近一年富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C014256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6238 |
-0.26% |
| 2024-05-09 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6254 |
1.20% |
| 2024-05-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6180 |
-2.57% |
| 2024-05-07 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6343 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6337 |
0.76% |
| 2024-04-30 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6289 |
-1.61% |
| 2024-04-29 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6392 |
2.67% |
| 2024-04-26 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6226 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6105 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6136 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6055 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6050 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6042 |
-1.95% |
| 2024-04-18 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6162 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6176 |
3.23% |
| 2024-04-16 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5983 |
-3.81% |
| 2024-04-15 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6220 |
-0.92% |
| 2024-04-12 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6278 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6336 |
1.42% |
| 2024-04-10 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6247 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6376 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6323 |
-1.65% |
| 2024-04-03 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6429 |
-1.49% |
| 2024-04-02 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6526 |
-1.66% |
| 2024-04-01 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6636 |
2.84% |
| 2024-03-29 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6453 |
-0.49% |
| 2024-03-28 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6485 |
2.34% |
| 2024-03-27 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6337 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6541 |
-1.39% |
| 2024-03-25 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6633 |
-3.49% |
| 2024-03-22 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6873 |
0.42% |
| 2024-03-21 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6844 |
0.41% |
| 2024-03-20 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6816 |
2.40% |
| 2024-03-19 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6656 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6723 |
2.63% |
| 2024-03-15 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6551 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6508 |
-1.27% |
| 2024-03-13 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6592 |
1.96% |
| 2024-03-12 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6465 |
1.06% |
| 2024-03-11 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6397 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6277 |
1.08% |
| 2024-03-07 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6210 |
-1.72% |
| 2024-03-06 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6319 |
-0.69% |
| 2024-03-05 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6363 |
-0.52% |
| 2024-03-04 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6396 |
0.79% |
| 2024-03-01 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6346 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6275 |
2.97% |
| 2024-02-28 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6094 |
-3.82% |
| 2024-02-27 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6336 |
2.91% |
| 2024-02-26 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6157 |
-0.65% |
| 2024-02-23 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6197 |
1.86% |
| 2024-02-22 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6084 |
1.25% |
| 2024-02-21 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6009 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6003 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6008 |
3.89% |
| 2024-02-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5783 |
3.32% |
| 2024-02-07 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5597 |
1.80% |
| 2024-02-06 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5498 |
5.79% |
| 2024-02-05 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5197 |
-5.16% |
| 2024-02-02 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5480 |
-1.01% |
| 2024-02-01 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5536 |
-0.84% |
| 2024-01-31 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5583 |
-2.72% |
| 2024-01-30 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5739 |
-3.25% |
| 2024-01-29 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5932 |
-2.26% |
| 2024-01-26 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6069 |
-0.62% |
| 2024-01-25 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6107 |
3.21% |
| 2024-01-24 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5917 |
1.06% |
| 2024-01-23 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5855 |
2.32% |
| 2024-01-22 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5722 |
-5.48% |
| 2024-01-19 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6054 |
1.15% |
| 2024-01-18 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5985 |
1.18% |
| 2024-01-17 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5915 |
-2.76% |
| 2024-01-16 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6083 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6083 |
0.90% |
| 2024-01-12 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6029 |
-1.57% |
| 2024-01-11 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6125 |
2.37% |
| 2024-01-10 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5983 |
-1.64% |
| 2024-01-09 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6083 |
1.16% |
| 2024-01-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6013 |
-1.04% |
| 2024-01-05 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6076 |
-1.46% |
| 2024-01-04 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6166 |
-0.21% |
| 2024-01-03 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6179 |
0.87% |
| 2024-01-02 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6126 |
