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建信优享养老三年持有混合(FOF)A(建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金净值查询(014365)

近一季建信优享养老三年持有混合(FOF)A|建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信优享养老三年持有混合(FOF)A014365净值及计算阶段收益
近一季014365基金累计收益率-2.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0602 -0.46%
2026-09-11 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0651 -0.78%
2026-09-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0735 -0.44%
2026-09-09 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0782 0.15%
2026-09-08 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0766 -0.17%
2026-09-07 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0784 1.04%
2026-09-04 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0672 -0.62%
2026-09-03 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0739 0.12%
2026-09-02 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0726 -1.02%
2026-09-01 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0836 -0.88%
2026-08-31 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0932 0.23%
2026-08-28 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0907 -0.58%
2026-08-27 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0971 1.18%
2026-08-26 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0841 0.40%
2026-08-25 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0798 -0.18%
2026-08-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0818 -1.09%
2026-08-21 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0936 0.51%
2026-08-20 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0881 0.46%
2026-08-19 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0831 -3.08%
2026-08-18 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1165 -0.10%
2026-08-17 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1176 1.74%
2026-08-14 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0982 0.53%
2026-08-13 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0924 -0.49%
2026-08-12 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0978 0.76%
2026-08-11 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0895 -0.58%
2026-08-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0959 0.12%
2026-08-07 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0946 1.32%
2026-08-06 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0802 0.47%
2026-08-05 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0752 1.93%
2026-08-04 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0544 2.04%
2026-08-03 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0329 -1.42%
2026-07-31 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0476 1.38%
2026-07-30 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0331 -2.27%
2026-07-29 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0566 -0.02%
2026-07-28 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0568 -2.91%
2026-07-27 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0876 1.25%
2026-07-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0740 -0.85%
2026-07-23 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0832 -0.57%
2026-07-22 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0894 -0.52%
2026-07-21 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0951 3.65%
2026-07-20 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0551 -1.06%
2026-07-17 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0663 -3.64%
2026-07-16 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1051 -1.76%
2026-07-15 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1245 -1.25%
2026-07-14 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1386 1.34%
2026-07-13 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1233 -2.15%
2026-07-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1475 -2.01%
2026-07-09 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1706 2.38%
2026-07-08 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1427 -0.12%
2026-07-07 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1441 -0.47%
2026-07-06 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1495 -0.35%
2026-07-03 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1535 0.30%
2026-07-02 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1500 -2.83%
2026-07-01 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1826 -0.80%
2026-06-30 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1921 1.45%
2026-06-29 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1748 1.09%
2026-06-26 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1621 -1.09%
2026-06-25 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1748 0.91%
2026-06-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1642 1.48%
2026-06-23 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1470 -1.62%
2026-06-22 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1656 0.79%
2026-06-18 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1565 0.83%
2026-06-17 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.1470 1.29%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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