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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(农银金穗6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(014295)

近半年农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A|农银金穗6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A014295净值及计算阶段收益
近半年014295基金累计收益率-0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0798 -0.05%
2026-09-11 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0803 -0.30%
2026-09-10 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0835 -0.16%
2026-09-09 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0852 0.03%
2026-09-08 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0849 -0.04%
2026-09-07 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0853 0.24%
2026-09-04 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0827 -0.13%
2026-09-03 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0841 0.10%
2026-09-02 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0830 -0.35%
2026-09-01 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0868 -0.17%
2026-08-31 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0886 0.06%
2026-08-28 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0880 -0.10%
2026-08-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0891 0.27%
2026-08-26 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0862 0.07%
2026-08-25 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0854 0.03%
2026-08-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0851 -0.27%
2026-08-21 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0880 0.07%
2026-08-20 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0872 0.19%
2026-08-19 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0851 -0.91%
2026-08-18 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0950 -0.01%
2026-08-17 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0951 0.46%
2026-08-14 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0901 0.16%
2026-08-13 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0884 -0.16%
2026-08-12 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0901 0.18%
2026-08-11 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0881 -0.12%
2026-08-10 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0894 0.08%
2026-08-07 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0885 0.34%
2026-08-06 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0848 0.13%
2026-08-05 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0834 0.52%
2026-08-04 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0778 0.54%
2026-08-03 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0720 -0.18%
2026-07-31 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0739 0.37%
2026-07-30 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0699 -0.47%
2026-07-29 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0749 0.13%
2026-07-28 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0735 -0.80%
2026-07-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0821 0.53%
2026-07-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0764 -0.43%
2026-07-23 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0811 0.01%
2026-07-22 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0810 -0.12%
2026-07-21 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0823 0.85%
2026-07-20 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0732 -0.14%
2026-07-17 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0747 -1.02%
2026-07-16 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0857 -0.42%
2026-07-15 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0903 -0.17%
2026-07-14 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0922 0.49%
2026-07-13 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0869 -0.65%
2026-07-10 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0940 -0.45%
2026-07-09 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0989 0.59%
2026-07-08 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0925 -0.20%
2026-07-07 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0947 -0.32%
2026-07-06 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0982 -0.07%
2026-07-03 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0990 0.09%
2026-07-02 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0980 -0.75%
2026-07-01 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1063 -0.22%
2026-06-30 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1087 0.40%
2026-06-29 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1043 0.19%
2026-06-26 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1022 -0.60%
2026-06-25 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1089 0.26%
2026-06-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1060 0.28%
2026-06-23 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1029 -0.59%
2026-06-22 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1095 0.36%
2026-06-18 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1055 0.13%
2026-06-17 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1041 0.26%
2026-06-16 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1012 0.18%
2026-06-15 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0992 0.59%
2026-06-12 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0928 0.21%
2026-06-11 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0905 -0.07%
2026-06-10 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0913 -0.24%
2026-06-09 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0939 0.31%
2026-06-08 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0905 -0.57%
2026-06-05 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0967 -0.33%
2026-06-04 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1003 -0.03%
2026-06-03 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1006 0.12%
2026-06-02 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0993 0.23%
2026-06-01 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0968 -0.20%
2026-05-29 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0990 -0.32%
2026-05-28 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1025 0.20%
2026-05-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1003 -0.23%
2026-05-26 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1028 -0.07%
2026-05-25 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1036 0.28%
2026-05-22 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1005 0.36%
2026-05-21 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0965 -0.51%
2026-05-20 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1021 0.08%
2026-05-19 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1012 0.18%
2026-05-18 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0992 -0.02%
2026-05-15 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0994 -0.30%
2026-05-14 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1027 -0.44%
2026-05-13 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1076 0.32%
2026-05-12 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1041 -0.02%
2026-05-11 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1043 0.38%
2026-05-08 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1001 -0.05%
2026-05-07 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1006 0.24%
2026-05-06 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0980 0.37%
2026-04-28 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0893 -0.11%
2026-04-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0905 0.03%
2026-04-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0902 -0.08%
2026-04-23 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0911 -0.28%
2026-04-22 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0942 0.19%
2026-04-21 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0921 0.05%
2026-04-20 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0915 0.17%
2026-04-17 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0897 0.05%
2026-04-16 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0892 0.31%
2026-04-15 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0858 -0.05%
2026-04-14 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0863 0.27%
2026-04-13 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0834 0.00%
2026-04-10 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0834 0.16%
2026-04-09 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0817 -0.12%
2026-04-08 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0830 0.65%
2026-04-07 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0760 0.14%
2026-04-03 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0745 -0.09%
2026-04-02 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0755 -0.20%
2026-04-01 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0777 0.33%
2026-03-31 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0742 -0.24%
2026-03-30 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0768 0.06%
2026-03-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0762 0.16%
2026-03-26 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0745 -0.29%
2026-03-25 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0776 0.32%
2026-03-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0742 0.54%
2026-03-23 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0684 -1.06%
2026-03-20 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0798 -0.22%
2026-03-19 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0822 -0.47%
2026-03-18 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0873 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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