-0.45% |
| 2023-12-29 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6154 |
2.46% |
| 2023-12-28 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6006 |
1.88% |
| 2023-12-27 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5895 |
-0.67% |
| 2023-12-26 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5935 |
-0.90% |
| 2023-12-25 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5989 |
-1.48% |
| 2023-12-22 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6079 |
-6.25% |
| 2023-12-21 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6484 |
1.25% |
| 2023-12-20 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6404 |
-2.23% |
| 2023-12-19 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6550 |
1.30% |
| 2023-12-18 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6466 |
-2.30% |
| 2023-12-15 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6618 |
0.24% |
| 2023-12-14 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6602 |
-0.30% |
| 2023-12-13 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6622 |
-1.37% |
| 2023-12-12 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6714 |
0.36% |
| 2023-12-11 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6690 |
2.20% |
| 2023-12-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6546 |
-0.86% |
| 2023-12-07 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6603 |
1.34% |
| 2023-12-06 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6516 |
1.86% |
| 2023-12-05 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6397 |
-2.60% |
| 2023-12-04 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6568 |
0.14% |
| 2023-12-01 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6559 |
3.21% |
| 2023-11-30 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6355 |
0.06% |
| 2023-11-29 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6351 |
-1.09% |
| 2023-11-28 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6421 |
-0.09% |
| 2023-11-27 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6427 |
-1.38% |
| 2023-11-24 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6517 |
-0.90% |
| 2023-11-23 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6576 |
-0.81% |
| 2023-11-22 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6630 |
0.48% |
| 2023-11-20 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6546 |
0.68% |
| 2023-11-17 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6502 |
-0.03% |
| 2023-11-16 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6504 |
0.29% |
| 2023-11-15 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6485 |
-0.63% |
| 2023-11-14 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6526 |
0.15% |
| 2023-11-13 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6516 |
0.46% |
| 2023-11-10 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6486 |
-1.22% |
| 2023-11-09 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6566 |
-1.43% |
| 2023-11-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6661 |
1.85% |
| 2023-11-07 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6540 |
-0.12% |
| 2023-11-06 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6548 |
3.64% |
| 2023-11-03 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6318 |
0.06% |
| 2023-11-02 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6314 |
1.51% |
| 2023-11-01 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6220 |
0.78% |
| 2023-10-31 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6172 |
-0.15% |
| 2023-10-30 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6181 |
1.03% |
| 2023-10-27 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6118 |
1.88% |
| 2023-10-26 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6005 |
-0.27% |
| 2023-10-25 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6021 |
0.17% |
| 2023-10-24 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6011 |
1.80% |
| 2023-10-23 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5905 |
-2.25% |
| 2023-10-20 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6041 |
-1.55% |
| 2023-10-19 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6136 |
-0.65% |
| 2023-10-18 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6176 |
-1.66% |
| 2023-10-17 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6280 |
0.08% |
| 2023-10-16 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6275 |
-1.41% |
| 2023-10-13 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6365 |
-1.55% |
| 2023-10-12 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6465 |
-0.87% |
| 2023-10-11 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6522 |
0.90% |
| 2023-10-10 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6464 |
0.09% |
| 2023-10-09 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6458 |
-2.33% |
| 2023-09-28 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6612 |
-0.09% |
| 2023-09-27 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6618 |
0.26% |
| 2023-09-26 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6601 |
0.70% |
| 2023-09-25 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6555 |
-1.07% |
| 2023-09-22 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6626 |
3.60% |
| 2023-09-21 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6396 |
-1.13% |
| 2023-09-20 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6469 |
-0.83% |
| 2023-09-19 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6523 |
-1.61% |
| 2023-09-18 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6630 |
1.35% |
| 2023-09-15 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6542 |
-0.11% |
| 2023-09-14 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6549 |
-0.85% |
| 2023-09-13 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6605 |
-1.30% |
| 2023-09-12 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6692 |
-1.17% |
| 2023-09-11 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6771 |
1.77% |
| 2023-09-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6653 |
-1.93% |
| 2023-09-07 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6784 |
-1.18% |
| 2023-09-06 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6865 |
-1.31% |
| 2023-09-05 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6956 |
-1.25% |
| 2023-09-04 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7044 |
