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永赢华嘉信用债C基金净值查询(014167)

近一季永赢华嘉信用债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢华嘉信用债C014167净值及计算阶段收益
近一季014167基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢华嘉信用债C 1.2236 0.03%
2026-09-15 永赢华嘉信用债C 1.2232 0.00%
2026-09-14 永赢华嘉信用债C 1.2232 0.02%
2026-09-11 永赢华嘉信用债C 1.2229 -0.03%
2026-09-10 永赢华嘉信用债C 1.2233 -0.03%
2026-09-09 永赢华嘉信用债C 1.2237 -0.02%
2026-09-08 永赢华嘉信用债C 1.2240 -0.01%
2026-09-07 永赢华嘉信用债C 1.2241 0.02%
2026-09-04 永赢华嘉信用债C 1.2239 0.00%
2026-09-03 永赢华嘉信用债C 1.2239 0.02%
2026-09-02 永赢华嘉信用债C 1.2237 -0.02%
2026-09-01 永赢华嘉信用债C 1.2239 0.02%
2026-08-31 永赢华嘉信用债C 1.2236 -0.02%
2026-08-28 永赢华嘉信用债C 1.2238 0.00%
2026-08-27 永赢华嘉信用债C 1.2238 -0.03%
2026-08-26 永赢华嘉信用债C 1.2242 0.01%
2026-08-25 永赢华嘉信用债C 1.2241 0.02%
2026-08-24 永赢华嘉信用债C 1.2238 0.02%
2026-08-21 永赢华嘉信用债C 1.2235 -0.02%
2026-08-20 永赢华嘉信用债C 1.2238 -0.03%
2026-08-19 永赢华嘉信用债C 1.2242 -0.10%
2026-08-18 永赢华嘉信用债C 1.2254 0.04%
2026-08-17 永赢华嘉信用债C 1.2249 0.07%
2026-08-14 永赢华嘉信用债C 1.2241 0.01%
2026-08-13 永赢华嘉信用债C 1.2240 -0.02%
2026-08-12 永赢华嘉信用债C 1.2242 -0.04%
2026-08-11 永赢华嘉信用债C 1.2247 -0.05%
2026-08-10 永赢华嘉信用债C 1.2253 0.02%
2026-08-07 永赢华嘉信用债C 1.2250 0.02%
2026-08-06 永赢华嘉信用债C 1.2247 -0.04%
2026-08-05 永赢华嘉信用债C 1.2252 -0.02%
2026-08-04 永赢华嘉信用债C 1.2254 0.05%
2026-08-03 永赢华嘉信用债C 1.2248 0.03%
2026-07-31 永赢华嘉信用债C 1.2244 0.06%
2026-07-30 永赢华嘉信用债C 1.2237 0.03%
2026-07-29 永赢华嘉信用债C 1.2233 0.08%
2026-07-28 永赢华嘉信用债C 1.2223 -0.09%
2026-07-27 永赢华嘉信用债C 1.2234 0.09%
2026-07-24 永赢华嘉信用债C 1.2223 -0.07%
2026-07-23 永赢华嘉信用债C 1.2231 0.05%
2026-07-22 永赢华嘉信用债C 1.2225 0.07%
2026-07-21 永赢华嘉信用债C 1.2217 0.07%
2026-07-20 永赢华嘉信用债C 1.2209 0.06%
2026-07-17 永赢华嘉信用债C 1.2202 0.01%
2026-07-16 永赢华嘉信用债C 1.2201 0.00%
2026-07-15 永赢华嘉信用债C 1.2201 0.04%
2026-07-14 永赢华嘉信用债C 1.2196 0.11%
2026-07-13 永赢华嘉信用债C 1.2182 -0.14%
2026-07-10 永赢华嘉信用债C 1.2199 0.05%
2026-07-09 永赢华嘉信用债C 1.2193 -0.07%
2026-07-08 永赢华嘉信用债C 1.2201 0.02%
2026-07-07 永赢华嘉信用债C 1.2199 -0.08%
2026-07-06 永赢华嘉信用债C 1.2209 0.10%
2026-07-03 永赢华嘉信用债C 1.2197 0.09%
2026-07-02 永赢华嘉信用债C 1.2186 0.04%
2026-07-01 永赢华嘉信用债C 1.2181 0.06%
2026-06-30 永赢华嘉信用债C 1.2174 0.05%
2026-06-29 永赢华嘉信用债C 1.2168 0.03%
2026-06-26 永赢华嘉信用债C 1.2164 -0.03%
2026-06-25 永赢华嘉信用债C 1.2168 -0.07%
2026-06-24 永赢华嘉信用债C 1.2176 -0.02%
2026-06-23 永赢华嘉信用债C 1.2178 -0.12%
2026-06-22 永赢华嘉信用债C 1.2193 -0.09%
2026-06-18 永赢华嘉信用债C 1.2204 -0.06%
2026-06-17 永赢华嘉信用债C 1.2211 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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