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泰信添利30天持有债券发起式A(泰信添利30天持有期债券发起式A)基金净值查询(014195)

近半年泰信添利30天持有债券发起式A|泰信添利30天持有期债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰信添利30天持有债券发起式A014195净值及计算阶段收益
近半年014195基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1127 0.01%
2025-12-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1126 0.02%
2025-12-16 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1124 0.00%
2025-12-15 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1124 0.00%
2025-12-12 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1124 0.00%
2025-12-11 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1124 0.02%
2025-12-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1122 0.00%
2025-12-09 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1122 0.02%
2025-12-08 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1120 0.00%
2025-12-05 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1120 0.01%
2025-12-04 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1119 -0.03%
2025-12-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1122 -0.01%
2025-12-02 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 0.00%
2025-12-01 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 0.01%
2025-11-28 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1122 0.02%
2025-11-27 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1120 0.00%
2025-11-26 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1120 -0.03%
2025-11-25 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 -0.01%
2025-11-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1124 0.01%
2025-11-21 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 0.00%
2025-11-20 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 0.00%
2025-11-19 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 0.00%
2025-11-18 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 0.00%
2025-11-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 0.02%
2025-11-14 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1121 0.01%
2025-11-13 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1120 0.00%
2025-11-12 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1120 0.01%
2025-11-11 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1119 0.01%
2025-11-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1118 0.02%
2025-11-07 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1116 -0.01%
2025-11-06 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1117 -0.02%
2025-11-05 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1119 0.01%
2025-11-04 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1118 0.01%
2025-11-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1117 0.02%
2025-10-31 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1115 0.03%
2025-10-30 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1112 0.02%
2025-10-29 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1110 0.01%
2025-10-28 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1109 0.02%
2025-10-27 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1107 0.02%
2025-10-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1105 0.00%
2025-10-23 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1105 0.01%
2025-10-22 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1104 0.01%
2025-10-21 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1103 0.01%
2025-10-20 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1102 0.00%
2025-10-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1102 0.03%
2025-10-16 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1099 0.02%
2025-10-15 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1097 0.00%
2025-10-14 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1097 0.01%
2025-10-13 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1096 0.03%
2025-10-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1093 0.01%
2025-10-09 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1092 0.05%
2025-09-30 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1086 0.02%
2025-09-29 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1084 0.03%
2025-09-26 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1081 0.02%
2025-09-25 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1079 -0.02%
2025-09-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1081 -0.04%
2025-09-23 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1085 -0.02%
2025-09-22 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1087 0.01%
2025-09-19 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1086 -0.02%
2025-09-18 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1088 -0.01%
2025-09-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1089 0.03%
2025-09-16 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1086 0.01%
2025-09-15 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1085 0.03%
2025-09-12 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1082 0.01%
2025-09-11 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1081 0.00%
2025-09-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1081 -0.04%
2025-09-09 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1085 -0.03%
2025-09-08 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1088 -0.01%
2025-09-05 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1089 -0.02%
2025-09-04 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1091 0.03%
2025-09-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1088 0.05%
2025-09-02 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1083 0.01%
2025-09-01 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1082 0.01%
2025-08-29 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1081 0.03%
2025-08-28 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1078 -0.04%
2025-08-27 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1082 0.00%
2025-08-26 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1082 0.07%
2025-08-25 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1074 0.04%
2025-08-22 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1070 0.00%
2025-08-21 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1070 0.02%
2025-08-20 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1068 0.00%
2025-08-19 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1068 0.01%
2025-08-18 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1067 -0.05%
2025-08-15 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1073 -0.01%
2025-08-14 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1074 -0.01%
2025-08-13 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1075 0.00%
2025-08-12 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1075 -0.01%
2025-08-11 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1076 -0.01%
2025-08-08 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1077 0.01%
2025-08-07 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1076 0.01%
2025-08-06 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1075 0.00%
2025-08-05 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1075 0.01%
2025-08-04 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1074 0.02%
2025-08-01 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1072 0.01%
2025-07-31 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1071 0.03%
2025-07-30 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1068 0.03%
2025-07-29 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1065 -0.03%
2025-07-28 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1068 0.04%
2025-07-25 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1064 0.00%
2025-07-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1064 -0.04%
2025-07-23 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1068 -0.04%
2025-07-22 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1072 -0.01%
2025-07-21 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1073 0.00%
2025-07-18 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1073 0.00%
2025-07-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1073 0.01%
2025-07-16 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1072 0.01%
2025-07-15 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1071 0.02%
2025-07-14 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1069 0.00%
2025-07-11 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1069 0.00%
2025-07-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1069 -0.02%
2025-07-09 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1071 0.00%
2025-07-08 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1071 -0.01%
2025-07-07 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1072 0.02%
2025-07-04 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1070 0.02%
2025-07-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1068 0.01%
2025-07-02 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1067 0.04%
2025-07-01 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1063 0.02%
2025-06-30 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1061 0.01%
2025-06-27 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1060 0.02%
2025-06-26 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1058 0.00%
2025-06-25 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1058 0.00%
2025-06-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1058 -0.01%
2025-06-23 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1059 0.01%
2025-06-20 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1058 0.01%
2025-06-19 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1057 0.01%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信智选量化选股混合发起式A 1.1336 0.68%
泰信智选量化选股混合发起式C 1.1307 0.68%
泰信智选成长灵活配置混合A 0.7912 0.41%
泰信竞争优选混合 1.8459 0.34%
泰信蓝筹 1.5631 0.28%
泰信优势领航混合C 1.0094 0.24%
泰信优势领航混合D 1.0087 0.24%
泰信优势 1.5220 0.20%
泰信行业A 1.5530 0.19%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
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