-25 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0317 0.06%
2025-12-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0311 0.24%
2025-12-23 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0286 0.17%
2025-12-22 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0269 0.75%
2025-12-19 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0192 0.34%
2025-12-18 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0157 -0.31%
2025-12-17 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0189 1.01%
2025-12-16 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0087 -0.79%
2025-12-15 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0167 -0.39%
2025-12-12 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0207 0.58%
2025-12-11 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0148 -0.43%
2025-12-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0192 0.19%
2025-12-09 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0173 -0.44%
2025-12-08 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0218 0.29%
2025-12-05 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0188 0.51%
2025-12-04 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0136 0.08%
2025-12-03 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0128 -0.24%
2025-12-02 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0152 -0.28%
2025-12-01 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0181 0.35%
2025-11-28 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0145 0.29%
2025-11-27 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0116 0.00%
2025-11-26 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0116 0.34%
2025-11-25 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0082 0.75%
2025-11-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0007 0.28%
2025-11-21 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 0.9979 -1.64%
2025-11-20 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0143 -0.17%
2025-11-19 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0160 0.07%
2025-11-18 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0153 -0.60%
2025-11-17 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0214 -0.45%
2025-11-14 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0260 -0.99%
2025-11-13 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0362 0.69%
2025-11-12 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0291 0.04%
2025-11-11 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0287 -0.29%
2025-11-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0317 0.37%
2025-11-07 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0279 -0.35%
2025-11-06 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0315 0.85%
2025-11-05 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0228 0.12%
2025-11-04 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0216 -0.77%
2025-11-03 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0295 0.16%
2025-10-31 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0279 -0.46%
2025-10-30 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0326 -0.68%
2025-10-29 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0397 0.66%
2025-10-28 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0329 -0.53%
2025-10-27 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0384 0.79%
2025-10-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0302 0.80%
2025-10-23 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0220 -0.16%
2025-10-22 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0236 -0.54%
2025-10-21 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0292 1.03%
2025-10-20 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0186 0.26%
2025-10-17 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0160 -1.16%
2025-10-16 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0278 -0.05%
2025-10-15 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0283 1.12%
2025-10-14 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0168 -1.25%
2025-10-13 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0295 -0.12%
2025-10-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0307 -1.29%
2025-09-26 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0221 -0.79%
2025-09-25 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0302 0.23%
2025-09-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0278 0.63%
2025-09-23 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0214 -0.22%
2025-09-22 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0237 0.47%
2025-09-19 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0189 -0.07%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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