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泰信添利30天持有债券发起式C(泰信添利30天持有期债券发起式C)基金净值查询(014196)

近一季泰信添利30天持有债券发起式C|泰信添利30天持有期债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰信添利30天持有债券发起式C014196净值及计算阶段收益
近一季014196基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1164 0.01%
2026-09-15 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1163 0.01%
2026-09-14 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1162 0.01%
2026-09-11 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1161 0.00%
2026-09-10 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1161 0.00%
2026-09-09 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1161 0.01%
2026-09-08 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1160 0.00%
2026-09-07 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1160 0.02%
2026-09-04 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1158 0.00%
2026-09-03 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1158 0.01%
2026-09-02 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1157 0.01%
2026-09-01 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1156 0.00%
2026-08-31 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1156 0.01%
2026-08-28 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1155 0.01%
2026-08-27 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1154 -0.01%
2026-08-26 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1155 0.00%
2026-08-25 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1155 0.00%
2026-08-24 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1155 0.01%
2026-08-21 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1154 0.00%
2026-08-20 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1154 -0.01%
2026-08-19 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1155 0.00%
2026-08-18 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1155 0.01%
2026-08-17 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1154 0.01%
2026-08-14 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1153 0.01%
2026-08-13 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1152 0.01%
2026-08-12 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1151 0.00%
2026-08-11 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1151 0.01%
2026-08-10 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1150 0.01%
2026-08-07 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1149 0.01%
2026-08-06 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1148 0.00%
2026-08-05 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1148 0.01%
2026-08-04 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1147 0.00%
2026-08-03 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1147 0.01%
2026-07-31 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1146 0.01%
2026-07-30 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1145 0.00%
2026-07-29 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1145 0.01%
2026-07-28 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1144 -0.01%
2026-07-27 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1145 0.01%
2026-07-24 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1144 0.00%
2026-07-23 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1144 0.00%
2026-07-22 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1144 0.01%
2026-07-21 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1143 0.00%
2026-07-20 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1143 0.01%
2026-07-17 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1142 0.00%
2026-07-16 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1142 0.00%
2026-07-15 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1142 0.01%
2026-07-14 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1141 -0.01%
2026-07-13 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1142 0.01%
2026-07-10 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1141 0.00%
2026-07-09 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1141 0.01%
2026-07-08 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1140 0.00%
2026-07-07 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1140 0.01%
2026-07-06 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1139 0.02%
2026-07-03 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1137 0.00%
2026-07-02 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1137 0.01%
2026-07-01 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1136 -0.01%
2026-06-30 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1137 0.00%
2026-06-29 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1137 0.02%
2026-06-26 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1135 0.01%
2026-06-25 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1134 0.01%
2026-06-24 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1133 0.01%
2026-06-23 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1132 -0.02%
2026-06-22 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1134 0.01%
2026-06-18 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1133 0.02%
2026-06-17 泰信添利30天持有债券发起式C 1.1131 0.01%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信互联网+A 0.9239 5.53%
泰信国策驱动 1.7860 4.14%
泰信鑫选A 1.5720 4.11%
泰信低碳经济混合发起式A 1.5801 3.54%
泰信低碳经济混合发起式C 1.5430 3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A 1.0557 3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C 1.0530 3.49%
泰信中小盘 4.9920 3.48%
泰信先行 0.4534 1.89%
泰信医疗服务混合发起式A 1.1271 1.81%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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