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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(农银金穗6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(014295)

近一季农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A|农银金穗6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A014295净值及计算阶段收益
近一季014295基金累计收益率-0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0798 -0.05%
2026-09-11 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0803 -0.30%
2026-09-10 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0835 -0.16%
2026-09-09 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0852 0.03%
2026-09-08 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0849 -0.04%
2026-09-07 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0853 0.24%
2026-09-04 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0827 -0.13%
2026-09-03 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0841 0.10%
2026-09-02 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0830 -0.35%
2026-09-01 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0868 -0.17%
2026-08-31 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0886 0.06%
2026-08-28 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0880 -0.10%
2026-08-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0891 0.27%
2026-08-26 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0862 0.07%
2026-08-25 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0854 0.03%
2026-08-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0851 -0.27%
2026-08-21 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0880 0.07%
2026-08-20 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0872 0.19%
2026-08-19 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0851 -0.91%
2026-08-18 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0950 -0.01%
2026-08-17 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0951 0.46%
2026-08-14 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0901 0.16%
2026-08-13 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0884 -0.16%
2026-08-12 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0901 0.18%
2026-08-11 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0881 -0.12%
2026-08-10 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0894 0.08%
2026-08-07 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0885 0.34%
2026-08-06 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0848 0.13%
2026-08-05 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0834 0.52%
2026-08-04 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0778 0.54%
2026-08-03 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0720 -0.18%
2026-07-31 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0739 0.37%
2026-07-30 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0699 -0.47%
2026-07-29 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0749 0.13%
2026-07-28 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0735 -0.80%
2026-07-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0821 0.53%
2026-07-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0764 -0.43%
2026-07-23 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0811 0.01%
2026-07-22 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0810 -0.12%
2026-07-21 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0823 0.85%
2026-07-20 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0732 -0.14%
2026-07-17 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0747 -1.02%
2026-07-16 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0857 -0.42%
2026-07-15 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0903 -0.17%
2026-07-14 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0922 0.49%
2026-07-13 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0869 -0.65%
2026-07-10 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0940 -0.45%
2026-07-09 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0989 0.59%
2026-07-08 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0925 -0.20%
2026-07-07 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0947 -0.32%
2026-07-06 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0982 -0.07%
2026-07-03 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0990 0.09%
2026-07-02 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0980 -0.75%
2026-07-01 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1063 -0.22%
2026-06-30 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1087 0.40%
2026-06-29 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1043 0.19%
2026-06-26 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1022 -0.60%
2026-06-25 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1089 0.26%
2026-06-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1060 0.28%
2026-06-23 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1029 -0.59%
2026-06-22 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1095 0.36%
2026-06-18 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1055 0.13%
2026-06-17 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 1.1041 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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