近一年富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C|富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C014256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6411 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6471 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6512 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6599 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6680 |
-2.29% |
| 2026-09-08 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6833 |
0.44% |
| 2026-09-07 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6803 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6721 |
2.64% |
| 2026-09-03 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6548 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6559 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6667 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6584 |
2.57% |
| 2026-08-28 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6419 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6396 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6367 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6381 |
1.56% |
| 2026-08-24 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6283 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6375 |
-0.72% |
| 2026-08-20 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6421 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6367 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6584 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6648 |
-0.90% |
| 2026-08-14 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6708 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6713 |
-2.01% |
| 2026-08-12 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6848 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6779 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6836 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6728 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6706 |
-1.60% |
| 2026-08-05 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6813 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6779 |
2.20% |
| 2026-08-03 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6633 |
0.77% |
| 2026-07-31 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6582 |
4.88% |
| 2026-07-30 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6276 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6267 |
3.25% |
| 2026-07-28 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6070 |
0.85% |
| 2026-07-27 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6019 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.5837 |
-3.26% |
| 2026-07-23 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6027 |
-0.82% |
| 2026-07-22 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6077 |
-2.19% |
| 2026-07-21 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6213 |
0.89% |
| 2026-07-20 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6158 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6101 |
-4.61% |
| 2026-07-16 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6396 |
1.07% |
| 2026-07-15 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6328 |
3.75% |
| 2026-07-14 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6099 |
-0.93% |
| 2026-07-13 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6156 |
-3.86% |
| 2026-07-10 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6403 |
2.32% |
| 2026-07-09 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6258 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6241 |
-0.78% |
| 2026-07-07 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6290 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6314 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6347 |
-1.47% |
| 2026-07-02 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6440 |
0.53% |
| 2026-07-01 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6406 |
1.04% |
| 2026-06-30 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6340 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6316 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6253 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6397 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6370 |
-0.44% |
| 2026-06-23 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6398 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6539 |
2.28% |
| 2026-06-18 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6393 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6375 |
-1.79% |
| 2026-06-16 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6489 |
-0.81% |
| 2026-06-15 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6542 |
1.68% |
| 2026-06-12 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6434 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6366 |
-3.00% |
| 2026-06-10 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6557 |
-0.97% |
| 2026-06-09 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6621 |
1.11% |
| 2026-06-08 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6548 |
-1.92% |
| 2026-06-05 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6676 |
0.47% |
| 2026-06-04 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6645 |
-1.81% |
| 2026-06-03 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6765 |
-1.24% |
| 2026-06-02 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6849 |
-2.82% |
| 2026-06-01 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7042 |
2.59% |
| 2026-05-29 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6864 |
0.76% |
| 2026-05-28 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6812 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6868 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6959 |
-0.47% |
| 2026-05-25 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6992 |
-1.24% |
| 2026-05-22 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7079 |
-0.45% |
| 2026-05-21 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7111 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7280 |
-2.25% |
| 2026-05-19 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7444 |
1.29% |
| 2026-05-18 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7349 |
-0.86% |
| 2026-05-15 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7413 |
0.14% |
| 2026-05-14 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7403 |
-3.57% |
| 2026-05-13 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7667 |
0.83% |
| 2026-05-12 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7604 |
-1.46% |
| 2026-05-11 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7715 |
-0.61% |
| 2026-05-08 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7762 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7503 |
-1.09% |
| 2026-04-29 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7585 |
2.39% |
| 2026-04-28 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7408 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7498 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7489 |
-1.76% |
| 2026-04-23 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7621 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7678 |
-0.34% |
| 2026-04-21 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7704 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7755 |
1.36% |
| 2026-04-17 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7651 |
-0.33% |
| 2026-04-16 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7676 |
2.14% |
| 2026-04-15 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7515 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7556 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7488 |
-1.56% |
| 2026-04-10 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7605 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7550 |
-2.24% |
| 2026-04-08 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7719 |
5.70% |
| 2026-04-07 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7303 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7260 |
-2.23% |
| 2026-04-02 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7422 |
-2.41% |
| 2026-04-01 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7605 |
2.62% |
| 2026-03-31 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7411 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7434 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7472 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7385 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7517 |
2.09% |
