今年以来富国MSCI中国A股国际通指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围富国MSCI中国A股国际通指数增强C014170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5907 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5993 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6131 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6337 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6405 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6315 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6379 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6207 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6375 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6362 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6660 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6859 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6681 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6792 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6423 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6287 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6309 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6633 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6495 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6458 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7390 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7406 |
1.90% |
| 2026-08-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6896 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6783 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7009 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6755 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6927 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6838 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6413 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6363 |
1.78% |
| 2026-08-04 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5903 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5522 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5742 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5468 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5730 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5485 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6158 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5676 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6140 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6053 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6199 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5500 |
0.64% |
| 2026-07-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5339 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6451 |
-1.98% |
| 2026-07-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6986 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7169 |
2.42% |
| 2026-07-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6526 |
-2.99% |
| 2026-07-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7343 |
-1.24% |
| 2026-07-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7685 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7053 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7550 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8027 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8185 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7867 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8649 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8799 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8425 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8177 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8922 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8653 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8301 |
-2.13% |
| 2026-06-22 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8918 |
2.17% |
| 2026-06-18 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8303 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8241 |
1.20% |
| 2026-06-16 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7905 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7913 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7274 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6935 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7021 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7237 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6716 |
-2.22% |
| 2026-06-05 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7322 |
-1.87% |
| 2026-06-04 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7844 |
-0.43% |
| 2026-06-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7964 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7839 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7561 |
-0.85% |
| 2026-05-29 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7797 |
-0.71% |
| 2026-05-28 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7997 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7911 |
-0.58% |
| 2026-05-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8073 |
0.44% |
| 2026-05-25 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7950 |
1.09% |
| 2026-05-22 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7648 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7264 |
-1.74% |
| 2026-05-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7748 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7743 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7579 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7586 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7922 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8429 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8126 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8277 |
1.46% |
| 2026-05-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7870 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7294 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7292 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6994 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7135 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7085 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7114 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7277 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7052 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6953 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6738 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6713 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6393 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6467 |
1.47% |
| 2026-04-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6084 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6080 |
1.20% |
| 2026-04-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5771 |
-0.82% |
| 2026-04-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5984 |
3.91% |
| 2026-04-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5007 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4990 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5215 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5523 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5117 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5295 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5320 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5148 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5381 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4974 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4541 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5426 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5551 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6084 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5935 |
-1.01% |
| 2026-03-16 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6200 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6262 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6393 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6529 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6462 |
1.21% |
| 2026-03-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6146 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6377 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6263 |
0.86% |
| 2026-03-04 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6039 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6282 |
-1.84% |
| 2026-03-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6776 |
0.36% |
| 2026-02-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6681 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6656 |
0.11% |
| 2026-02-25 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6626 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6421 |
1.24% |
| 2026-02-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6098 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6481 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6392 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6354 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6270 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5896 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5945 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6096 |
0.91% |
| 2026-02-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5861 |
1.70% |
| 2026-02-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5429 |
-2.85% |
| 2026-01-30 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6174 |
-0.94% |
| 2026-01-29 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6422 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6376 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6240 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6221 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6165 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6160 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6118 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5998 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6015 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5905 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5966 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5816 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5839 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5969 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5840 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5670 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5899 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5922 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5548 |
1.64% |
