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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 永赢华嘉信用债C | 1.1954 | 0.05% |
| 2025-12-16 | 永赢华嘉信用债C | 1.1948 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 永赢华嘉信用债C | 1.1947 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 永赢华嘉信用债C | 1.1951 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 永赢华嘉信用债C | 1.1955 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 国联煤炭C | 1.7760 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 煤炭LOF | 1.7920 | 1.76% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.4239 | 1.57% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.3056 | 1.36% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.3037 | 1.35% |
| 国联核心成长 | 2.5280 | 0.71% |
| 银华内需LOF | 3.9130 | 0.67% |