| 2026-03-24 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7363 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7242 |
-4.82% |
| 2026-03-20 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7609 |
-1.88% |
| 2026-03-19 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7755 |
-1.56% |
| 2026-03-18 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7878 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7840 |
-0.55% |
| 2026-03-16 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7883 |
0.50% |
| 2026-03-13 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7844 |
-1.05% |
| 2026-03-12 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7927 |
-1.11% |
| 2026-03-11 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8016 |
-0.85% |
| 2026-03-10 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8085 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8003 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8061 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8000 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7947 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7987 |
-4.05% |
| 2026-03-02 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8324 |
-3.06% |
| 2026-02-27 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8579 |
1.17% |
| 2026-02-26 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8480 |
-1.33% |
| 2026-02-25 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8594 |
-1.15% |
| 2026-02-24 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8693 |
-3.39% |
| 2026-02-13 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8988 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.9103 |
-0.59% |
| 2026-02-11 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.9157 |
-1.13% |
| 2026-02-10 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.9262 |
2.59% |
| 2026-02-09 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.9028 |
3.09% |
| 2026-02-06 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8757 |
-0.92% |
| 2026-02-05 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8838 |
0.69% |
| 2026-02-04 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8777 |
-2.40% |
| 2026-02-03 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8988 |
2.31% |
| 2026-02-02 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8785 |
-2.13% |
| 2026-01-30 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8976 |
-0.69% |
| 2026-01-29 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.9038 |
3.03% |
| 2026-01-28 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8772 |
-1.63% |
| 2026-01-27 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8915 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8889 |
-1.58% |
| 2026-01-23 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.9032 |
1.67% |
| 2026-01-22 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8884 |
0.70% |
| 2026-01-21 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8822 |
-0.07% |
| 2026-01-20 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8828 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8854 |
1.04% |
| 2026-01-16 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8763 |
-3.70% |
| 2026-01-15 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.9087 |
-2.37% |
| 2026-01-14 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.9302 |
1.12% |
| 2026-01-13 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.9199 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.9248 |
7.12% |
| 2026-01-09 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8633 |
4.25% |
| 2026-01-08 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8281 |
1.45% |
| 2026-01-07 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8163 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8104 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8026 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7851 |
1.78% |
| 2025-12-30 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7714 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7684 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7747 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7720 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7708 |
-0.13% |
| 2025-12-23 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7718 |
-0.39% |
| 2025-12-22 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7748 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7750 |
1.84% |
| 2025-12-18 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7610 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7587 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7416 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7492 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7546 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7496 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7615 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7528 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7595 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7555 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7543 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7578 |
-1.57% |
| 2025-12-02 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7699 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7788 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7669 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7660 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7729 |
-0.94% |
| 2025-11-25 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7802 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7633 |
2.43% |
| 2025-11-21 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7452 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7510 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7599 |
-1.46% |
| 2025-11-18 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7710 |
0.78% |
| 2025-11-17 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7650 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7667 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7799 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7741 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7783 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7806 |
1.53% |
| 2025-11-07 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7688 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7735 |
-0.60% |
| 2025-11-05 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7782 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7794 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7877 |
1.61% |
| 2025-10-31 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7752 |
1.72% |
| 2025-10-30 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7621 |
-1.70% |
| 2025-10-29 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7753 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7664 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7697 |
-0.62% |
| 2025-10-24 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7745 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7720 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7676 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7695 |
1.22% |
| 2025-10-20 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7602 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7527 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7676 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7772 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7698 |
-1.23% |
| 2025-10-13 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7794 |
-1.60% |
| 2025-10-10 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.7921 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8076 |
-2.19% |
| 2025-09-30 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8257 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8246 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8259 |
-2.59% |
| 2025-09-25 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8479 |
1.56% |
| 2025-09-24 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8349 |
2.39% |
| 2025-09-23 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8154 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8255 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8350 |
1.42% |
| 2025-09-18 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8233 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8360 |
1.05% |
| 2025-09-16 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.8273 |
0.47% |
