近一季富国MSCI中国A股国际通指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围富国MSCI中国A股国际通指数增强C014170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5907 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5993 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6131 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6337 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6405 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6315 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6379 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6207 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6375 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6362 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6660 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6859 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6681 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6792 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6423 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6287 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6309 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6633 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6495 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6458 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7390 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7406 |
1.90% |
| 2026-08-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6896 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6783 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7009 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6755 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6927 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6838 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6413 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6363 |
1.78% |
| 2026-08-04 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5903 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5522 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5742 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5468 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5730 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5485 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6158 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5676 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6140 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6053 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6199 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5500 |
0.64% |
| 2026-07-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5339 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6451 |
-1.98% |
| 2026-07-15 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6986 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7169 |
2.42% |
| 2026-07-13 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6526 |
-2.99% |
| 2026-07-10 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7343 |
-1.24% |
| 2026-07-09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7685 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7053 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7550 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8027 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8185 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7867 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8649 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8799 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8425 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8177 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8922 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8653 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8301 |
-2.13% |
| 2026-06-22 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8918 |
2.17% |
| 2026-06-18 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8303 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8241 |
1.20% |
