近一年长信企业成长三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长信企业成长三年持有混合A014356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8055 |
2.05% |
| 2024-04-25 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7893 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7910 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7856 |
-0.73% |
| 2024-04-22 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7914 |
-1.19% |
| 2024-04-19 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8009 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8007 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8012 |
2.77% |
| 2024-04-16 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7796 |
-1.71% |
| 2024-04-15 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7932 |
1.21% |
| 2024-04-12 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7837 |
0.59% |
| 2024-04-11 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7791 |
0.93% |
| 2024-04-10 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7719 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7723 |
-0.63% |
| 2024-04-08 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7772 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7787 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7815 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7819 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7702 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7648 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7568 |
-1.25% |
| 2024-03-26 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7664 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7694 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7763 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7836 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7877 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7852 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7938 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7864 |
0.89% |
| 2024-03-14 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7795 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7818 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7822 |
-1.07% |
| 2024-03-11 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7907 |
-0.34% |
| 2024-03-08 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7934 |
1.57% |
| 2024-03-07 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7811 |
-1.16% |
| 2024-03-06 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7903 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7935 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7906 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7863 |
1.20% |
| 2024-02-29 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7770 |
2.51% |
| 2024-02-28 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7580 |
-2.24% |
| 2024-02-27 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7754 |
3.50% |
| 2024-02-26 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7492 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7509 |
-0.79% |
| 2024-02-22 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7569 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7470 |
-0.53% |
| 2024-02-20 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7510 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7470 |
4.30% |
| 2024-02-08 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7162 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7167 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7070 |
3.54% |
| 2024-02-05 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.6828 |
0.19% |
| 2024-02-02 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.6815 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.6863 |
0.75% |
| 2024-01-31 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.6812 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.6891 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7019 |
-1.86% |
| 2024-01-26 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7152 |
-1.34% |
| 2024-01-25 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7249 |
1.31% |
| 2024-01-24 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7155 |
0.59% |
| 2024-01-23 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7113 |
1.09% |
| 2024-01-22 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7036 |
-3.05% |
| 2024-01-19 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7257 |
-0.94% |
| 2024-01-18 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7326 |
0.73% |
| 2024-01-17 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7273 |
-3.01% |
| 2024-01-16 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7499 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7506 |
0.43% |
| 2024-01-12 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7474 |
-0.49% |
| 2024-01-11 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7511 |
1.61% |
| 2024-01-10 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7392 |
-1.18% |
| 2024-01-09 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7480 |
-0.04% |
| 2024-01-08 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7483 |
-1.14% |
| 2024-01-05 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7569 |
-1.07% |
| 2024-01-04 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7651 |
-0.09% |
| 2024-01-03 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7658 |
-0.40% |
| 2024-01-02 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7689 |
-0.75% |
| 2023-12-29 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7747 |
0.94% |
| 2023-12-28 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7675 |
0.52% |
| 2023-12-27 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7635 |
1.37% |
| 2023-12-26 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7532 |
-0.49% |
| 2023-12-25 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7569 |
-0.29% |
| 2023-12-22 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7591 |
-0.22% |
| 2023-12-21 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7608 |
-0.26% |
| 2023-12-20 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7628 |
-0.31% |
| 2023-12-19 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7652 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7653 |
0.51% |
| 2023-12-15 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7614 |
-0.60% |
| 2023-12-14 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7660 |
-0.22% |
| 2023-12-13 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7677 |
-1.45% |
| 2023-12-12 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7790 |
-0.59% |
| 2023-12-11 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7836 |
1.14% |
| 2023-12-08 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7748 |
-0.44% |
| 2023-12-07 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7782 |
-0.27% |
| 2023-12-06 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7803 |
0.88% |
| 2023-12-05 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7735 |
-1.88% |
| 2023-12-04 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7883 |
-0.19% |
| 2023-12-01 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7898 |
-0.16% |
| 2023-11-30 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7911 |
-0.55% |
| 2023-11-29 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7955 |
-0.62% |
| 2023-11-28 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8005 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8005 |
0.53% |
| 2023-11-24 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7963 |
-1.46% |
| 2023-11-23 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8081 |
1.24% |
| 2023-11-22 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7982 |
-0.44% |
| 2023-11-20 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8062 |
0.88% |
| 2023-11-17 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7992 |
0.45% |
| 2023-11-16 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7956 |
-1.14% |
| 2023-11-15 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8048 |
0.76% |
| 2023-11-14 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7987 |
0.49% |
| 2023-11-13 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7948 |
-0.09% |
| 2023-11-10 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7955 |
-0.81% |
| 2023-11-09 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8020 |
-0.55% |
| 2023-11-08 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8064 |
-0.11% |
| 2023-11-07 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8073 |
0.07% |
| 2023-11-06 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8067 |
1.69% |
| 2023-11-03 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7933 |
1.52% |
| 2023-11-02 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7814 |
-0.26% |
| 2023-11-01 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7834 |
0.19% |
| 2023-10-31 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7819 |
-1.01% |
| 2023-10-30 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7899 |
2.03% |
| 2023-10-27 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7742 |
1.40% |
| 2023-10-26 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7635 |
-0.05% |
| 2023-10-25 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7639 |
0.77% |
| 2023-10-24 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7581 |
1.08% |
| 2023-10-23 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7500 |
