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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C)基金净值查询(014256)

近一季富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C|富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C014256净值及计算阶段收益
近一季014256基金累计收益率-2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6411 -0.93%
2026-09-14 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6471 -0.63%
2026-09-11 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6512 -1.32%
2026-09-10 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6599 -1.21%
2026-09-09 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6680 -2.29%
2026-09-08 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6833 0.44%
2026-09-07 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6803 1.22%
2026-09-04 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6721 2.64%
2026-09-03 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6548 -0.17%
2026-09-02 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6559 -1.62%
2026-09-01 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6667 1.26%
2026-08-31 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6584 2.57%
2026-08-28 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6419 0.36%
2026-08-27 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6396 0.46%
2026-08-26 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6367 -0.22%
2026-08-25 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6381 1.56%
2026-08-24 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6283 -1.44%
2026-08-21 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6375 -0.72%
2026-08-20 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6421 0.85%
2026-08-19 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6367 -3.30%
2026-08-18 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6584 -0.97%
2026-08-17 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6648 -0.90%
2026-08-14 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6708 -0.07%
2026-08-13 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6713 -2.01%
2026-08-12 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6848 1.02%
2026-08-11 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6779 -0.83%
2026-08-10 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6836 1.61%
2026-08-07 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6728 0.33%
2026-08-06 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6706 -1.60%
2026-08-05 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6813 0.50%
2026-08-04 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6779 2.20%
2026-08-03 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6633 0.77%
2026-07-31 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6582 4.88%
2026-07-30 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6276 0.14%
2026-07-29 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6267 3.25%
2026-07-28 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6070 0.85%
2026-07-27 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6019 3.12%
2026-07-24 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5837 -3.26%
2026-07-23 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6027 -0.82%
2026-07-22 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6077 -2.19%
2026-07-21 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6213 0.89%
2026-07-20 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6158 0.93%
2026-07-17 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6101 -4.61%
2026-07-16 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6396 1.07%
2026-07-15 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6328 3.75%
2026-07-14 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6099 -0.93%
2026-07-13 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6156 -3.86%
2026-07-10 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6403 2.32%
2026-07-09 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6258 0.27%
2026-07-08 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6241 -0.78%
2026-07-07 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6290 -0.38%
2026-07-06 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6314 -0.52%
2026-07-03 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6347 -1.47%
2026-07-02 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6440 0.53%
2026-07-01 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6406 1.04%
2026-06-30 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6340 0.38%
2026-06-29 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6316 1.01%
2026-06-26 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6253 -2.25%
2026-06-25 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6397 0.42%
2026-06-24 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6370 -0.44%
2026-06-23 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6398 -2.16%
2026-06-22 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6539 2.28%
2026-06-18 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6393 0.28%
2026-06-17 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6375 -1.79%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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