0.77% |
| 2023-09-01 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6990 |
-0.68% |
| 2023-08-31 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7038 |
-1.50% |
| 2023-08-30 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7145 |
1.06% |
| 2023-08-29 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7070 |
3.26% |
| 2023-08-28 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6847 |
1.42% |
| 2023-08-25 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6751 |
-3.03% |
| 2023-08-24 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6962 |
1.98% |
| 2023-08-23 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6827 |
-1.61% |
| 2023-08-22 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6939 |
1.48% |
| 2023-08-21 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6838 |
-0.62% |
| 2023-08-18 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6881 |
-2.92% |
| 2023-08-17 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7088 |
0.98% |
| 2023-08-16 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7019 |
-1.63% |
| 2023-08-15 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7135 |
-2.35% |
| 2023-08-14 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7307 |
1.85% |
| 2023-08-11 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7174 |
-1.28% |
| 2023-08-10 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7267 |
0.37% |
| 2023-08-09 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7240 |
-2.50% |
| 2023-08-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7426 |
-0.15% |
| 2023-08-07 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7437 |
1.22% |
| 2023-08-04 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7347 |
1.41% |
| 2023-08-03 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7245 |
-0.33% |
| 2023-08-02 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7269 |
-0.72% |
| 2023-08-01 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7322 |
-0.50% |
| 2023-07-31 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7359 |
2.44% |
| 2023-07-28 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7184 |
0.45% |
| 2023-07-27 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7152 |
-0.58% |
| 2023-07-26 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7194 |
-1.86% |
| 2023-07-25 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7330 |
1.78% |
| 2023-07-24 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7202 |
-0.47% |
| 2023-07-21 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7236 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7233 |
-1.78% |
| 2023-07-19 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7364 |
0.79% |
| 2023-07-18 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7306 |
-1.04% |
| 2023-07-17 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7383 |
-1.68% |
| 2023-07-14 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7509 |
0.36% |
| 2023-07-13 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7482 |
2.09% |
| 2023-07-12 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7329 |
-1.83% |
| 2023-07-11 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7466 |
-0.70% |
| 2023-07-10 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7519 |
1.95% |
| 2023-07-07 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7375 |
-0.58% |
| 2023-07-06 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7418 |
-0.09% |
| 2023-07-05 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7425 |
-1.26% |
| 2023-07-04 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7520 |
0.29% |
| 2023-07-03 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7498 |
-1.81% |
| 2023-06-30 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7636 |
-0.60% |
| 2023-06-29 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7682 |
1.12% |
| 2023-06-28 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7597 |
-1.15% |
| 2023-06-27 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7685 |
1.13% |
| 2023-06-26 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7599 |
-4.58% |
| 2023-06-21 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7964 |
-5.53% |
| 2023-06-20 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.8430 |
0.66% |
| 2023-06-19 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.8375 |
0.20% |
| 2023-06-16 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.8358 |
0.81% |
| 2023-06-15 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.8291 |
0.48% |
| 2023-06-14 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.8251 |
0.90% |
| 2023-06-13 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.8177 |
1.43% |
| 2023-06-12 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.8062 |
0.30% |
| 2023-06-09 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.8038 |
2.33% |
| 2023-06-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7855 |
-1.85% |
| 2023-06-07 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.8003 |
0.93% |
| 2023-06-06 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7929 |
-2.23% |
| 2023-06-05 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.8110 |
1.71% |
| 2023-06-02 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7974 |
0.05% |
| 2023-06-01 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7970 |
1.50% |
| 2023-05-31 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7852 |
1.33% |
| 2023-05-30 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7749 |
2.77% |
| 2023-05-29 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7540 |
1.59% |
| 2023-05-26 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7422 |
1.38% |
| 2023-05-25 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7321 |
-1.89% |
| 2023-05-24 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7462 |
0.40% |
| 2023-05-23 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7432 |
-1.55% |
| 2023-05-22 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7549 |
-0.40% |
| 2023-05-19 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7579 |
-1.32% |
| 2023-05-18 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7680 |
2.06% |
| 2023-05-17 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7525 |
0.12% |
| 2023-05-16 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7516 |
-2.92% |
| 2023-05-15 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.7742 |
-0.44% |