-1.26% |
| 2023-10-20 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7596 |
-0.77% |
| 2023-10-19 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7655 |
-1.86% |
| 2023-10-18 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7800 |
-0.15% |
| 2023-10-17 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7812 |
0.06% |
| 2023-10-16 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7807 |
-0.31% |
| 2023-10-13 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7831 |
-0.56% |
| 2023-10-12 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7875 |
0.77% |
| 2023-10-11 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7815 |
0.44% |
| 2023-10-10 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7781 |
-0.54% |
| 2023-10-09 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7823 |
-0.04% |
| 2023-09-28 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7826 |
-0.41% |
| 2023-09-27 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7858 |
-0.15% |
| 2023-09-26 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7870 |
-1.28% |
| 2023-09-25 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7972 |
-1.01% |
| 2023-09-22 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8053 |
1.95% |
| 2023-09-21 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7899 |
-0.48% |
| 2023-09-20 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7937 |
-0.48% |
| 2023-09-19 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7975 |
-0.13% |
| 2023-09-18 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.7985 |
-0.46% |
| 2023-09-15 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8022 |
-0.14% |
| 2023-09-14 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8033 |
-0.27% |
| 2023-09-13 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8055 |
-0.90% |
| 2023-09-12 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8128 |
-0.23% |
| 2023-09-11 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8147 |
0.33% |
| 2023-09-08 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8120 |
0.15% |
| 2023-09-07 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8108 |
-1.69% |
| 2023-09-06 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8247 |
-1.01% |
| 2023-09-05 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8331 |
-1.31% |
| 2023-09-04 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8442 |
1.54% |
| 2023-09-01 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8314 |
0.56% |
| 2023-08-31 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8268 |
-1.18% |
| 2023-08-30 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8367 |
0.13% |
| 2023-08-29 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8356 |
2.50% |
| 2023-08-28 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8152 |
1.03% |
| 2023-08-25 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8069 |
-1.20% |
| 2023-08-24 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8167 |
0.54% |
| 2023-08-23 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8123 |
-1.75% |
| 2023-08-22 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8268 |
1.63% |
| 2023-08-21 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8135 |
-1.98% |
| 2023-08-18 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8299 |
-1.51% |
| 2023-08-17 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8426 |
1.08% |
| 2023-08-16 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8336 |
-0.95% |
| 2023-08-15 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8416 |
-0.74% |
| 2023-08-14 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8479 |
-0.19% |
| 2023-08-11 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8495 |
-2.45% |
| 2023-08-10 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8708 |
1.24% |
| 2023-08-09 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8601 |
-1.46% |
| 2023-08-08 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8728 |
-0.54% |
| 2023-08-07 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8775 |
-0.48% |
| 2023-08-04 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8817 |
0.30% |
| 2023-08-03 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8791 |
0.74% |
| 2023-08-02 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8726 |
-0.91% |
| 2023-08-01 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8806 |
0.13% |
| 2023-07-31 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8795 |
1.03% |
| 2023-07-28 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8705 |
1.75% |
| 2023-07-27 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8555 |
-0.27% |
| 2023-07-26 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8578 |
-0.57% |
| 2023-07-25 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8627 |
2.32% |
| 2023-07-24 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8431 |
-0.43% |
| 2023-07-21 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8467 |
-0.17% |
| 2023-07-20 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8481 |
-1.54% |
| 2023-07-19 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8614 |
-0.19% |
| 2023-07-18 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8630 |
-0.22% |
| 2023-07-17 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8649 |
0.23% |
| 2023-07-14 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8629 |
0.50% |
| 2023-07-13 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8586 |
1.53% |
| 2023-07-12 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8457 |
-0.29% |
| 2023-07-11 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8482 |
0.75% |
| 2023-07-10 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8419 |
-0.73% |
| 2023-07-07 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8481 |
-0.32% |
| 2023-07-06 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8508 |
0.09% |
| 2023-07-05 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8500 |
-1.27% |
| 2023-07-04 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8609 |
-0.27% |
| 2023-07-03 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8632 |
1.85% |
| 2023-06-30 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8475 |
0.53% |
| 2023-06-29 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8430 |
-0.09% |
| 2023-06-28 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8438 |
0.23% |
| 2023-06-27 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8419 |
1.25% |
| 2023-06-26 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8315 |
-1.89% |
| 2023-06-21 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8475 |
-0.99% |
| 2023-06-20 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8560 |
-0.71% |
| 2023-06-19 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8621 |
-0.17% |
| 2023-06-16 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8636 |
1.23% |
| 2023-06-15 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8531 |
0.83% |
| 2023-06-14 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8461 |
1.17% |
| 2023-06-13 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8363 |
0.53% |
| 2023-06-12 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8319 |
0.70% |
| 2023-06-09 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8261 |
0.06% |
| 2023-06-08 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8256 |
0.55% |
| 2023-06-07 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8211 |
0.55% |
| 2023-06-06 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8166 |
-0.45% |
| 2023-06-05 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8203 |
-0.62% |
| 2023-06-02 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8254 |
1.83% |
| 2023-06-01 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8106 |
-0.10% |
| 2023-05-31 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8114 |
-0.67% |
| 2023-05-30 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8169 |
0.13% |
| 2023-05-29 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8158 |
-0.68% |
| 2023-05-26 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8214 |
0.11% |
| 2023-05-25 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8205 |
0.76% |
| 2023-05-24 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8143 |
-1.31% |
| 2023-05-23 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8251 |
-1.49% |
| 2023-05-22 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8376 |
0.02% |
| 2023-05-19 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8374 |
-0.32% |
| 2023-05-18 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8401 |
1.63% |
| 2023-05-17 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8266 |
-0.24% |
| 2023-05-16 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8286 |
-0.34% |
| 2023-05-15 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8314 |
1.14% |
| 2023-05-12 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8220 |
-1.05% |
| 2023-05-11 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8307 |
0.46% |
| 2023-05-10 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8269 |
-1.05% |
| 2023-05-09 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8357 |
-1.36% |
| 2023-05-08 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8472 |
0.50% |
| 2023-05-05 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8430 |
-0.95% |
| 2023-05-04 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8511 |
-1.01% |
| 2023-04-28 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8598 |
0.79% |
